Die richtige Strategie in einem irrationalen Markt

Der Handel mit Devisen ist oft eine sehr komplizierte Aufgabe. Es gibt Zeiten, in denen der Handel unkompliziert ist – es ist magisch, wenn die Fundamentalanalyse, die technische Analyse, die Indikatoren und die Marktstimmung nur im Gleichschritt zu sein scheinen. Insgesamt können sie nach oben zeigen und Sie kaufen schnell oder sie zeigen nach unten und Sie verkaufen. Wir haben viele solcher Gelegenheiten erlebt, wie zum Beispiel den EUR / USD-Abwärtstrend, der im Mai 2014 begann, den USD / CAD-Aufwärtstrend, der durch den Einbruch des Benzinpreises ausgelöst wurde, und den USD / JPY-Aufwärtstrend, der 2012 begann.

Manchmal bewegt sich der Markt irrational, aber wir können immer noch profitabel mit der richtigen Forex-Strategie handeln

Alle diese Schritte waren sehr logisch; EUR / USD war technisch stark überkauft. Die wirtschaftliche Situation war jeweils unterschiedlich, die europäische Wirtschaft schrumpfte nahezu und die Inflation lag nahe Null. In der Zwischenzeit erlebte die US-Wirtschaft eine boomende Phase und die FED begann, ihre Geldpolitik zu straffen. Darüber hinaus hatte die EZB gerade ihr Programm zur quantitativen Lockerung (QE) gestartet. Tatsächlich begann der große Abwärtstrend während der Konferenz im Mai 2014, eine Minute nachdem EZB-Präsident Mario Draghi das QE-Programm angekündigt hatte, das im Januar 2015 beginnen sollte. Die Situation mit dem USD / JPY war ähnlich; Die japanische Wirtschaft schrumpfte (ist es immer noch) und die BOJ hatte begonnen, sowohl durch geldpolitische Interventionen als auch durch politische Lockerungen einzugreifen. Die kanadische Wirtschaft war genau in der gleichen Form wie die japanische Wirtschaft – und außerdem brachen die Benzinpreise ein, wie oben erwähnt.

All diese Bewegungen machten also durchaus Sinn, aber selbst bei solchen Gelegenheiten ist es schwierig zu handeln. Sie müssen die Level sorgfältig auswählen und sehr geduldig sein, bis sich der Preis dem richtigen Level nähert. Verkaufen Sie dann das Paar, das sich in einem Abwärtstrend befindet, nachdem der Rücklauf beendet ist. Selbst wenn Sie mit dem Fluss gehen, können Sie sich verbrennen, da der Rücklauf während solch großer Trends ziemlich groß und viel tiefer sein kann, als es Ihre Taschen erlauben.

Forex zu handeln, wenn der Markt rational ist, ist schwer genug. Stellen Sie sich vor, Sie handeln mit Devisen, wenn der Markt irrational ist – Sie sind ein einsamer Waldläufer! Wir haben in letzter Zeit viel davon gesehen und deshalb haben wir beschlossen, diesen Artikel vorzeitig zu veröffentlichen. Die drei Paare, die wir oben erwähnt haben, machen gerade das Gegenteil. Alle diese Paare haben sich um 10 bis 20 Cent (1.000 – 2.000 Pips) umgekehrt. Wenn die längerfristigen Trends jedoch noch intakt sind, ist dies eine Rückverfolgung.

Persönlich denke ich, dass die längerfristigen Trends noch lebendig sind und dies nur eine Rückverfolgung ist, aber eine große. Ich glaube auch nicht, dass sich jemand einen solchen Rückschlag leisten kann. Nun, vielleicht nur die großen Fonds mit einem Eigenkapital von zig und Hunderten von Milliarden. Abgesehen von der USD / CAD-Rückverfolgung, die eine gewisse Logik hat, weil die Benzinpreise etwas angezogen haben (der Markt kalkuliert beim Doha-Treffen am Sonntag), ist die jüngste Preisbewegung in den beiden anderen Paaren völlig irrational.

