Die FED gibt den Ball an Trump weiter – Wöchentliche Analyse 12. – 18. Dezember

Eine weitere Woche, ein weiteres großes Forex-Event, das zurückgelassen wurde. Im November hatten wir einige wichtige Ereignisse, die einen großen Einfluss auf den Forex-Markt hatten. Das harte Brexit-Gespräch der britischen Regierung war das erste Ereignis mit großen Auswirkungen auf den Markt, das den GBP-Flash-Crash verursachte.

Dann entschied der britische High Court gegen die britische Regierung – und diesmal ließ er das GBP steigen. Das größte Ereignis (das 2017 die Märkte heimsuchen wird) waren jedoch die US-Präsidentschaftswahlen. Der Dollar ist aufgrund dieses Ereignisses jetzt etwa 10 Cent höher.

Hatte schon genug?

Weitere Veranstaltungen waren für Dezember geplant und wir haben diese bereits in den letzten zwei Wochen erlebt. Letztes Wochenende hat das italienische Referendum die Euro-Bullen erschaudern lassen, aber die Währung war Mitte der Woche viel besser dran. Aber Draghi und Co. nahmen die Dinge noch einmal in die Hand und töteten die Euro-Rallye, bevor sie überhaupt die Pubertät erreichte.

Diese Woche war die FED an der Reihe, der Star der Show zu sein. Der Markt hatte seit letztem Dezember auf dieses Treffen gewartet. Es war das am meisten erwartete Treffen und es verdient die Forex-Geschichtsbücher.

Wir wissen, dass die FED die Zinssätze angehoben hat, was der am wenigsten überraschende politische Schritt aller Zeiten war. Der Markt ignorierte jedoch nicht, was als nächstes kam, was eine überraschend hawkische FOMC-Aussage war… die erste solche Aussage, die mit einer Zinserhöhung einherging. Stattdessen begann eine neue Welle des USD-Kaufs, ein weiterer Teil dieses USD-Aufwärtstrends entfaltete sich und eine weitere Gelegenheit, sich ein paar Pips zu schnappen, bot sich.

EUR / USD und USD / JPY machten endlich einige anständige Pausen, aber wir konnten dies mit unseren langfristigen Forex-Signalen nicht nutzen. Wir hatten jedoch einige erfolgreiche kurzfristige Forex-Signale, die uns bis Ende der Woche 82 Pips einbrachten.

Werde hawkisch, wenn sie es am wenigsten erwarten

Forex Signale

Diese Woche gab es einige anständige Züge, die ein großes Gewinnpotential boten, aber die Züge erfolgten auf einmal. Die FED-Zinserhöhung war das Ereignis, das das Feuer auslöste, und obwohl jeder wusste, dass es kommen würde, war die Reaktion beträchtlich.

Mehr als die Zinssenkung selbst wurde der Schritt auf eine eher hawkische FED-Erklärung zurückgeführt, was überraschend war, da die FED einer Zinserhöhung nie eine hawkische FOMC-Erklärung beigefügt hat. Das war der Grund, warum uns dieser Schritt überrascht hat und wir keinen angemessenen Preis finden konnten, um langfristige Signale zu eröffnen.

Wir hatten jedoch einige kurzfristige Signale, die unseren monatlichen Gewinn weiter steigerten. Wir haben diese Woche 15 kurzfristige Forex-Signale eröffnet, von denen drei Stop-Loss-Treffer erzielten, während der Rest im Gewinn geschlossen wurde, was uns ein zufriedenstellendes Gewinn / Verlust-Verhältnis von 82:20 ergibt.

Der US-Dollar war offensichtlich die stärkste Hauptwährung seit dem EZB-Treffen am vergangenen Donnerstag, daher haben wir uns diese Woche auf den Verkauf von EUR / USD und den Kauf von USD / JPY während der Rückverfolgungen konzentriert.

Wir hatten fünf gewinnende Forex-Signale, aber die zwei verlorenen reduzierten unseren EUR / USD-Gewinn auf nur 32 Pips. Das beste Forex-Paar für uns in dieser Woche bleibt also USD / JPY. Wir haben uns vom Überhandeln dieses Paares zurückgehalten und bei Pullbacks die richtigen Einstiegspunkte ausgewählt. Es hat sich als erfolgreiche Handelsstrategie erwiesen, da wir allein mit diesem Paar 61 Pips gemacht haben.

