Maifeiertag! Maifeiertag! Auswerfen! Auswerfen!!

Gehören Sie zu den Tradern, die nur auf das Beste hoffen, wenn ein Trade nicht so funktioniert, wie Sie es wollten? Es ist zwar nichts Falsches daran, positiv zu bleiben und auf das Beste zu hoffen, aber wir können es uns nicht leisten, ernsthafte Warnzeichen zu ignorieren, wenn sie auf unseren Weg stoßen. Sie sehen, es ist wichtig, diszipliniert zu sein und Ihre Handelspläne einzuhalten, aber manchmal können in Stein gemeißelte Handelsparameter Ihre Rentabilität beeinträchtigen. Wir müssen flexibel genug sein, um uns an die sich ständig ändernden Marktbedingungen anzupassen. Manchmal müssen wir wie ein Kampfpilot handeln. Wenn Ihr Jet ausbrennt, müssen Sie ihn sofort verlassen – oder sich den Konsequenzen stellen.

Lassen Sie uns einige wichtige untersuchen ROTE FLAGGE Warnsignale, auf die Sie bei der Verwaltung Ihrer offenen Trades achten müssen.

 

Ablehnungskerzen zu extremen Preisen

Wenn sich der Preis eines Währungspaars oder eines anderen Finanzinstruments schnell in eine Richtung bewegt und weit vom Mittelwert entfernt ist, erreicht er häufig einen Punkt der Erschöpfung. Derzeit gibt es nicht genügend Käufer (im Falle eines Aufwärtstrends), um den Preis weiter nach oben zu treiben. Hier müssen Sie vorsichtig sein, wenn Sie sich in einer Long-Position befinden. In diesem Fall kehrt sich der Preis häufig in Richtung des Mittelwerts um, was einen Großteil Ihrer variablen Gewinne verschlingen und sogar einen Verlust in Ihrem Namen verursachen kann. Schauen wir uns einige praktische Beispiele an:

1. MaiAUD / USD Daily Chart (2016)

Die schwarzen Pfeile markieren die Ablehnungskerzen, die während dieser Zeit gebildet wurden. Diese bärischen Ablehnungskerzen wurden alle auf Niveaus gebildet, die relativ weit vom Mittelwert entfernt waren, der in diesem Fall durch den exponentiellen gleitenden 20-Tage-Durchschnitt dargestellt wird.

Die Kerzen eins, zwei und vier haben ziemlich große rote Körper. Dies deutet auf einen entschlossenen Verkauf in diesen Tagen und offensichtlich auf einen Schlusskurs hin, der unter dem Eröffnungskurs liegt. Sie haben auch Dochte, die nach oben ragen, was auf die Ablehnung höherer Preise hinweist. Es zeigt uns auch, wie die Bären sozusagen durch rohe Gewalt die Kontrolle über den Markt erlangten. Die Bullen bemühten sich, den Preis auf neue Höchststände zu bringen, wurden jedoch jedes Mal von den Bären überzeugend überwältigt. Vergrößern Sie die Ansicht, um eine bessere Ansicht der Kerzen 1, 2 und 4 zu erhalten:

2. Mai

3. Mai

4. Mai

AUD / USD Daily Chart (2016)

Diese drei Ablehnungskerzen haben einige Gemeinsamkeiten, aber ihre auffälligste Ähnlichkeit ist die Tatsache, dass es sich um bärische Verschlingungsstäbe handelt. Engulfing-Balken können starke Umkehrsignale sein, insbesondere wenn sie weit vom Mittelwert entfernt sind (und dem Mittelwert zugewandt sind). Sie sollten nach solchen Kerzen Ausschau halten, insbesondere nach Kerzen mit außergewöhnlich großen Reichweiten. Ablehnungskerzen, egal ob es sich um Pinbars oder Engulfing Bars handelt, sind noch gefährlicher, wenn sie sich ihren Tiefs oder ihren Tiefs nähern.

Kerze Nummer drei ist eine Sternschnuppenkerze, die auch als bärische Pinbar bezeichnet wird. Diese Art von Kerze ist genau wie eins, zwei und vier ein starkes Umkehrsignal.

Nehmen wir nun an, Sie waren in einer guten Kaufposition und Ihr Trade erzielte einen Gewinn von etwas mehr als 100 Pips. Wenn Sie nun Ihren profitablen Handel im Auge behalten, macht der Preis einen guten Lauf, verfehlt aber Ihren Take-Profit um nur 12 Pips. Einige Stunden später ist Kerze 3 fertig. Am Ende des Tages (Kerze 3) können Sie nicht glauben, dass sich der Preis nur 12 Pips hinter Ihrem Ziel umgekehrt hat. In der Zwischenzeit haben Sie Ihren Stop-Loss auf Breakeven verschoben, um potenzielle Verluste aufgrund scharfer Umkehrungen auszuschließen.

