3 Tödliche Fehler, die Ihr Handelskonto versenken könnten … in kürzester Zeit

Ich wette, Sie haben von Leuten gehört, die sich beim Devisenhandel die Finger verbrannt haben. Diese Leute bezeichnen den Devisenhandel oft als äußerst riskant und unvorhersehbar. Ich habe sogar einen Mann sagen hören, es sei eine Form des Glücksspiels. Nun, die meisten (wenn nicht alle) dieser Personen hatten keine Ahnung, wie sie ein angemessenes Risikomanagement anwenden sollten. Diejenigen, die etwas über das Management ihres Risikos wussten, hielten sich nicht an ihre eigenen Regeln oder wandten sie nur für kurze Zeit an. Natürlich gibt es neben dem Risikomanagement noch viele andere Faktoren, die den Erfolg eines Händlers bestimmen, aber ohne ein angemessenes Risikomanagement sind Ihre Ausfallwahrscheinlichkeiten grundsätzlich garantiert.

Sie sehen, der Handel mit dem Forex-Markt und anderen Märkten ist eine enorme Herausforderung für den Durchschnittsbürger. Der emotionale Aspekt des Handels ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, die Sie auf Ihrem Weg zum Erfolg bewältigen müssen. Wenn die Wellen der Angst und Gier heftig gegen Ihr Handelsschiff schlagen, müssen Sie einen kontrollierten und disziplinierten Ansatz beibehalten, um die Stürme zu überstehen. Leider braucht der „durchschnittliche Joe“ viele Reisen über gefährliche Ozeane, um zu lernen, wie er sich selbst, seine Emotionen und seinen Handel kontrollieren kann. Bevor Sie die Märkte beherrschen können, müssen Sie sich selbst beherrschen.

Werfen wir einen Blick auf drei der tödlichsten Fallen, die Sie bei Ihrem Handel vermeiden müssen:

 

Snare Nr. 1 – Mit zu viel Hebelwirkung

Als ich zum ersten Mal vom Handel mit Hebeleffekten hörte, dachte ich: „Wow! Das ist fantastisch!” Und natürlich ist es großartig, aber äußerst gefährlich, wenn Sie nicht wissen, wie man es richtig benutzt. Sie sehen, die kleinste Position, die Sie normalerweise eröffnen können, wenn Sie mit Forex handeln, ist ein Mikrolot, bei dem es sich um 1000 eines Währungspaars handelt. Ohne Hebel würden Sie mehr als tausend Dollar benötigen, um eine 1K-Position auf dem EUR / USD zu eröffnen. Dann benötigen Sie zusätzliche Mittel, um den Handel aufrechtzuerhalten, falls Sie einen Drawdown erlebt haben. Sobald Sie einen Trade eröffnen, werden Sie natürlich sofort wegen des Spreads in Mitleidenschaft gezogen.

Mit einer Hebelwirkung von beispielsweise 1: 100 benötigen Sie weniger als 11 USD, um einen Handel mit EUR / USD zu eröffnen. Dies macht den Devisenhandel für Anleger und Händler mit kleinen Konten viel rentabler. Angenommen, Sie möchten einen Trade auf EUR / USD mit einem Stop-Loss von 50 Pips und einem Take-Profit von 100 Pips eröffnen. Der Betrag, den Sie benötigen, um ein 1K-Los zu eröffnen, beträgt ca. 11 USD. Fünfzig Pips sind 5 $, wenn Sie diese Losgröße handeln. Um Ihren Trade bis zu dem Punkt aufrechtzuerhalten, an dem Ihr Stop-Loss erreicht wird, wären etwa 16 US-Dollar erforderlich, was wirklich ein winziger Betrag ist. Natürlich können Sie mit einem 16-Dollar-Konto nicht effektiv handeln. Dies ist nur ein praktisches Beispiel, um auf den Unterschied zwischen einem gehebelten Konto und einem „normalen“ nicht gehebelten Konto hinzuweisen.

