Ein hartes, aber profitables Jahr – Jährliche Analyse 2016

Wir haben es durch ein weiteres Jahr geschafft. 2016 ist nun Geschichte, aber es war ein emotionales Jahr voller Forex-Events. Es war nicht die einfachste Zeit, aber wir haben unser Handelsarsenal um einige weitere Waffen erweitert.

Die Anlegerstimmung hat sich einige Male von negativ zu positiv gewandelt, und der Forex-Markt ist gefolgt, aber unsere Handelsstrategien haben uns über Wasser gehalten und 2016 in dieser Achterbahn eines Marktes einen guten Gewinn sichergestellt.

Im Jahr 2016 mussten wir alle möglichen Strategien anwenden. Lang- und kurzfristige Handelsstrategien wie Scalping, fundamentale und technische Strategien wurden in diesem Jahr in unser Forex-Handelslehrbuch aufgenommen.

Alle diese Strategien haben in diesem Jahr zu 731 Forex-Signalen geführt, von denen 220 langfristige Signale waren, während die anderen 511 kurzfristige Signale waren, verglichen mit dem Vorjahr, als wir knapp über 4.000 Pips machten und versprachen, den Gewinn in diesem Jahr zu steigern. Wir haben dieses Versprechen gehalten, da unsere Forex-Signale uns 4.907 Pips brachten.

Wir hatten dieses Jahr nur einen verlorenen Monat, den Februar, in dem die Finanzmärkte eine Panikperiode durchgemacht haben, aber wir haben uns gut erholt. Alle anderen Monate waren für uns wirklich profitabel, trotz einiger der wichtigsten politischen Veränderungen, die wir seit dem Fall des Eisernen Vorhangs in Osteuropa gesehen haben.  

Niemand würde dies zu Beginn des Jahres 2016 glauben, aber der Brexit fand statt und Trump gewann die US-Präsidentschaftswahlen. Jetzt, ein Jahr später, ist die Welt ein bisschen anders, die Weltwirtschaft ist ein bisschen besser dran, aber unsere Leistung ist konstant geblieben.

Feiern wir die Pips, die wir 2016 gemacht haben

Forex Signale

Wenn es um Forex-Signale geht, kann ich sagen, dass ich mich fast an alles erinnern kann, was wir dieses Jahr durchgemacht haben. Wie kann ich die Panik vergessen, die die Finanzmärkte im Februar erfasste und fast eine weitere globale Krise auslöste… oder den Brexit? Wir haben im Februar einige Pips verloren, aber im Juni haben wir das Doppelte verdient, als die Briten für den Austritt aus der EU stimmten, obwohl wir gegen die Welt wetten mussten.

Tatsächlich könnten wir uns keinen besseren Start in dieses Jahr wünschen, als wir den Januar mit einem Gewinn von 818 Pip schlossen. Der Markt hatte jedoch andere Ideen. In den ersten Februar-Tagen zog eine dunkle Wolke von Zweifeln über die Finanzmärkte, und es dauerte nicht lange, bis alle in Panik gerieten.

Cashflows in Safe-Haven-Währungen wie den JPY im Panikmodus. Obwohl diese Hauptwährung 2015 das schwächste Glied war, war der Yen im Februar 2016 der größte Gewinner. Wir haben ein paar langfristige Signale eröffnet, als dieses Forex-Paar nach unten rutschte, in der Hoffnung, dass die Unterstützungsstufen 116, 115 und 110 halten würden, aber der Preis ging durch sie hindurch wie ein Messer durch Butter.

Wir haben uns die Hände schneiden lassen, um das fallende Messer zu fangen, also mussten wir dem Markt ungefähr die Hälfte der Pips zurückgeben, die wir im Januar gemacht haben. Wir haben jedoch unsere Handelsstrategie geändert und sind in kürzester Zeit wieder auf die Beine gekommen. Bis Ende Mai waren wir mehr als 1.500 Pips in Grün.