EUR / USD hat seit den Tiefstständen im Dezember fast 1.000 Pips zurückverfolgt

USD / CAD ist gegenüber den Januar-Hochs um fast 2.000 Pips gesunken

USD / JPY hat in den letzten Monaten rund 1.800 Pips zurückverfolgt

Was können wir also unter solchen Bedingungen tun? Sollen wir uns an unsere Logik halten oder mit dem Fluss gehen? Und wie können wir wissen, wie lange der Fluss dauern wird? Es besteht immer die Möglichkeit, dass wir mit dem Fluss in Kontakt kommen, bevor der Markt zur Besinnung kommt und sich der Fluss verschiebt. Deshalb sollten wir in diesen Zeiten sehr vorsichtig sein. Wir müssen alle uns zur Verfügung stehenden Werkzeuge verwenden, und meiner Meinung nach müssen wir beides tun: unserer Logik folgen und auch dem Fluss folgen. Wenn wir einen von ihnen weglassen, wäre das wie ein Handel, der nur auf technischen Analysen basiert, die fundamentale Analyse weglässt oder umgekehrt.

Der Handel mit Devisen ist eine schwierige Aufgabe. Wenn Sie alle verfügbaren Tools verwenden, können Sie kaum die Nase vorn haben – aber lassen Sie die Hälfte davon weg! Deshalb sollten wir unserer Logik folgen, die auf den grundlegenden und technischen Analysen basiert, aber auch versuchen, mit dem Fluss zu gehen. Aber wie können wir beides tun, wenn sie sich widersprechen? Dieser Artikel soll es sehr einfach machen. Wir können beides tun, auch wenn der Ablauf nicht logisch ist.


Levels sorgfältig auswählen

Wenn die Volatilität sehr hoch ist und die Bewegungen immens sind, müssen Sie die Level sehr sorgfältig auswählen. Diese Ebenen definieren unser Risiko; Wir verlassen uns auf sie, um unsere Geschäfte und damit unser Konto zu schützen. Wir müssen uns also die größeren Zeitrahmen ansehen, um die Ebenen sorgfältig auszuwählen. In solch volatilen Zeiten sind die kleineren Zeitrahmenunterstützungs- und Widerstandsniveaus nur Marktgeräusche, sie können einfach nicht funktionieren. Verwickeln Sie sich also nicht in ein Netzwerk unwichtiger Ebenen.

Wenn sich der Markt unlogisch um Hunderte von Pips in die entgegengesetzte Richtung des Haupttrends bewegt hat und gegen die Logik, die die technische und fundamentale Analyse nahe legt, erscheint es einfach unvernünftig, dass die Bewegung in diese Richtung viel länger andauern würde. Es ist nicht logisch, mit dem Strom zu gehen und nach einem solchen Schritt ein langfristiges Handels- oder Forex-Signal zu eröffnen, da der Markt früher oder später zur Besinnung kommen wird. Das Beste wäre also, ein zuverlässiges Unterstützungs- / Widerstandsniveau zu finden, um unser Risiko zu definieren.

Weitere Informationen zum Handel in einem volatilen Markt: So drehen Sie die Volatilität zu Ihren Gunsten – Forex-Handelsstrategien

Die 100 MA im ersten Halbjahr und die 200 MA im Monat liegen beide bei 107,50-60

Ein solches Niveau in USD / JPY ist das 107,50-60, bei dem die glatten 200 MA im Monats-Chart und die glatten 100 MA im Wochen-Chart liegen. Es ist eine ziemlich schwierige Nuss zu knacken und mit all den fundamentalen und technischen Indikatoren gegen den jüngsten Abwärtstrend deutet die Logik darauf hin, dass dies das Ende des Rückgangs in diesem Paar sein wird. Wir können mit dieser Forex-Strategie jedoch nur langfristige Trades oder Forex-Signale verwenden, da die Stop-Verluste von 40-50 Pips in solchen Zeiten wie Staub für den Forex-Markt sind – und wir alle wissen, dass Stop-Hunting immer auf schwache Stopps abzielt. Eine vernünftige Forex-Strategie wäre hier, ein langfristiges Forex-Signal bei 107-08 mit einem Stop-Loss unter 1,05 zu eröffnen, was ein weiteres sehr starkes Unterstützungsniveau darstellt. Dann zielen wir zuerst auf 110, 116, danach auf 120 und schließlich auf 125.

