Wenn Sie sich für den Handel an den Finanzmärkten entscheiden, sollten Sie niemals vergessen, dass immer das Risiko besteht, einige oder alle Ihrer Gelder zu verlieren. Aber zum Glück für Händler sind die Risiken einer der wenigen Aspekte des Handels, die wir kontrollieren können. Wir können den Markt nicht bewegen, wir haben keinen Einblick in die Absichten der Zentralbank, wir können die Wirtschaftsnachrichten oder andere Fundamentaldaten, die Marktbewegungen hervorrufen, nicht vorhersagen – also müssen wir unser Bestes tun, um das Risiko zu kontrollieren. Hierfür gibt es viele Strategien und Techniken, die zusammen als „Risikomanagement“ oder „Geldmanagement“ bezeichnet werden..

Risikomanagement bedeutet, alle Kleinteile zusammenzufügen.

Risikomanagement bedeutet, alle Kleinteile zusammenzufügen

Viele neue Händler betreten dieses Geschäft mit wenig Risiko- oder Geldmanagementkenntnissen. Das bedeutet, dass sie fast Spieler sind, weil sie die Werkzeuge reduzieren, die ihnen für den Handel zur Verfügung stehen, und folglich die Gewinnchancen verringern. Das Risikomanagement gewährleistet nicht bei jedem Trade einen Gewinn, verringert jedoch den Verlust, wenn Sie verlieren, und erhöht den Gewinn, wenn Sie gewinnen. Es gibt Ihnen diesen zusätzlichen Vorteil, der alles ist, was erforderlich ist, um Sie auf lange Sicht zum Gewinner zu machen. Aber welche Techniken machen den Handel sicherer? Einige von ihnen sind nur Techniken des gesunden Menschenverstandes, während andere von Statistikern und Mathematikern entwickelt wurden und etwas komplexer sind. In diesem Teil unserer zweiteiligen Serie werden wir die Taktik des gesunden Menschenverstandes behandeln. Lass uns anfangen.

Exposition pro Trade – Der wahrscheinlich wichtigste Faktor beim Risikomanagement ist die Entscheidung, wie viel Sie tatsächlich pro Trade riskieren möchten. Verschiedene Händler riskieren unterschiedliche Beträge ihrer Konten, aber Profis riskieren nur einen kleinen Prozentsatz des Kontos, normalerweise zwischen 0,5% und 3%. Das Risiko wird als Prozentsatz des Gesamtbetrags des Kontos berechnet. Wenn Sie beispielsweise ein Konto in Höhe von 10.000 USD haben und der Stop-Loss Ihrer Analyse zufolge 50 Pips betragen muss, sollten Sie nicht mehr als 4 Mini-Lots handeln, wenn Sie ein Exposure von 2% erzielen. 2% eines 10.000-Dollar-Kontos entsprechen 200 Dollar, also 4 Dollar / Pip x 50 Pips = 200 Dollar. Dies gilt für die Paare, bei denen 1 Pip 1 USD pro Mini-Lot kostet: Bei anderen Paaren wie EUR / GBP, bei denen 1 Pip 1,5 USD pro Mini-Lot kostet, sollten Sie nach den Berechnungen nicht mehr als 2,5 Mini-Lots handeln.

Risiko / Ertrags-Verhältnis– Ein weiterer wichtiger Punkt des Risikomanagements ist die Definition des Risiko-Ertrags-Verhältnisses. Wenn Sie ein neues Unternehmen gründen, wäre es unlogisch, mehr als das Belohnungspotenzial dieses Unternehmens zu riskieren. Die gleiche Idee gilt für den Handel; Wenn Sie einen Trade auswählen, möchten Sie, dass der potenzielle Gewinn größer ist als der potenzielle Verlust. Die kurzfristigen Trades haben normalerweise ein höheres Risiko-Ertrags-Verhältnis. Wenn Sie jedoch planen, langfristige Positionen zu eröffnen, beträgt das gute Verhältnis 1: 3 bis 1: 5. Dies bedeutet, dass Sie, wenn der Preis im 100-Pip-Bereich gehandelt wird, nicht in der Mitte des Laufs Partei ergreifen, da das Risiko-Ertrags-Verhältnis 1: 1 beträgt oder, noch schlimmer, unten verkaufen und am kaufen oben. Sie warten, bis der Preis die Spitze des Bereichs erreicht, und verkaufen das Paar mit einem Stop-Loss von 30 Pip über dem Widerstand, wobei Sie auf 70-80 Pips direkt über der Unterstützung / dem Boden des Bereichs zielen. Gemäß der folgenden Tabelle hätten Sie ein viel besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis, wenn Sie die Pfeile verkauft und an den schwarzen Markierungen gekauft hätten, anstatt irgendwo in der Mitte einen Trade abzuschließen.

