Der große konträre Indikator – Einzelhandelsstimmung

Ich bin sicher, Sie haben gehört oder gelesen, dass die meisten Forex-Händler durchweg Geld verlieren. Dies ist leider wahr. Viele Menschen betreiben Devisenhandel ohne angemessene Ausbildung und Schulung, was sie anfällig für Verluste macht. Die meisten Menschen unterschätzen die gewaltige Herausforderung, mit den Finanzmärkten zu handeln.

 

Der Trend ist dein Freund

Das wichtigste Handelsprinzip ist der Handel in Richtung der vorherrschenden Trends. Die meisten Einzelhändler halten sich nicht an diese Regel und verlieren daher ständig Geld.

 

Einzelhandelspositionierung und starke Trends

Wie wir wissen, positionieren sich Einzelhändler meist gegen starke Trends, anstatt sich an diesen Trends auszurichten.

Warum passiert das? Ein wichtiger Grund ist, dass Einzelhändler gerne Tops und Bottoms in starken Trends auswählen. Sie kaufen gerne „niedrig“ und „verkaufen hoch“..

Wenn die Markttrends sinken und neue Tiefststände erreichen, sind diese Händler der Ansicht, dass der niedrige Preis ein Schnäppchen ist. Umgekehrt verkaufen sie, wenn der Preis in einem starken Bullentrend auf höhere Höchststände bricht, weil sie den Preis für sehr teuer halten.

Es ist zwar nichts Falsches daran, günstig zu kaufen und teuer zu verkaufen, aber Sie sollten dies in Richtung des Trends tun und nicht dagegen.

Einzelhändler tendieren auch dazu, mit niedrigeren Zeitrahmen zu handeln, die normalerweise viel weniger zuverlässig sind als höhere Zeitrahmen wie täglich und wöchentlich.

Zum Beispiel würde ein unerfahrener Einzelhändler während eines Abwärtstrends auf einem 5-Minuten-Chart verkaufen, der sich gegen einen wirklich starken Aufwärtstrend auf dem Tages-Chart bewegt. Wenn er Glück hat, wird er ein paar Pips machen, aber die institutionellen Spieler, die in höheren Zeiträumen “mit Trend” handeln, werden wahrscheinlich sein Geld nehmen.

Die Positionierung im Einzelhandel kann ein unglaubliches Instrument sein, um starke Trends zu bestätigen, auf mögliche Trendumkehrungen hinzuweisen und Marktkonsolidierungen zu vermeiden.

 

Praktische Beispiele

Sehen wir uns die aktuellen Positionsdaten für den Einzelhandel zu einigen wichtigen Instrumenten an:

Der große konträre Indikator 1

Dailyfx.com SSI Index

 

SSI steht für Speculative Sentiment Index. Dieses Tool zeigt Ihnen, wie viele Einzelhändler Long-Positionen haben und wie viele Short-Positionen bei einem bestimmten Währungspaar (oder einem anderen Finanzinstrument) bestehen..

Nehmen wir als Beispiel den EUR / USD. Die Zahl, die wir hier sehen, ist -2.4868. Dies bedeutet, dass es für jeden offenen Long-Trade 2.4868 offene Short-Trades gibt. Dies bedeutet, dass 28,68% des offenen Engagements auf EUR / USD derzeit auf der Kaufseite und 71,32% auf der Verkaufsseite liegen.

Schauen wir uns nun an, was der EUR / USD getan hat:

Der große konträre Indikator 2EUR / USD Daily Chart

 

Hier sehen Sie, dass der EUR / USD seit einigen Wochen höher gehandelt wird. Der Preis liegt derzeit über dem 200-MA und dem 20-EMA, was die bullische Trendrichtung bestätigt.

Die heutige EZB-Zinsentscheidung und Pressekonferenz belasteten den Euro, aber das Gesamtbild bleibt trotz der Gegentrendkorrektur optimistisch.