Hier werden unerfahrene Händler von übermäßiger Gier mitgerissen. Sie denken so darüber: “Ich werde eine massive Rendite für meine Investition erzielen, indem ich GROSS gehe!” Mit meinem 500-Dollar-Konto kann ich problemlos einen 25.000-Trade eröffnen. Wenn ich mit 25.000 EUR / USD ein 100-Pip-Ziel erreiche, habe ich einen großartigen Gewinn von 250 USD. Ich kann meine Investition in kürzester Zeit um 50 Prozent steigern. Ich kann es kaum erwarten, den Handel zu platzieren. ” Der naive Trader erkennt ein Setup auf dem EUR / USD, das nach einer ziemlich guten Gelegenheit aussieht, und drückt den Abzug. Er ist zuversichtlich, dass er nur wenige Stunden von einem massiven Gewinn von 50 Prozent auf seinem Konto entfernt ist. Kommt Ihnen das bekannt vor??

Nehmen wir an, dieser unerfahrene Händler hat diesen Trade mit einem Stop-Loss von 50 Pip und einem Take-Profit von 100 Pip platziert und den Trade verloren. Das wäre ein Verlust von nicht weniger als 25 Prozent seines gesamten Kontos. Natürlich hätte er den Handel gewinnen können, aber wir wissen, dass selbst die besten Handelsmöglichkeiten dazu führen können, dass Trades verloren gehen.

Nehmen wir nun an, derselbe Trader hat seinen Mut gefasst und einen weiteren Trade platziert, aber diesmal nimmt ein kleinerer 20.000 Trade mit einem Stop-Loss von 70 Pip und einem Gewinn von 140 Pip Gewinn und riskiert 140 $. Wenn er auch den zweiten Trade verlieren würde, hätte er nur noch 235 $ von seinen ursprünglichen 500 $ übrig. Das ist ein Verlust von 53 Prozent in nur zwei Trades! Sehen Sie, wie gefährlich eine übermäßige Hebelwirkung sein kann??

Nun, da wir wissen, dass wir nicht zu viel Hebel in unserem Handel einsetzen sollten, wie viel Hebel wäre für diesen Händler mit seinem 500-Dollar-Konto angemessen gewesen? Unabhängig von der Größe Ihres Kontos sollten Sie nicht mehr als zwei Prozent Ihres Eigenkapitals für einen einzelnen Trade riskieren. Für weniger erfahrene Trader würde ich empfehlen, ein Prozent oder weniger zu riskieren. Natürlich sollten Händler ohne jegliche Erfahrung dies zuerst auf einem Demo-Konto ausprobieren.

Bei einem 500-Dollar-Konto würde ein 50-Pip-Stop-Loss bei einem 1K-EUR / USD-Trade ein 5-Dollar-Risiko darstellen, was 1 Prozent des gesamten Eigenkapitals entspricht. Denken Sie daran, dass der Mindestbetrag, der erforderlich ist, um einen Trade bis zu einem Drawdown von 50 Pips (mit einer Losgröße von 1K) zu eröffnen und aufrechtzuerhalten, 11 USD + 5 USD = 16 USD beträgt. Subtrahieren Sie dies von 500 $ und Sie erhalten 484 $. Teilen Sie $ 484 durch $ 5 und Sie erhalten 96,8. Dies ist die Häufigkeit, mit der Sie ein Prozent eines 500-Dollar-Kontos verlieren können, bevor Sie nicht mehr über genügend Geld verfügen, um einen weiteren Trade zu platzieren. Runden wir diese Zahl auf 96 ab (weil 0,8 Handel = kein Handel). Erstaunlich, nicht wahr??

Nehmen wir nun an, Sie haben eine Forex-Handelsstrategie mit einer Gewinnrate von 55%. Lassen Sie es uns einfach halten und mit einem Stop-Loss arbeiten, der dem Take-Profit entspricht. Wenn Sie nun 25% Ihres gesamten Kontos bei einem Trade riskieren würden, könnten Sie Ihr Konto offensichtlich leicht löschen. Schließlich wären nur vier verlorene Trades erforderlich, um das Konto zu löschen (dies ist für Sie auf den ersten Blick möglicherweise nicht sinnvoll, aber es ist möglich, den Stop-Loss-Abstand in Pips anzupassen, um die kleinere Losgröße zu berücksichtigen, die Sie würden müssen mit Ihrem verringerten Eigenkapitalniveau übereinstimmen, mit den letzten ein oder zwei Trades).

