Einige Pfund Aktion auf den Karten heute? Achten Sie auf die britischen CPI-Zahlen! – Morgenbrief vom 11. April

Ohne Zweifel ist der Verbraucherpreisindex des Vereinigten Königreichs die wichtigste Wirtschaftsdaten in der heutigen Akte. Natürlich sind auch die europäische ZEW-Wirtschaftsstimmungszahl und die JOLTs-Stellenangebotszahl aus den USA wichtig, aber bei weitem nicht so wichtig wie dieses Maß für die Inflation in Großbritannien.

In Großbritannien sind die Verbraucherpreise kürzlich deutlich gestiegen. In kürzester Zeit ist ihr VPI, der ihre offizielle Methode zur Messung der Inflation darstellt, von nur 0,9% im November letzten Jahres auf beeindruckende 2,3% im März dieses Jahres gestiegen.

Was hätte diesen starken Anstieg der Inflation verursacht? Soll die Brexit-Tortur nicht einen enormen Druck auf die britische Wirtschaft ausüben? Es sollte doch für Großbritannien negativ sein, ja. Und natürlich hat es die Region bereits in gewisser Weise beeinflusst. Das britische Pfund hat in den letzten Jahren jedoch so viel an Wert verloren, dass ein Anstieg der britischen Inflation absolut unvermeidlich ist. Eine Währungsabwertung führt nicht immer zu einem Anstieg der Inflation in diesem Land, aber der aktuelle Zustand der britischen Wirtschaft unterstützt dies sicherlich. Seit Juni 2014 hat das Pfund gegenüber dem Dollar rund 27,6% seines Wertes verloren. Ein Großteil dieses Rückgangs war natürlich auf die Preisgestaltung des Brexit zurückzuführen. Vielleicht sollte ich sagen, dass die Unsicherheit in dieser Angelegenheit das Pfund erheblich geschwächt hat (schließlich glaubte die Welt nicht wirklich, dass die Briten für den Austritt aus der Europäischen Union stimmen würden). Und vergessen wir nicht den verräterischen Tag selbst, an dem das Pfund mehr als 1100 Pips gegenüber dem Dollar und 1800 gegenüber dem japanischen Yen verlor. Natürlich verlor das Pfund nicht nur gegenüber dem Dollar und dem Yen an Wert – es war eine breite Abschwächung des Pfunds gegenüber dem gesamten Devisenmarkt.

Lassen Sie uns kurz untersuchen, was passiert, wenn die Inflation zu stark steigt, um auf die Inflationsfrage und ihre Beziehung zum Devisenmarkt zurückzukommen.

Das Inflationsziel der Bank of England liegt bei zwei Prozent. Wenn es davon ausgeht, dass die Inflation in naher Zukunft außer Kontrolle geraten könnte, muss es dem entgegenwirken, indem es seinen Zinssatz erhöht. Wenn die Zinssätze steigen, werden die Ausgaben gesenkt und die Menschen sparen tendenziell mehr, da es mehr Anreize gibt, den höheren Zinssatz zu verdienen. Diese Maßnahmen wirken dem Problem einer übermäßigen Inflation entgegen. Natürlich müssen vor der Zinserhöhung noch andere Faktoren berücksichtigt werden, darunter das Lohnwachstum, die Arbeitslosenquote und die Wirtschaftslage, um nur einige zu nennen. Dennoch ist die Inflation ein wichtiger Faktor, der die Zinsentscheidungen der Zentralbanker beeinflusst.

Ein Effekt eines höheren Zinssatzes in Großbritannien wäre wahrscheinlich ein Mittelfluss in das Pfund. Darauf müssen wir achten. Wenn die Inflation steigt, wertet die Währung des betroffenen Landes normalerweise aufgrund der Aussichten auf höhere Zinssätze auf. Ein Großteil der jüngsten Unterstützung des Pfunds ist auf den jüngsten Anstieg der Inflation in Großbritannien zurückzuführen. Bevor wir zu technisch werden, werfen wir einen Blick auf einige Diagramme:

Einige Pfund Aktion 1GBP / USD Daily Chart

Wie Sie sehen können, steckt das GBP / USD seit etwa sechs Monaten in diesem großen Bereich fest. Glücklicherweise ist dieser Bereich nicht zu eng, so dass wir zumindest einige Möglichkeiten hatten, hier und da ein paar Dollar zu verdienen.