Der Markt diese Woche

Letzte Woche ging die EZB erneut zurückhaltend und verlängerte das QE-Programm einige Tage, nachdem die Italiener gegen das Referendum gestimmt hatten. Aber der Forex-Markt bleibt nicht lange emotional an vergangene Ereignisse gebunden. Tatsächlich geht es zum nächsten Ereignis über, sobald das aktuelle vorbei ist, so dass die EZB und das italienische Referendum zu Beginn der Woche lange vergessen waren.

Die Aufmerksamkeit verlagerte sich über den Ozean auf das FED-Treffen. Diesmal war eine Zinssenkung abgeschlossen, daher bestand kein Interesse daran. Das Geld war auf dem FED-Ausblick für das nächste Jahr und ihrem geldpolitischen Weg.

Die FED war zurückhaltend, seit Yellen das Büro betrat, aber dies war die Zeit, die sich widersprechenden Zinssätze zu erhöhen, sodass der Markt nicht wusste, was ihn erwarten würde, und die meisten Forex-Majors bis Mittwoch ruhig handelten.

Am Mittwochabend kam endlich der letzte Moment. Das lang erwartete Dezember-Treffen war hier und die FED hat nicht enttäuscht, nicht dass sie irgendwelche Optionen hatten. Sie erhöhten die Zinssätze um 25 Basispunkte (Basispunkte) und wir sahen in den ersten Minuten eine Welle von USD-Käufen und dann eine Pause.  

Das dauerte jedoch nicht lange, da Forex-Händler die Möglichkeit hatten, sich die FOMC-Erklärung anzusehen. Dies war der Moment, auf den alle warteten, da dies gegen die vorherigen FED-Aussagen verstieß. Die FOMC-Erklärung war hawkischer als vom Markt erwartet, was angesichts der vorherigen FOMC-Erklärungen eine Art Überraschung war. Andererseits hatte die FED keine andere Wahl, als die Realität zu akzeptieren und die jüngste Belebung der nationalen und globalen Wirtschaft anzuerkennen.

Yellen versuchte es etwas abzumildern, als sie zur Pressekonferenz erschien, aber der Markt blickte über ihre sanften Kommentare hinaus. Dies war das erste Mal, dass die FED die Zinssätze erhöhte, ohne eine zurückhaltende FOMC-Erklärung abzugeben. Dies wurde als hawkisch angesehen und der Punktediagramm für 2017 zeigt, dass wir nächstes Jahr drei Zinserhöhungen sehen werden… nicht, dass ich dem blind vertraue. Es zeigte dasselbe im letzten Dezember, aber wir haben dieses Jahr nur eine Zinserhöhung an den Grenzen der Zeit erhalten.

Das FOMC-Punktdiagramm zeigt drei Zinserhöhungen in diesem Jahr, aber auch im letzten Jahr

Dies war jedoch mehr als der Markt verlangte und die zweite Welle des USD-Kaufs begann. EUR / USD durchbrach schließlich die langfristigen Unterstützungsniveaus von 1,05 und 1,0460, während USD / JPY über 115 stieg und auf meiner Handelsplattform bis zu 118,67 erreichte. Dies bringt den Buck in eine wirklich gute Position und ohne und mit Großereignissen in den kommenden Wochen erwarte ich, dass er weiter an Boden gewinnt.

Wir müssen jedoch bedenken, dass wir uns der Winterferienzeit nähern, sodass ein gewisser Cashflow von internationalen Firmen und Institutionen zum Jahresende und eine Positionsanpassung durch Forex-Händler diesen USD-Aufwärtstrend ein wenig ausgleichen könnten. Das könnte uns den falschen Eindruck vermitteln, dass die Rallye vorbei ist, aber lassen Sie sich nicht täuschen, sobald Weihnachten und Neujahr hinter uns liegen, werden die Händler zum US-Dollar zurückkehren.  

Wirtschaftsdaten

Die Wirtschaftsdaten der letzten Monate haben eine bemerkenswerte Verbesserung der Weltwirtschaft gezeigt. Die Überraschung kommt heutzutage, wenn wir enttäuschende Zahlen sehen, aber selbst wenn die Zahlen die Erwartungen verfehlen – sie befinden sich immer noch im positiven Bereich.

Die Daten dieser Woche haben genau das gezeigt. Die US-Einzelhandelsumsätze wurden in den meisten Forex-Kalendern rot angezeigt, da sie unter den Erwartungen lagen, aber mit 0,2% wachsen die Umsätze immer noch, nur nicht so schnell, wie der Markt es erwartet hatte.