Im Juni war der Brexit der Gewinner… aber wie oben erwähnt, haben wir in der letzten Handelssitzung vor dem Referendum die entgegengesetzte Richtung eingeschlagen und gegen den Euro und das Pfund gewettet. Am nächsten Morgen erhielten wir am Morgen 400 Pips Gewinn aus diesen beiden langfristigen Forex-Signalen. Ich habe mich nicht richtig gefühlt, gegen die Welt zu wetten, aber jemand muss der Anwalt des Teufels sein.

Juli bis Oktober waren für uns ziemlich einfach. Unser Gewinn lag konstant bei rund 400 Pips pro Monat, sodass sich unser Jahresgewinn weiter ansammelte. Zum Glück hat uns der 700-Pip-GBP-Flash-Crash im Oktober nicht erwischt. Oder vielleicht waren wir hartnäckig, nicht gegen GBP / USD zu gehen, bis der Brexit tatsächlich stattfindet. Nur dann kann sich der langfristige GBP-Trend nach oben verschieben.


Wir haben im November und Dezember trotz des großen Schocks nach Trumps Triumph die gleiche Leistung gezeigt. Wir haben EUR / USD vor dem Wahltag verkauft, da alle Umfragen Clinton voranbrachten, aber sie verlor und der Forex-Markt wurde für ein paar Handelssitzungen mental.

Unser Forex-Signal überlebte den 300-Pip-Sprung in den ersten Stunden nach den Wahlen. Dann, wie in den vergangenen Stunden und Tagen, sah der Markt endlich etwas, das vor uns lag. Trump ist zumindest kurzfristig positiv für die Buck-Periode.

Wir haben einige weitere Pips von diesem EUR / USD-Signal erhalten, aber immer noch weit von seinem Potenzial entfernt. Trotzdem haben wir in den letzten zwei Monaten 968 Pips gemacht und endeten 2017 mit 4.907 Pips auf unserem Forex-Konto. Der Geldbetrag, den Sie mit unseren Forex-Signalen verdient haben, hängt von der Kontogröße ab. Wenn Sie jedoch den 10-fachen Hebel verwenden, muss Ihr Konto jetzt etwa 5-mal größer sein, und das ist, wenn Sie nur den gleichen Betrag in jedem gehandelt haben Handel als erster Tag.

Nehmen wir an, Sie hatten am 1. Januar ein Konto in Höhe von 10.000 US-Dollar. Wenn Sie beim ersten Trade den 10-fachen Hebel eingesetzt haben, bedeutet dies, dass Sie 10 $ / Pip verdienen / verlieren würden. Ein Gewinn von 5.000 Pip bedeutet inzwischen einen Gewinn von 50.000 USD.

Die Handelsgröße nimmt jedoch zu, wenn das Konto größer wird. Wenn Sie also Ihre Positionen erst am Ende eines jeden Monats neu anpassen, erhöht der geometrische Verlauf Ihren Gewinn noch weiter.

Nachdem Sie im Januar 800 Pips gemacht haben (was 8.000 USD zusätzlich auf Ihrem Forex-Konto bedeutet), handeln Sie im Februar fast doppelt so viel, sodass die Gewinne / Verluste in Form von Sachleistungen anfallen. In diesem Fall, wie Forex-Händler wirklich handeln, wäre Ihr Konto inzwischen etwa 50-mal so groß.

Der größte Teil unseres diesjährigen Gewinns stammte aus EUR / USD und GBP / USD, da etwa die Hälfte unserer Signale in diesen beiden Forex-Paaren lag. NZD / USD und AUD / USD lagen jedoch nicht weit zurück. Wir haben auch 111 Pips von USD / JPY gemacht, was angesichts der Schmerzen, die dieses Paar uns im Februar bereitet hat, gut genug ist. Wir hatten also immerhin ein ziemlich gutes Jahr und unser Gewinn / Verlust-Verhältnis blieb mit 71:29 das gleiche wie im letzten Jahr.  