Hier lassen viele Händler ihr gesamtes Geld direkt auf dem Tisch. Sie erkennen nicht, dass sich die Chancen gerade gegen sie gewendet haben. In diesem Fall ist ihr Stop-Loss etwa 100 Pips vom Marktpreis entfernt. Sie begründen, dass sie sicher an ihrer Gewinnposition festhalten können, da sich das Paar in einem Aufwärtstrend befindet und der Preis sowohl über dem 200-MA als auch dem 20-EMA liegt. Immerhin gibt es ein 100-Pip-Kissen zwischen ihrem Stop-Loss und dem Marktpreis, und der Preis wird „am Ende schließlich sein Ziel erreichen“..

In der Zwischenzeit hatten institutionelle Händler (die den Markt bewegen) bereits begonnen, ihr langjähriges Engagement in dem Paar zu verringern, als sie die nachlassende Aufwärtsdynamik bemerkten. Countertrend-Händler bemerken diese Schwäche ebenfalls und greifen mit einigen Short-Positionen ein. Am nächsten Tag wird weiter verkauft und der Preis fällt aggressiv. Lassen Sie uns etwas zoomen:

5. MaiAUD / USD Daily Chart (2016)

Kurz vor dieser Pinbar-Kerze sehen wir eine bullische Kerze mit einem langen Docht nach oben. Dies wird als „Testkerze“ bezeichnet. Es sieht fast genauso aus wie eine bärische Pinbar-Kerze, ist jedoch aufgrund seiner Nähe, die zu weit oben in der Reichweite der Kerze liegt, nicht genau als Pinbar zu qualifizieren. Obwohl diese Testkerze kein so starkes bärisches Signal wie die darauf folgende Pinbar ist, sollten Sie sie unbedingt beachten, wenn Sie darauf stoßen.

Der Abschluss einer blauen (bullischen) Testkerze sollte in den unteren 50% ihres Gesamtbereichs liegen. Das heißt, der Bereich des oberen Schattens sollte mindestens die Hälfte der Kerzengröße betragen. (Die Dochte eines Kerzenhalters werden auch Schatten genannt.).

Als die Stecknadel endlich geschlossen wurde, war die technische Botschaft ziemlich klar: Die Bullen hatten die Kontrolle über den Markt verloren.

Was hätten Sie in diesem Fall tun sollen? Sollten Sie Ihre Position vollständig geschlossen oder Teilgewinne mitgenommen und Ihren Stop-Loss erhöht haben? Sollten Sie Ihre Position überhaupt unverändert gelassen haben? Denken Sie daran, dass wir uns diese Tabelle im Nachhinein ansehen. Wir haben im Moment alle Antworten. Aber wenn Sie sich in einer Situation befinden, in der Sie die Entscheidung treffen müssen, wissen Sie offensichtlich nicht, was passieren wird. Wie immer müssen wir das wahrscheinlichste Ergebnis berücksichtigen und unsere Trades entsprechend verwalten.

Als die Testkerze geschlossen wurde, lag der Preis bei etwa 20 Pips von der 20-EMA. Dies ist ein erheblicher Abstand zu diesem gleitenden Durchschnitt, der eine gute Methode zur Messung des kurzfristigen Mittelwerts eines Instruments darstellt. Die große Lücke zwischen dem Preis und dem Mittelwert in Verbindung mit der bärischen Ablehnung der Testkerze hätte ausreichen müssen, um Ihre Position zumindest bis zu einem gewissen Grad zu verkleinern. Wenn sich dann herausstellte, dass der folgende Tag eine starke Stecknadel war, wäre es ratsam gewesen, eine vollständige Schließung Ihrer Position in Betracht zu ziehen, obwohl Ihr Ziel noch nicht getroffen worden war. Ich persönlich hätte meine 100 Pips genommen und es einen Tag genannt. Als ich anfing zu handeln, wusste ich natürlich nichts über Ablehnungskerzen oder die Umkehrung zum Mittelwert. Ich wusste auch nicht, wie wichtig der tägliche Zeitrahmen für die technische Analyse ist. Ich habe die meiste Zeit Fehler gemacht.

Selbst als ich anfing, tägliche Zeitrahmen zu verwenden, hielt ich mich später oft an Positionen, die ich sofort hätte schließen sollen, als ich die roten Lichter blinken sah. Wenn Sie ein Anfänger sind, möchten Sie nicht zugeben, dass Sie falsch liegen, und natürlich haben Sie nicht die Erfahrung, die Gefahren für das, was sie wirklich sind, immer zu erkennen.

Wie Sie in der obigen Tabelle sehen können, wären Sie bei der Gewinnschwelle gestoppt worden, wenn Sie nicht proaktiv gehandelt hätten, als Sie die Frühwarnsignale einer bevorstehenden Umkehrung gesehen hätten. Manchmal ist es besser, nur den Gewinn mitzunehmen, den Sie bereits haben, als an einer Position festzuhalten, wenn sich die Wahrscheinlichkeiten eindeutig gegen Sie gewendet haben.

Bisher haben wir die Kombination aus Kerzenmustern und dem Abstand vom Mittelwert verwendet, um gefährliche Gegentrend-Rückzüge zum Mittelwert zu identifizieren. Es gibt jedoch verschiedene Techniken, mit denen Sie mögliche Bedrohungen für Ihre offenen Trades identifizieren können. Ich kann im Moment nicht alle durchgehen, aber es gibt ein ziemlich praktisches Tool, mit dem Sie feststellen können, wann eine Preisbewegung überdehnt wurde und möglicherweise reif für einen Rückzug gegen den vorherrschenden Trend ist. Worauf warten wir noch?!