Wenn wir uns die gestrige Kerze (Montag) ansehen, können wir sehen, dass der Preis gegen die 20-EMA stieß, aber direkt darauf Widerstand leistete. Lassen Sie mich etwas zoomen, damit Sie es klarer sehen können:

Einige Pfund Aktion 2GBP / USD Daily Chart

Ich mag dieses Setup für ein kurzes Spiel wegen dieser ehemaligen Unterstützungszone, die leicht als neuer Widerstand gelten könnte. Was mir auch wichtig ist, ist, dass wir bereits eine Preisverweigerung auf diesem Niveau gesehen haben, wo wir auch die 20-EMA finden. Denken Sie daran, dass die 20-EMA häufig als dynamische Unterstützung oder Widerstand fungiert. In diesem Fall sieht es so aus, als könnte es als wichtiges Widerstandsniveau gelten. Schauen Sie sich übrigens an, wie sich die 20-EMA in den letzten zwei Wochen als dynamische Unterstützung erwiesen hat. Was wir jetzt suchen, ist eine Umkehrung dieser Rolle, da der Preis am Freitag stark unter diesen gleitenden Durchschnitt gefallen ist.

Berücksichtigung der grundlegenden Faktoren, die das Pfund beeinflussen könnten; Die Brexit-Angelegenheit ist natürlich ein wichtiges Thema, das wir beim Handel mit dieser Hauptwährung im Auge behalten müssen. Wenn Anleger aus irgendeinem Grund erneut Angst bekommen, könnte dies zu unseren Gunsten wirken, wenn wir nur kurz mit dem Pfund spielen. Der andere Faktor ist, wie bereits erwähnt, die CPI-Veröffentlichung, die heute für 08:30 GMT geplant ist. Sei hier vorsichtig. Ein wirklich guter Druck kann für eine Short-Position schlecht sein. Wenn wir andererseits einen Fehlschlag des erwarteten Wertes von 2,3% sehen, könnte das Pfund eine beträchtliche Anzahl von Pips verlieren, insbesondere wenn es ein großer Fehlschlag ist.

Hinweise zu anderen Instrumenten

 

Gold – Achten Sie darauf Pinbar!

Wenn Sie auf der langen Seite mit Gold handeln, haben Sie hoffentlich die roten Lichter auf dem Tages-Chart blinken sehen. Es gibt einen gefährlichen Sternschnuppenleuchter, der darauf hindeutet, dass dieses Instrument bald tiefer korrigieren könnte. Das andere Problem ist die rückläufige Divergenz des RSI-Indikators, die sich in den letzten Tagen gebildet hat. Ich sage nicht, dass Sie im Moment Gold verkaufen sollten, aber wenn Sie optimistisch in Bezug auf Gold sind, müssen Sie vorsichtig sein und Ihr Risiko mit Bedacht handhaben. Schauen Sie sich dieses Tages-Chart an:

Einige Pfund Aktion 3

Gold Daily Chart

 

AUD / USD – Starker Druck nach unten

Der AUD / USD ist ein erwähnenswertes Paar. Es hat in den letzten Tagen einen ordentlichen Rückgang verzeichnet. Angesichts der ruhigen Handelsbedingungen, denen wir in letzter Zeit auf dem gesamten Devisenmarkt begegnet sind, könnte dieses Paar uns heute und in den kommenden Tagen und Wochen möglicherweise einige hervorragende Verkaufschancen bieten. Nur ein Wort der Vorsicht – seien Sie hier nicht zu voreilig, das Paar ist im Moment relativ überverkauft. Es ist möglicherweise besser, auf ein Retracement zu warten, um zu einem besseren Preis einzutreten. Hier ist ein Tages-Chart des Paares:

 Einige Pfund Aktion 4AUD / USD Daily Chart

Ich könnte mich irren, und ich hoffe, ich liege falsch, aber ich denke, dass der heutige Tag und der Rest dieser Woche keine enorme Marktvolatilität bieten werden. Wie Sie vielleicht wissen, haben wir eine kurze Woche vor uns, wobei der Freitag in den meisten großen Finanzzentren der Welt ein Feiertag ist. Natürlich ist Montag auch ein Feiertag, was dieses Wochenende ziemlich lang macht.

Viel Glück beim Handeln!

Mike Owergreen Administrator
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