Der Markt diese Woche

Das letzte Jahr endete mit einem ziemlich positiven Gefühl auf den Märkten. Die FED hatte gerade zum ersten Mal seit etwa einem Jahrzehnt die Zinssätze angehoben, was bedeutete, dass die US-Wirtschaft in die richtige Richtung ging. Andererseits hat die EZB (Europäische Zentralbank) ihr geldpolitisches Lockerungsprogramm verstärkt, was bedeutete, dass die Wirtschaft der Eurozone bald in die richtige Richtung gehen würde.

Zumindest hat es der Markt so aufgenommen, als die EZB im vergangenen Dezember die Zinssätze weiter senkte. Die Euro-Paare stiegen um mehr als fünf Cent. Tatsächlich hat sich die Wirtschaft der Eurozone in diesem Jahr in die richtige Richtung bewegt, und die Wirtschaftsdaten der EZ, die wir 2016 gesehen haben, stützen diese Ansicht nachdrücklich.

Aber natürlich ist nichts so einfach oder so einfach, wenn es um die Weltwirtschaft geht. Die Finanzmärkte gerieten im Februar aus mehreren Gründen in eine gefährliche Panikphase: die Verlangsamung des US-Winters, niedrige Ölpreise und niedrige Inflation / Deflation an einigen Orten wie Japan und natürlich Sorgen um die chinesische Wirtschaft.

All diese Elemente haben eine Abwärtsspirale ausgelöst und die Welt wäre fast in eine weitere globale Krise geraten. Dann setzte die Politik ein und der Forex-Markt schaute nie wieder auf die Wirtschaft, was teilweise auf eine bemerkenswerte Verbesserung der Weltwirtschaft zurückzuführen war. Alle großen Volkswirtschaften der Welt sind in diesem Jahr in eine andere Phase eingetreten, in der Inflation und BIP gut angezogen haben.

Aber Sie können nie einen Moment des Friedens in diesem Geschäft haben. Gerade als sich die Weltwirtschaft verbesserte, beschlossen die Briten, alles im Juni zu vermasseln, als sie für den Austritt aus der Europäischen Union stimmten. Das machte die dunklen Wolken eines möglichen EU-Auseinanderbrechens wieder auf sich aufmerksam.

Das Pfund verlor am nächsten Tag etwa ein Fünftel seines Wertes und in den nächsten Monaten dehnten sich die Verluste auf etwa ein Viertel aus. In der Folge schrumpfte die britische Wirtschaft aufgrund der Abwertung des Immobiliensektors und rutschte auf den sechsten Platz in der globalen Rangliste (von Platz 5) ab, die jetzt von Frankreich übernommen wurde. Bevor ich es vergesse, erlitt GBP in einer Oktobernacht einen weiteren Flash-Crash, der sich jedoch schnell erholte.   

Die nächste Veranstaltung war das lang erwartete und viel diskutierte OPEC-Treffen. Nach monatelangen Verhandlungen und Spionagespielen beschloss das Kartell schließlich, die Ölproduktion zu senken, und überzeugte auch Nicht-OPEC-Ölproduzenten, sich ebenfalls anzuschließen. Die Ölpreise sind jetzt besser dran und die Inflation hat infolgedessen zugenommen. Dies war ein positives Ereignis, obwohl ich an den Tankstellen etwas mehr für die Gallonen in meinem Tank bezahlen musste.

Das war jedoch noch nicht alles, die größte Überraschung stand noch bevor. Die US-Präsidentschaftswahlen sollten ein unkompliziertes Ereignis sein, bei dem Clinton in allen Umfragen weit vorne lag. Aber die Wahlen in Großbritannien im letzten Jahr und der Brexit Anfang dieses Jahres haben uns gelehrt, unser Haus nicht auf diese Umfragen zu setzen. Es dauerte nicht lange, bis die Wähler die Umfragen erneut in den Mülleimer warfen, diesmal mit den US-Wählern.