In der obigen Tabelle werden Sie auch andere Merkmale eines Aufwärtstrends bemerken – höhere Swing-Hochs und höhere Swing-Tiefs.

Der Aufwärtstrend ist offensichtlich. Einzelhändler verkaufen jedoch aggressiv in diesen Aufstieg und verlieren Geld.

Sie werden wahrscheinlich überrascht sein, wenn Sie feststellen, dass Einzelhändler den EUR / USD seit dem 18. April dieses Jahres netto leer haben. Seit dem Handelsschluss am 18. April ist der EUR / USD-Wechselkurs um 486 Pips gestiegen.

Offensichtlich wurden die meisten dieser Trader aus ihren Trades gestrichen, und diejenigen, die immer noch an ihren Short-Positionen festhalten, befinden sich auf dem Rückfuß und sitzen auf einem großen Verlust.

Schauen wir uns nun den USD / JPY an:

Der große konträre Indikator 3USD / JPY Daily Chart

 

Auf USD / JPY beträgt der aktuelle SSI-Wert 1,92. Dies bedeutet, dass es für jede Short-Position 1,92 Long-Positionen gibt. Dies entspricht 65,71% Long-Positionen und 34,29% Short-Positionen.

Genau wie beim EUR / USD kämpfen Einzelhändler bereits seit dem 18. Mai dieses Jahres seit einiger Zeit gegen den Abwärtstrend des USD / JPY. (An diesem Tag wurden Einzelhändler netto-long).

Derzeit liegt der USD / JPY-SSI-Wert bei 1,92, was nicht allzu extrem ist. Wenn wir jedoch eine Wiederaufnahme des Abwärtstrends in der nächsten Woche sehen, könnte dieser Wert schnell über 2,0 steigen. Behalte dieses Paar im Auge!

Während wir mit dem USD / JPY beschäftigt sind, denken Sie daran, dass wir nächste Woche einige hochrangige Ereignisrisiken haben, die dieses Paar enorm beeinflussen könnten. Die FED (Federal Reserve) und die BOJ (Bank of Japan) haben ihre Zinsentscheidungen am Mittwoch bzw. Freitag.

Um mehr über den Handel mit USD / JPY zu erfahren, folgen Sie einfach diesem Link: Handel mit dem USD / JPY-Währungspaar – Ein Leitfaden für Anfänger.

 

Verwendung von Positionsdaten für den Einzelhandel

Merkst du, wie Einzelhändler gerne starke Marktbewegungen verblassen lassen??

Was an diesem großartigen Indikator so phänomenal ist, ist, dass extrem starke Trends häufig mit extremen SSI-Werten einhergehen.

Diese Eigenschaft ermöglicht es uns, Handelsstrategien um dieses Konzept herum zu entwickeln. Einige sagen, dass Messwerte über 2,0 oder unter -2,0 als extrem angesehen werden sollten (und für Handelszwecke nützlich sind). Andere handeln gerne, wenn die Messwerte über 3,0 oder unter -3,0 liegen.

 

Strategien und Techniken

Normalerweise liefern SSI-Werte über 2,0 und unter -2,0 gute Ergebnisse.

EUR / USD Beispiel

Wenn wir zum Beispiel einen starken Aufwärtstrend bei EUR / USD haben und die SSI-Werte unter -2,0 liegen, können wir die Situation untersuchen und nach Kaufmöglichkeiten Ausschau halten.

Wir wissen aus dem negativen SSI-Wert, dass die Mehrheit der Einzelhändler in den Aufstieg verkauft. Wir wollen gegen diese Leute handeln und mit dem Trend genau wie die institutionellen Akteure.

Der große konträre Indikator 4

Um ein Flugzeug sicher zu landen, müssen Sie sich der Landebahn gegen den Wind nähern. Um auf den Märkten Geld zu verdienen, müssen Sie gegen die Stimmung im Einzelhandel handeln.