 

Relativer Festigkeitsindex (RSI)

Der relative Festigkeitsindex ist ein Indikator, der vor vielen Jahren von Welles Wilder entwickelt wurde. RSI ist ein Momentum-Indikator, der zwischen überkauften und überverkauften Niveaus schwankt. Diese Pegel können ebenso wie die Periodeneingabeparameter geändert werden. Die RSI-Standardeinstellung verwendet 14 Perioden für die Berechnung und zeichnet die relative Stärke in einem Diagramm auf, das zwischen 0 und 100 schwankt. Wenn der RSI über dem Schwellenwert von 70 liegt, gilt das jeweilige Instrument als überkauft. Wenn es unter 30 fällt, gilt es als überverkauft.

Ich spiele gerne mit Indikatoreinstellungen herum und habe festgestellt, dass RSI ein phänomenales Werkzeug ist, um auf mögliche Preisumkehrungen hinzuweisen. Natürlich muss dieser Indikator an unterschiedliche Zeitrahmen angepasst werden und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei Handelsentscheidungen berücksichtigt wird.

Verwenden wir einen RSI-Eingang von 5 Perioden mit einem überkauften Schwellenwert von 75 und einem überverkauften Schwellenwert von 25. Hier ist noch einmal der AUD / USD-Tages-Chart:

6. MaiAUD / USD Daily Chart (2016)

Hier können Sie sehen, dass der RSI-Indikator entweder überkauft war, als oder kurz bevor die Kerzennummern 1, 3 und 4 erschienen. Kurz bevor Kerze Nummer 2 gebildet wurde, lag RSI bei 69, was fast überkauft ist. In allen vier Fällen warnte der RSI-Indikator die bullischen Händler frühzeitig davor, dass es wahrscheinlich zu Gegen-Trend-Korrekturen kommen würde. Was diesen Indikator so fantastisch macht, ist, dass er Sie mindestens 24 Stunden vor ihrem Auftreten über diese Korrekturen informiert hätte!

RSI sollte idealerweise in Kombination mit anderen Indikatoren oder zumindest mit Preisaktionsauslösern verwendet werden, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Unter unruhigen Marktbedingungen, in denen tiefgreifende Gegentrendkorrekturen auftreten, ist der RSI-Indikator das ideale Instrument, um Sie vor drohenden Gefahren zu warnen. Es erinnert mich an die Funktionsweise der Pavian- und Affenarten hier im südlichen Afrika. Sie haben alle Arten von natürlichen Feinden wie große Adler, Schlangen, Karakale, Füchse, Leoparden, Löwen usw. Deshalb verlassen sie sich normalerweise darauf, dass einer der älteren Primaten in der Gruppe irgendwo in einem hohen Baum oder Felsen sitzt und Ausschau hält diese Raubtiere. Während der „Wachaffe“ den Bereich nach möglichen Gefahren absucht, kann sich der Rest der Gruppe auf das Sammeln von Nahrungsmitteln, die Pflege usw. konzentrieren.

In diesem Fall lieferte der RSI-Indikator beim AUD / USD effektiv Frühwarnsignale für Händler in Long-Positionen.

Natürlich ist RSI auch ein leistungsfähiges Instrument zur Identifizierung von Handelsmöglichkeiten, aber in diesem Fall haben wir es nur verwendet, um uns vor drohenden Korrekturen gegen offene Positionen zu warnen.

Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an, bei dem sich der Preis auf den Mittelwert (20-EMA) umkehrte, nachdem sich eine starke Ablehnungskerze weit vom Mittelwert entfernt gebildet hatte. In diesem Fall ergab der RSI-Indikator (auf 5 Perioden eingestellt, mit überkauften / überverkauften Werten bei 85/15) einen überkauften Wert, kurz bevor diese massive Ablehnungskerze erschien. Hier ist die Tabelle:

7. MaiGBP / JPY Daily Chart (2014)

Erstaunlich, nicht wahr? Wie hätten Sie eine offene Long-Position erreicht, wenn Sie eine so aggressive bärische Ablehnungskerze gesehen hätten??

Abschließend

Wir müssen bei der Verwaltung unserer offenen Geschäfte scharfsinnig und klug sein. Wenn wir deutliche Warnsignale sehen, müssen wir unsere Geschäfte neu bewerten und gegebenenfalls den Auswurfhebel ziehen (Handel beenden). Wenn Sie zur richtigen Zeit reagieren, ersparen Sie sich unnötige Verluste.

In bestimmten Situationen möchten Sie Ihren Stop-Loss lieber aggressiv nach oben verschieben, anstatt die Position zu schließen. Unter anderen Umständen skalieren Sie aus Ihrer Position heraus (schließen einen Teil davon) und verfolgen Ihren Stop-Loss. Dies hängt von der Trendstruktur und der Aggressivität der Ablehnungskerze ab.

Profitabler Handel!

Mike Owergreen Administrator
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