Mit einer Strategie, die eine Gewinnrate von 55% ergibt, könnten Sie leicht vier Trades hintereinander verlieren. Dieselbe Strategie verliert jedoch selten 20 Mal hintereinander, geschweige denn 40 Mal oder 50 Mal.

Statistisch berechnet mit einer speziellen Ruin-Risiko-Formel haben Sie eine 13% ige Chance, Ihr gesamtes Konto mit einer Gewinnrate von 55% zu sprengen, wenn Sie bei jedem aufeinanderfolgenden Trade 10% Ihres Kontos riskieren. Wenn Sie nur 5% pro Trade riskieren, sinkt diese Zahl auf 1,8%. Wenn Sie jedoch nur 2% pro Trade riskieren, verringert sich Ihre Chance, Ihr gesamtes Konto zu sprengen, auf Null. In diesen drei Beispielen wird ein Belohnungs-Risiko-Verhältnis von 1: 1 impliziert. Denken Sie daran, wir sprechen von genau der gleichen Gewinnrate (55%). Der einzige Unterschied ist der Prozentsatz Ihres Eigenkapitals, der bei jedem Trade riskiert wird. Natürlich variieren die Ergebnisse, wenn Sie die Gewinnraten und das Verhältnis von Belohnung zu Risiko anpassen, aber bei all den verschiedenen Eingaben bleibt das Prinzip dasselbe – das Risiko einer geringeren Menge Ihres Eigenkapitals auf einmal verringert Ihr Ruinrisiko ( ROR) dramatisch. Verwenden Sie niemals übermäßige Hebelwirkung!


 

Snare No. 2 – Revenge Trading

Dies ist eines der gefährlichsten Spiele, die Sie mit Ihrem Geld spielen können. Ohne einen disziplinierten Handelsansatz werden Sie nicht auf lange Sicht Geld verdienen.

Viele Trader können nicht mit Verlusten umgehen, was letztendlich viele von ihnen dazu bringt, sich am Handel zu rächen. Manchmal können sie ein oder zwei aufeinanderfolgende verlorene Trades bewältigen, aber wenn sie zu oft hintereinander verlieren, werden sie wütend und versuchen, all diese Verluste mit einem Trade zurückzugewinnen.

Die Natur eines Rachehandels

Wenn diese Händler diesen lächerlichen nächsten Trade platzieren, sind sie von ihren eigenen Emotionen so überwältigt, dass sie diesen Trade nicht auf eine solide Marktanalyse stützen. Sie berücksichtigen auch nicht das mit dem Handel verbundene Risiko. In den meisten Fällen ist dieser Handel so stark verschuldet, dass er einen enormen Teil des Eigenkapitals des Händlers ausmacht. Jetzt, da dieser Handel oft impulsiv und in Eile platziert wird, ist er normalerweise ein wirklich schlechter Handel. Die Gewinnquote typischer Rache-Trades ist wirklich schrecklich. Infolgedessen sprengt die große Mehrheit der Händler, die in diesem Handelsstil gefangen sind, irgendwann ihre Konten. Sie könnten die ein oder zwei glücklichen Rache-Trades bekommen, die Ihr verlorenes Geld zurückerhalten, aber Sie werden irgendwann einen Schlag bekommen.

Rache-Trades finden oft kurz vor dem Ende eines Trader-Tages statt. Der Grund dafür ist, dass Händler eine gewisse Erwartung haben, wie sich ihr Handelstag entwickeln soll, und natürlich möchten sich alle an den Esstisch setzen, zufrieden mit dem anständigen Gewinn, den sie für diesen Tag erzielt haben. Wenn Ihre Frau Sie fragt, wie Ihr Handel war, ist es großartig zu antworten: “Schatz, ich habe heute einen wirklich guten Gewinn gemacht.” Und natürlich fühlt es sich schrecklich an zu sagen: “Ich hatte einen schrecklichen Tag auf den Märkten und habe ziemlich viel Geld verloren.”