Donald Trump hat die US-Wahlen gewonnen und wird in wenigen Tagen der nächste US-Präsident sein. Entgegen dem vorherigen Marktkonsens dürfte seine Präsidentschaft jedoch kurzfristig eher positiv für die US-Wirtschaft und die Weltwirtschaft sein. Ein ehrgeiziger fiskalischer Konjunkturplan, eine bessere Marktstimmung, niedrigere Steuern und weniger Regulierung sollen der Weltwirtschaft einen weiteren Schub geben. Hinzu kommt, dass die Republikaner auch den Senat übernommen haben, was bedeutet, dass Trumps Auto im Gegensatz zu Obama keinen Schlamm auf den Rädern hat – alles passt zusammen. Jetzt macht alles Sinn, daher der USD-Anstieg in den letzten Wochen.

Die FED musste dieses Jahr auf ähnliche Weise wie 2015 wieder schließen. Sie versprach, die Zinssätze in diesem Jahr zwei- bis viermal zu erhöhen, erhöhte sie jedoch nur einmal um weitere 25 Basispunkte (Basispunkte). Wieder versprachen sie weitere Wanderungen für das nächste Jahr, aber wir werden sehen, ob sie diesmal das Wort halten werden.

Wirtschaftsdaten

Zu Beginn dieses Jahres waren die Wirtschaftsdaten ziemlich enttäuschend. Inflationsberichte aus Europa verfehlten weiterhin die Erwartungen, da sie bei 0 bis 0,1% blieben und Japan erneut eine Deflation schmeckte.

Auch der US-Wirtschaft ging es nicht viel besser. Nach einer großartigen Frühjahrs- / Sommerperiode im Jahr 2015 trat die US-Wirtschaft im Spätherbst in einen vegetativen Zustand ein und im Winter verschlechterte sie sich. Es ging auch in die ersten Monate dieses Jahres über.

Auf der anderen Seite der Welt litt die chinesische Wirtschaft, und die BIP- und Produktionsdaten wurden kontinuierlich enttäuscht. Als ob es nicht genug wäre, litten auch die Schwellenländer unter den niedrigen Rohstoffpreisen und der schwachen Nachfrage aus großen / entwickelten Volkswirtschaften.  

Aber irgendwie wurde das ganze Bild heller, als der Frühling kam und die globalen Wirtschaftsdaten sich im Laufe des Jahres weiter verbesserten. Japan kroch schließlich aus der Deflation heraus, die Inflation in der Eurozone bewegte sich von ihrem Stand vor einem Jahr auf fast 1%, während die Berichte über Dienstleistungen und Produktion insbesondere in den letzten Monaten ebenfalls beeindruckt haben.  

Neben der Inflation hat sich der Arbeitsmarkt sowohl in Europa als auch in den USA immens verbessert. Die Konsumenten- und Investorenstimmung hat ebenfalls zugenommen, aber die Löhne bleiben aus irgendeinem Grund verhalten.

Nun, dies ist die erste echte Welle der globalen Wirtschaftsverbesserung seit der GFC (globale Finanzkrise) von 2008, daher erwarte ich nicht, dass die Löhne im gleichen Tempo wie der Rest der Wirtschaft steigen, da sie das letzte sind, was steigt nach allem anderen. Aber im Allgemeinen befindet sich die Weltwirtschaft Ende 2016 an einem viel besseren Ort als vor einem Jahr.

Paaranalyse

In einem jährlichen Rückblick wie diesem sind die einzigen Forex-Charts die Wochen- oder Monats-Charts und die einzigen Forex-Paare, die das allgemeine Bild darstellen, sind USD / JPY und EUR / USD. Schauen wir sie uns also an.

Wie Sie dem monatlichen USD / JPY-Chart unten entnehmen können, erreichte dieses Forex-Paar Mitte 2105 seinen Höhepunkt und handelte den größten Teil des letzten Jahres in einem Bereich von 500 Pips, meist über dem Niveau von 120. Dieses Jahr begann jedoch so, wie es war, und die schwächste Währung der letzten vier Jahre wurde zumindest bis November zur stärksten.

Als der JPY stärker wurde, ging der USD / JPY zurück; es verlor zuerst ungefähr 10 Cent, aber das 111-Niveau hielt es für einige Zeit über Wasser. Dann nahm die zweite Welle des USD / JPY-Ausverkaufs dieses Paar auf 105. Der Brexit löste die dritte Verkaufswelle aus und der Preis erreichte für einen Moment 99, aber 100 blieben das ultimative Unterstützungsniveau.