 

Derzeit nähert sich der EUR / USD-Aufwärtstrend jedoch einer wichtigen Widerstandszone auf dem Wochen-Chart. Wenn wir jedoch eine gute Ablehnungskerze im Bereich des exponentiellen gleitenden 20-Tage-Durchschnitts erhalten, könnte sich eine gute Kaufgelegenheit ergeben.

Zu beachten ist auch, dass sich das heutige EZB-Treffen negativ auf den Euro ausgewirkt hat. Persönlich würde ich gerne eine solide Bestätigung dafür sehen, dass der Aufwärtstrend wieder aufgenommen wird, bevor ein langer Trade eingegangen wird. Nur für den Fall, dass diese EZB-Sitzung der Auslöser für eine Trendwende beim EUR / USD war.

Wenn Sie mehr über den Handel mit EUR / USD erfahren möchten, folgen Sie diesem Link: Handel mit dem EUR / USD-Währungspaar – Ein Leitfaden für Anfänger.

 

Wie man extrem starke, nichtflüchtige Trends handelt

Der Handel mit wirklich starken, nicht volatilen Trends mit SSI kann schwierig sein, wenn Sie nicht wissen, wie Sie mit ihnen umgehen sollen. Oft gibt es auf den Tages-Charts nur wenige sinnvolle Retracements, die unter diesen Bedingungen genutzt werden können.

Dieses Problem kann umgangen werden, indem entweder flache Retracements in kleineren Zeiträumen oder Breakouts auf Tages-Charts gehandelt werden. Ausbrüche können natürlich auch in kleineren Zeiträumen gehandelt werden.

Weitere Informationen zu diesen Handelstechniken finden Sie unter folgendem Link: So verstehen Sie unterschiedliche Marktstrukturen.  

In diesem Artikel erfahren Sie auch, wie Sie volatile Trends effektiv handeln können.

Natürlich ist es wichtig, das Instrument, mit dem Sie handeln möchten, richtig zu analysieren und nicht nur zu handeln, da der SSI-Wert extrem ist.

Sie müssen jedes Instrument einzeln handhaben und wichtige grundlegende und technische Faktoren berücksichtigen, wenn Sie Handelsentscheidungen treffen.

 

Exotische und kleine Paare / Instrumente

Zuverlässige Positionierungsdaten für den Einzelhandel sind normalerweise nicht für weniger wichtige Instrumente wie exotische und kleinere Währungspaare verfügbar. Beim Handel mit diesen Instrumenten gelten jedoch dieselben Grundsätze.

Wenn sich ein etablierter Trend beschleunigt, kämpfen Einzelhändler mit neuer Entschlossenheit dagegen an. Mit fortschreitendem Trend werden diese Händler aus ihren Gegentrendpositionen gedrängt. Ihre Stop-Losses werden ausgelöst oder ihre Positionen werden zwangsweise geschlossen, wenn ihre Konten nicht mehr über die verfügbare Marge verfügen.

Die großen Jungs (meistens institutionelle Händler), die mit dem Trend handeln, ernten mühelos das Geld dieser Einzelhändler.

Auch wenn Sie bei bestimmten Instrumenten möglicherweise nicht auf Positionierungsdaten für den Einzelhandel zugreifen können, können Sie diese auf die gleiche Weise wie die wichtigsten Währungspaare handeln.

Beachten Sie jedoch, dass sich Einzelhändler manchmal auf der rechten Seite des Marktes befinden, insbesondere in unterschiedlichen Umgebungen. Einzelhändler liegen jedoch die meiste Zeit falsch und der Handel gegen die Stimmung im Einzelhandel ist wirklich lohnend, wenn Sie ihn mit einer fundierten technischen Analyse und einem guten Geldmanagement kombinieren.

Haben Sie unsere Handelssignale ausprobiert? Wir liefern nicht nur Forex-Handelssignale, sondern auch Signale für Gold, Rohöl und den Nikkei 225-Aktienindex.

Viel Spaß beim Handeln!

 

Mike Owergreen Administrator
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