Kurzfristig handeln

Kurzfristig sind wir gezwungen, uns an die Richtung des Flusses zu halten, obwohl dies möglicherweise gegen alle Analysen und Indikatoren verstößt. Die beste Forex-Strategie besteht in diesem Fall darin, Forex-Signale in USD / JPY zu verkaufen oder zu eröffnen, nachdem ein Rücklauf beendet ist. Sie können entweder verkaufen, wenn der Preis ein vorheriges Unterstützungsniveau erreicht hat, das sich in Widerstand verwandelt, oder wenn ein gleitender Durchschnitt (MA) nach unten gebrochen wurde und der Preis ihn nun erneut testet, aber diesmal ist der MA auf dem Oberseite. Diese Strategien sind unter normalen Marktbedingungen besser geeignet, aber die Logik ist dieselbe. Natürlich können Sie in beide Richtungen damit spielen, aber nur, wenn sich der Markt etwas stabilisiert hat.

Für eine Überprüfung der Handelsunterstützungs- und Widerstandsniveaus – Forex-Handelsstrategien

Für einen Überblick über den Handel mit gleitenden Durchschnitten – Forex-Handelsstrategien

Die folgende Grafik zeigt einen Zeitraum nach einer starken Abwärtsbewegung, in dem der Markt vor der nächsten massiven Bewegung seitwärts handelt. Während dieser Zeit können wir sowohl kurzfristige Forex-Signale als auch Trades kaufen und verkaufen. Die beste Forex-Strategie wäre hier, auf Unterstützungs- / Widerstandsniveaus oder MAs zu kaufen oder zu verkaufen.

Der erste Handel hier wäre zu verkaufen, wenn der Preis nach einem Rückgang von 400 Pip auf 50 MA (in Gelb) zurückging. Zu diesem Zeitpunkt wäre es nach einem so starken Abwärtstrend gefährlich, nach einem Kauf zu suchen. Die Bestätigung, dass der unlogische Rückgang (zumindest kurzfristig) vorbei sein könnte, ist das Versäumnis, das erste Tief bei 107,50 s zu durchbrechen. Nur dann würden wir in Betracht ziehen, ein Forex-Kaufsignal zu kaufen oder zu eröffnen, da es zwei kurzfristige Kaufmöglichkeiten gab. Dann können wir wieder verkaufen, wenn der Preis mit einem Pip-Ziel von 30-40 wieder die 50 MA erreicht. Wir können kaufen, wenn der Preis die 20 MA in Grau berührt, wenn er steigt und so weiter.

Es gab viele gute Kauf- und Verkaufschancen für kurzfristige Geschäfte in USD / JPY

Wie Sie sehen, können wir auch in den schlimmsten Zeiten profitabel handeln. Wir können den Markt nicht verändern. Obwohl der Forex-Markt oft ein Biest sein kann, müssen wir uns darauf einstellen. In Zeiten immenser Volatilität, in denen sich der Preis gegen die Logik bewegt, können wir kurzfristige Geschäfte in Richtung des jüngsten Trends eröffnen, wenn der Preis einen Rückzieher macht. Wir können auch langfristige Geschäfte eröffnen, die dem jüngsten Trend widersprechen, aber dem größeren Trend und der Analyse entsprechen. Wir müssen die Niveaus jedoch sorgfältig auswählen und den Preis genau verfolgen, um zu sehen, wie er um diese Niveaus herum reagiert. Auf diese Weise können Sie Ihre Logik erfolgreich gegen den Fluss tauschen.

Mike Owergreen Administrator
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