Das liegt nahe am 50% Fibonacci-Retracement-Level, aber darüber hinaus war es die Bedeutung dieses massiven Levels, die die Verkäufer in Schach hielt. Nachdem die Verkäufer im Sommer und Herbst viele Male versucht hatten, darunter zu brechen, gaben sie schließlich auf, als Trump die US-Wahlen gewann. Jetzt ist dieses Forex-Paar ungefähr 17 Cent höher und zeigt immer noch nach Norden.

Die H1-Verluste 2016 sind jetzt fast beseitigt

Wenn wir uns das Gesamtbild von EUR / USD ansehen, können wir sagen, dass der Abwärtstrend von 35 Cent, der 2014 begann, mit dem Eintritt in das Jahr 2016 offiziell vorbei war. Er wurde den größten Teil des letzten Jahres in einem Bereich von 10 Cent gehandelt, und genau das tat er auch Jahr auch. 1,0520 war die Unterseite und 1,14-15 war die Oberseite.

Aber ähnlich wie USD / JPY wachte dieses Paar auf, als Donald Trump die Wahlen gewann. Es rutschte in den letzten Wochen des Jahres weiter und brach schließlich unter das Unterstützungsniveau, das von 1,0520 bis 1,0460 reicht.

Wir können sagen, dass die Bandbreite der letzten zwei Jahre jetzt gebrochen ist und dass sich das Unterstützungsniveau jetzt in Widerstand verwandelt hat. Die stochastischen und RSI-Indikatoren sind auf dem Wochen- und Monatschart bereits überverkauft, sodass wir in den kommenden Wochen / Monaten möglicherweise eine Retracement-Periode sehen werden, aber der 100-glatte gleitende Durchschnitt (100 SMA) in Grün, der um das Niveau von 1,1050 liegt, wird a platzieren Deckel noch ein anderes Mal zu diesem Paar, wenn wir dort hochkommen.

Das wäre also der beste Ort, um ein langfristiges Forex-Verkaufssignal zu eröffnen, aber 1,07 und 1,08 könnten auch einige gute Handelsmöglichkeiten bieten, wenn wir nicht so weit nach oben gelangen können.

Die bisherige Unterstützung hat sich nun in Widerstand verwandelt

Wir können der grünen Linie in dieser Tabelle vertrauen

Woche zum Abschluss

Also, hier geht ein weiteres Jahr. Wir haben es mit einem schönen Pip-Gewinn von 4.907 geschafft, aber es war nicht einfach. Wir haben erwartet, dass die Zentralbanken in diesem Jahr im Mittelpunkt stehen werden, aber die Politik hat es ihnen genommen, wie es die Politik normalerweise tut.

Eine neue Weltordnung ist im Gange mit Großbritannien aus der EU und Trump als nächstem US-Präsidenten. Abgesehen vom Marktcrash im Februar stand die OPEC auch eine Zeit lang im Rampenlicht.

So ist es, in Forex zu arbeiten. Sie erwarten etwas von Ihren Karten, aber Sie können sie nicht einmal verwenden, da all diese Ereignisse die Karten ständig mischen. 2017 wird voraussichtlich positiv für den Dollar und wahrscheinlich den Euro sein, wenn sich die Erholung in der Eurozone fortsetzt, während das GBP und der Yen wahrscheinlich mehr an Wert verlieren werden und wir ein Editorial für das kommende Jahr veröffentlichen werden, aber ab diesem Jahr erwarten wir das Unerwartete.

Wie auch immer, wir werden das ganze nächste Jahr hier sein, wie wir es all die Jahre getan haben, also werden wir zusammen sein, zum Guten und zum Schlechten, was auch immer auf dem Forex-Markt passiert. Hoffentlich werden wir unseren Jahresgewinn 2017 weiter steigern.

Mike Owergreen Administrator
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