Stolz und bestimmte Erwartungen können sich sehr nachteilig auf Ihren Handel auswirken. Wenn Sie an Ihrem Handelsplan festgehalten haben und an einem harten Handelstag einige Verluste gemacht haben, müssen Sie cool bleiben und auf den nächsten Handelstag warten. Jede gute Handelsstrategie verliert ab und zu Trades. Sie müssen mental stark genug sein, um diese Verluste zu überwinden. Wenn Sie ein oder zwei Prozent Ihres Eigenkapitals pro Trade riskieren, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, wenn Sie eine Strategie anwenden, die sich langfristig als rentabel erwiesen hat. Selbst ein paar aufeinanderfolgende Verluste sollten Sie überhaupt nicht erschüttern.

Trader, die bei jedem Trade winzige Teile ihres Kontos riskieren, sind viel weniger anfällig dafür, dem Rachehandelsvirus zu erliegen. Sie sehen, wenn Sie einen großen Teil Ihres Eigenkapitals in ein oder zwei Trades verlieren, geraten Sie in eine Situation, in der Ihre Emotionen Sie leicht überwältigen können. Dies ist der Zeitpunkt, an dem Sie irrationale Entscheidungen treffen und sich selbst UND Ihr Handelskonto nicht mehr im Griff haben. Wenn Händler wirklich emotional werden, kann der Rachehandel fast automatisch stattfinden.

 

Snare Nr. 3 – Handel ohne Stop Loss

Sie haben dies wahrscheinlich schon einmal gehört, müssen jedoch beim Handeln einen Stop-Loss verwenden. Ich persönlich kenne mindestens zwei institutionelle Händler, die keine Stop-Losses einsetzen, aber diese Leute handeln mit Millionen von Dollar und setzen wenig bis gar keinen Hebel ein. Obwohl sie keine Stop-Losses verwenden, üben sie bei jedem Trade, den sie ausführen, ein sorgfältiges Risikomanagement aus. Sie fragen sich vielleicht, wie das möglich ist. Um ein wirklich einfaches Beispiel zu verwenden: Wenn Sie einen 1K-Kaufhandel mit GBP / USD eröffnen, können Sie höchstens 1000 Pfund verlieren, wenn das Pfund seinen gesamten Wert verliert, was natürlich höchst unwahrscheinlich ist. Der aktuelle Wechselkurs beträgt ungefähr 1,2800, was bedeutet, dass 1000 Pfund im Moment ungefähr 1280 US-Dollar sind. Wenn Sie ein Handelskonto von 128.000 USD haben, können Sie ein 1K-Los auf GBP / USD ohne Stop-Loss handeln, und Sie riskieren nur 1 Prozent Ihres gesamten Kontos bei diesem Handel. Dies ist nur ein einfaches, unpraktisches Beispiel, um Ihnen zu beweisen, dass es tatsächlich möglich ist, ohne Stop-Loss zu handeln und dennoch ein hervorragendes Risikomanagement anzuwenden.

Für den durchschnittlichen Einzelhändler ist es jedoch unpraktisch und sehr riskant, ohne Stop-Loss zu handeln. Damit Sie sich an die richtigen Risikomanagement-Grundsätze halten können, benötigen Sie einen Stop-Loss, um Ihre Verluste gemäß Ihren vordefinierten Risikoparametern zu begrenzen, z. B. um nicht mehr als ein Prozent Ihres Eigenkapitals für einen einzelnen Trade zu riskieren. Durch die Verwendung von Stop-Losses haben Sie eine hervorragende Kontrolle über Ihre Handelsaktivitäten und können akzeptable Hebeleffekte effektiv einsetzen.

Ein wichtiger Aspekt bei der Verwendung eines Stop-Loss ist, dass Sie ihn nicht weiter vom aktuellen Marktpreis entfernen sollten, wenn ein Trade gegen Sie geht. Unerfahrene Händler tendieren dazu, ihre Stop-Losses so zu verschieben und erleiden am Ende viel größere Verluste als nötig. Das Verschieben eines Stop-Loss in die falsche Richtung kann dasselbe sein wie das Handeln ohne Stop-Loss.

Denken Sie daran, dass das Risikomanagement wahrscheinlich der wichtigste Aspekt des Handels ist. Wenn Sie es nicht richtig machen, werden Ihre Erfolgschancen erheblich eingeschränkt. Verwenden Sie keine übermäßige Hebelwirkung, fallen Sie nicht in den Rachehandel und denken Sie daran, immer einen Stop-Loss zu verwenden!

Viel Glück beim Handeln!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map