Gleiches gilt für den europäischen Dienstleistungs-PMI – ebenfalls rot dargestellt -, der jedoch mit 53,1 PMI 3,1 Punkte über dem Breakeven / Flat-Level liegt. Die Inflation in der Eurozone blieb diesen Monat unverändert bei 0,6%, hat jedoch einen Monat Atempause, da sie in den letzten sechs Monaten von 0% auf 0,6% gestiegen ist.

Kurz bevor ich es vergesse, fand am Donnerstag das Treffen der BOE (Bank of England) statt, aber nichts Neues auf der Tagesordnung, und mit der Zinserhöhung der FED am Vorabend bemerkte es niemand.

Paaranalyse

Die FED hat diese Woche die Zinssätze angehoben, und nach der hawkischen FOMC-Erklärung ist man sich einig, dass dies den geldpolitischen Weg steilen wird. Dies ist eine schlechte Nachricht für hochrentierliche Währungen wie den Aussie und den Kiwi, da jetzt weniger Geld für die Suche nach hochrentierlichen Währungen fließen wird.

Stattdessen werden die Anleger ihr Geld in auf US-Dollar lautende Vermögenswerte und Anlagen investieren, sobald die Zinssätze in den USA steigen. Tatsächlich fordern einige der großen Namen in der Forex-Branche bereits Leerverkäufe in Höhe von AUD / USD. Die Fundamentaldaten für diese Art von Forex-Strategie für 2017 scheinen richtig zu sein, aber schauen wir uns das technische Bild an, um zu sehen, ob die technische Analyse mit der Fundamentalanalyse übereinstimmt.

Der 100 SMA in Rot war ein perfekter Verkaufssport

Ein Blick auf das tägliche AUD / USD-Diagramm oben zeigt, dass Mittwoch der beste Zeitpunkt war, um dieses Forex-Paar zu verkaufen. Grundsätzlich war die FED dabei, die Zinsen in wenigen Stunden zu erhöhen, sodass die Hälfte des Bildes für Kurzschlüsse gut aussieht. Die technische Hälfte der Analyse gab das gleiche Signal für AUD / USD-Händler, zu verkaufen.

Der Preis konnte einige Tage lang nicht über dem 100-gleitenden Durchschnitt (100 SMA) in Rot liegen, so dass dies für technische Händler in der Tasche liegt. Die 100 SMA bietet seit Monaten Unterstützung, was bedeutet, dass sie jetzt Widerstand leistet, und das tat sie auch, sodass sie zwei in der Tasche hat.

Der stochastische Indikator gab das dritte Verkaufssignal, da er an diesem Tag gut überkauft war. Jetzt liegt der Preis mehr als 200 Pips unter den 100 SMA, sodass wir sagen können, dass dies eine großartige Gelegenheit für ein langfristiges Forex-Verkaufssignal in diesem Paar war. Schade, dass wir gezögert haben, aber zu unserer Verteidigung, und niemand hat erwartet, dass die FED gleichzeitig hawkisch ist und die Zinsen erhöht.

Die monatliche technische Analyse ergab ein bärisches Bild

Wenn wir zum monatlichen Forex-Chart wechseln, können wir sehen, dass der Preis nach unten geht, nachdem wir die 200 SMA in Pink nicht überschritten haben. Die stochastischen und RSI-Indikatoren gehen ebenfalls nach unten, sodass das technische Bild in diesem Zeitrahmen-Chart ebenfalls ziemlich bärisch ist, was die überverkauften Niveaus auf dem Tages-Chart überwiegt. Vielleicht wird es in den nächsten Tagen eine Rückverfolgung geben, bevor die nächste Etappe nach unten geht. Wir werden jedoch bereit sein, damit wir diese Gelegenheit auch nicht verlieren.

Woche zum Abschluss

Die FED hat es diese Woche endlich geschafft; Sie besiegten die Angst vor dem Unbekannten und ergriffen die Initiative, um die Zinsen nach einem langen Jahr voller Enttäuschungen zu erhöhen. Donald Drumpfs Sieg im letzten Monat und die verbesserte Marktstimmung gaben Yellen den letzten Schub, den sie so dringend brauchte.

Jetzt treten wir in die Weihnachtsferien ein. Erwarten Sie also, dass der Markt irrational ist. Der internationale Cashflow zum Jahresende und der Abschluss langfristiger Forex-Positionen vor dem neuen Jahr werden den Markt in dem treiben, was bis zum 31. Dezember noch zu handeln ist. Also, seid vorsichtig da draußen und bleibt nicht zu lange in einer Position, denn ich glaube nicht, dass Forex-Händler bereit sind, zu dieser Jahreszeit einen weiteren Trend zu beginnen.   

Mike Owergreen Administrator
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