bis 1: 5. Dies bedeutet, dass Sie, wenn der Preis im 100-Pip-Bereich gehandelt wird, keine Seiten in der Mitte des Bereichs einnehmen, da das Risiko-Ertrags-Verhältnis 1: 1 beträgt oder noch schlimmer: Verkaufen Sie unten und kaufen Sie oben . Sie warten, bis der Preis die Spitze des Bereichs erreicht, und verkaufen das Paar mit einem Stop-Loss von 30 Pip über dem Widerstand, wobei Sie auf 70-80 Pips direkt über der Unterstützung / dem Boden des Bereichs zielen. Sie hätten ein viel besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis, wenn Sie die Pfeile verkauft und an den schwarzen Markierungen gekauft hätten, anstatt irgendwo in der Mitte einen Trade abzuschließen. Bleiben Sie über die Marktbedingungen auf dem Laufenden - Sie können keine vernünftigen Handelsentscheidungen treffen, wenn Sie nicht wissen, was auf dem Markt vor sich geht. Es ist dasselbe wie ein neues Geschäft in einer Branche zu eröffnen, in der Sie keine Erfahrung haben und nicht sicher sind, wie die Dinge funktionieren. Sich des Geschäftsumfelds nicht bewusst zu sein, ist eine verschwendete Investition. In unserem Fall müssen wir ständig wissen, was auf dem Forex-Markt los ist. Wir müssen den Wirtschaftskalender überprüfen und über alle wirtschaftlichen und politischen Nachrichten auf dem Laufenden sein, die sich auf die Hauptwährungen auswirken könnten, die wir handeln möchten. Glücklicherweise gibt es viele Websites, die den Wirtschaftskalender anbieten und sogar Erklärungen und Analysen anbieten, wenn Sie die Nachrichten nicht selbst interpretieren können. Auf unserer Website finden Sie die täglichen Marktaktualisierungen, die eine vorherige Erklärung darüber enthalten, was während des Tages in Bezug auf die bevorstehenden Ereignisse passieren kann. Hebelwirkung - Alle Broker bieten eine bis zu 400-500-fache Hebelwirkung an, obwohl diese seit der Intervention der Schweizerischen Zentralbank im Januar auf 1: 100 reduziert werden könnte. Das scheint für die Händler sehr lukrativ zu sein, da Sie mit weniger Geld große Gewinne erzielen können. Eine hohe Hebelwirkung kann aber auch zu großen Verlusten führen, weshalb es als Doppelkopfschwert bezeichnet wird. Wenn Sie den 100-fachen Hebel auf einem 10.000-Dollar-Konto einsetzen und 2 Trades mit jeweils 40 Pip-Stop-Loss verlieren, bedeutet dies, dass Sie in nur zwei Trades 8.000 Dollar verloren haben. Das ist fast das gesamte Konto. Wenn Sie also in diesem Geschäft bestehen möchten, müssen Sie mit der Hebelwirkung sehr vorsichtig sein. Die meisten Profis verwenden nicht mehr als das 6-7-fache der Hebelwirkung. Persönlich, da ich nicht mehr als 2% des Kontos riskieren möchte, benutze ich nur den bis zu fünffachen Hebel. Hebelwirkung ist ebenso nützlich wie gefährlich. Tagebuch führen - Dieser Abschnitt kann auch in die entwickelten Taktiken für das Risikomanagement passen, ist aber meiner Meinung nach logischer. Ein Handelsjournal, über das wir in Kürze einen ausführlicheren Artikel veröffentlichen werden, ist wie ein Tagebuch Ihrer Trades. Der Devisenhandel ist sehr dynamisch, was es schwierig macht, die Fehler, die Sie machen, in Echtzeit zu sehen, wodurch sich das Risiko erhöht, sie immer wieder zu wiederholen. Wenn Sie sich jedoch die Handelshistorie am Ende der Woche / des Monats ansehen, können Sie Ihre Schwach- und Stärken leicht identifizieren. Dort können Sie sehen, welche Paare für Sie am profitabelsten waren, und vermeiden, dass Sie verlieren. Sie können feststellen, in welcher Handelsregion (Asien, Europa, Amerika) Sie am erfolgreichsten waren, und sehen, wie erfolgreich Sie während der Pressemitteilungen gehandelt haben, um festzustellen, ob Sie in der Lage sind, die Nachrichten richtig zu lesen und zu interpretieren . Nachdem Sie Ihre Schwächen im Handelsjournal identifiziert haben, vermeiden Sie offensichtlich, dass Sie dieselben Fehler machen, z. B. den Handel zu bestimmten Tageszeiten oder den Handel mit bestimmten Paaren. Dies wird Ihnen helfen, das Risiko eines Handels unter ungünstigen Bedingungen in Zukunft zu verringern.

Bleiben Sie über die Marktbedingungen auf dem Laufenden – Sie können keine vernünftigen Handelsentscheidungen treffen, wenn Sie nicht wissen, was auf dem Markt los ist. Es ist dasselbe wie ein neues Geschäft in einer Branche zu eröffnen, in der Sie keine Erfahrung haben und nicht sicher sind, wie die Dinge funktionieren. Sich des Geschäftsumfelds nicht bewusst zu sein, ist eine verschwendete Investition. In unserem Fall müssen wir immer wissen, was auf dem Forex-Markt los ist. Wir müssen den Wirtschaftskalender überprüfen und über alle wirtschaftlichen und politischen Nachrichten auf dem Laufenden sein, die sich auf die Hauptwährungen auswirken könnten, die wir handeln möchten. Glücklicherweise gibt es viele Websites, die den Wirtschaftskalender anbieten und sogar Erklärungen und Analysen anbieten, wenn Sie die Nachrichten nicht selbst interpretieren können. Auf unserer Website finden Sie tägliche Marktaktualisierungen, die vorab erläutern, was während des Tages in Bezug auf die bevorstehenden Ereignisse passieren kann.

Weitere Informationen zur Nutzung der Marktbewegung zu Ihrem Vorteil:

Handel mit Nachrichten – Forex-Handelsstrategien

Handel mit der Marktstimmung – Forex-Handelsstrategien

Hebelwirkung – Alle Broker bieten eine bis zu 400-500-fache Hebelwirkung, obwohl diese seit der Intervention der Schweizerischen Zentralbank im Januar auf 1: 100 reduziert werden könnte. Das scheint für Händler sehr lukrativ zu sein, da Sie mit weniger Geld große Gewinne erzielen können. Ein hoher Hebel kann aber auch zu großen Verlusten führen, weshalb es als zweischneidiges Schwert bezeichnet wird. Wenn Sie den 100-fachen Hebel auf einem 10.000-Dollar-Konto einsetzen und 2 Trades mit jeweils 40 Pip-Stop-Loss verlieren, bedeutet dies, dass Sie in nur zwei Trades 8.000 Dollar verloren haben. Das ist fast der gesamte Account. Wenn Sie in diesem Geschäft bestehen wollen, müssen Sie mit der Hebelwirkung sehr vorsichtig sein. Die meisten Profis verwenden nicht mehr als das 6-7-fache der Hebelwirkung. Persönlich, da ich nicht mehr als 2% des Kontos riskieren möchte, benutze ich nur den bis zu 5-fachen Hebel.

Hebelwirkung ist ebenso nützlich wie gefährlich.

Hebelwirkung ist ebenso nützlich wie gefährlich

Ein Tagebuch führen – Das Führen eines Handelsjournals ist im Wesentlichen wie das Führen eines Tagebuchs Ihrer Trades. Der Devisenhandel ist sehr dynamisch, was es schwierig macht, die Fehler, die Sie machen, in Echtzeit zu sehen, wodurch sich das Risiko erhöht, sie immer wieder zu wiederholen. Wenn Sie sich jedoch die Handelshistorie am Ende der Woche / des Monats ansehen, können Sie Ihre Schwach- und Stärken leicht identifizieren. Dort können Sie sehen, welche Paare für Sie am profitabelsten waren, und die verlierenden vermeiden. Sie können feststellen, in welcher Handelsregion (Asien, Europa, Amerika) Sie am erfolgreichsten waren, und Sie können auch sehen, wie erfolgreich Sie während der Pressemitteilungen gehandelt haben, um festzustellen, ob Sie in der Lage sind, die Nachrichten zu lesen und zu interpretieren korrekt. Nachdem Sie Ihre Schwächen anhand Ihres Handelsjournals identifiziert haben, vermeiden Sie offensichtlich die gleichen Fehler, z. B. den Handel zu bestimmten Tageszeiten oder den Handel mit bestimmten Paaren. Dies wird Ihnen helfen, das Risiko eines Handels unter ungünstigen Bedingungen in Zukunft zu verringern.

Für alle Details zum Führen eines Handelsjournals – Forex-Handelsstrategien

Mike Owergreen Administrator
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