US Session Forex Brief, 27. März – Das Risikosentiment ist sauer und wird in der europäischen Sitzung wieder positiv

In der zweiten Hälfte der letzten Woche wurde die Stimmung an den Finanzmärkten sehr negativ, und die Aktienmärkte gingen erheblich zurück, während sich sichere Hafenanlagen wie Gold und der JPY erholten. Obwohl sich die Stimmung in dieser Woche zu verbessern begann und sich die Märkte trotz Vorsicht wieder erholten, wenn auch langsam. Aber heute haben wir während der europäischen Sitzung eine weitere Veränderung der Marktstimmung gesehen. Die Aktienmärkte gaben dadurch um mehr als 100 Pips nach und der USD / JPY gab um fast 50 Pips nach. Es gab nichts, was diese Verschiebung hätte auslösen können, aber genau das tun die Märkte, wenn sie aufgeregt sind. Sie brauchen nichts, um Panik auszulösen.

Die Stimmung verschob sich jedoch wieder und die Indizes erholten sich in den letzten Stunden ziemlich gut. Die Dinge sind also wieder da, wo wir sie gestern verlassen haben. Die Wirtschaftsdaten waren heute ziemlich leicht, obwohl Mario Draghi und einige andere EZB-Mitglieder Kommentare abgegeben haben, die die zurückhaltende Verschiebung der EZB-Geldpolitik Anfang dieses Monats wiederholten. Draghi klang in Bezug auf die Binnenwirtschaft und die Inflation irgendwie zuversichtlich, aber mit den Zahlen, die wir kürzlich aus der Eurozone gesehen haben, wäre ich es nicht. Der Euro sprang um 20 Pips, ist aber jetzt wieder gesunken. Die Brexit-Saga geht weiter mit einer Reihe konservativer Abgeordneter und der DUP-Partei, die sich immer noch gegen den Deal von Theresa May aussprechen.

Europäische Sitzung

  • EZB-Präsident Draghi spricht – Der Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, sprach heute in Frankfurt darüber, dass die Risiken für die Aussichten weiterhin nach unten gerichtet sind, der EZB jedoch nicht die Instrumente fehlen, um das Mandat zu erfüllen. Die Auswirkungen der Aufwertung des Wechselkurses haben sich nun umgekehrt, und der weiche Fleck lässt nicht unbedingt auf einen ernsthaften Einbruch schließen. Die Binnenwirtschaft ist relativ widerstandsfähig geblieben, und er ist weiterhin zuversichtlich, dass die anhaltende Konvergenz der Inflation zum Ziel eher verzögert als entgleist ist. Meistens zurückhaltend mit einigen positiven Tönen.
  • Weitere EZB-Mitglieder sprechen – Der Chefökonom der EZB, Peter Praet, der bald abreist, sprach heute Morgen in Frankfurt darüber, dass die Geldpolitik nur so viel kann. Die EZB ist auf Abwärtsrisiken aufmerksam und auf mögliche Eventualitäten vorbereitet. Alle Instrumente bleiben nach der Rückkehr zur Zinsberatung als wichtigstes politisches Instrument verfügbar. Er ist stumpfer, aber er verlässt die EZB, damit er es nicht so gut einpacken muss wie Draghi. De Guindos sagte auch, dass die Eurozone nicht immun gegen Spillover aus anderen Regionen ist, besteht jedoch darauf, dass es nur begrenzte Spillover von der Fed-Geldpolitik auf die Inflation und Produktion der Eurozone gibt.
  • CBI realisierte Verkäufe – Der CBI-Verkaufsindikator wurde im Dezember negativ und fiel auf -13 Punkte, da sich die Stimmung in diesem Monat aufgrund des fehlgeschlagenen Brexit-Deals verschlechterte. Im Januar und Februar blieb dieser Indikator bei 0 Punkten. Für März wurde erwartet, dass dieser Indikator auf 5 Punkte ansteigt, er lag jedoch bei -13 Punkten, was die negativen Trends im Einzelhandels- und Großhandelssektor der britischen Wirtschaft zeigt.
  • US MBA Hypothekenanträge – Die US-MBA-Hypothekenanträge stiegen in der Woche, die am 22. endete, um 8,9% gegenüber 1,6% zuvor. Der Kaufindex stieg auf 267,5 Punkte gegenüber 251,5 Punkten zuvor. Der Marktindex stieg ebenfalls von 390,0 in der Vorwoche auf 424,6 Punkte, während der Refinanzierungsindex von 1.146,8 auf 1.289,5 Punkte fiel.

Die US-Sitzung

  • US-Handelsbilanz – Im Dezember verzeichnete das US-Handelsdefizit einen plötzlichen Rückgang, was positiv ist. Der Anstieg im Januar war jedoch doppelt so hoch wie im Dezember, und das Defizit stieg auf – 59,8 Mrd. USD. Der heutige Bericht für Februar sollte einen leichten Rückgang aufweisen, aber die tatsächliche Zahl ging mit – 51,1 Mrd. USD gegenüber – 57,2 Mrd. USD deutlich zurück. Das sollte Donald Trump bis zu einem gewissen Grad befriedigen.
  • Kanadische Handelsbilanz – In Kanada hat das Handelsbilanzdefizit in den letzten Monaten zugenommen. Im Januar stieg sie auf – 4,6 Milliarden US-Dollar, was auf – 4,8 Milliarden US-Dollar gesenkt wurde. Der heutige Bericht sollte einen leichten Rückgang des Defizits für Februar auf – 3,5 Milliarden US-Dollar ausweisen, aber die tatsächliche Zahl für diesen Monat lag bei – 4,2 Milliarden US-Dollar. Dies ist ein Rückgang gegenüber dem Vormonat, aber ein Misserfolg der Erwartungen.
  • US-Girokonto – Der US-Leistungsbilanzbericht, der die Wertdifferenz zwischen importierten und exportierten Waren, Dienstleistungen, Einkommensströmen und einseitigen Transfers im Vorquartal zeigt, ist von rund – 100 Mrd. USD Ende 2017 auf – 125 Mrd. USD im dritten Quartal gesunken letztes Jahr, das heute auf – 127 Milliarden US-Dollar gesenkt wurde. Im vierten Quartal 2018 wurde ein Anstieg des Leistungsbilanzdefizits auf – 130 Mrd. USD erwartet, der jedoch die Erwartungen verfehlte und weiter auf – 134 Mrd. USD anstieg. Ich nehme an, Trumps Freude über das sinkende Handelsdefizit hielt nicht lange an.

Bullish NZD / USD

  1. Der Trend ist bärisch geworden
  2. Die RBNZ wurde letzte Nacht zurückhaltend
  3. Risikoaktiva stehen unter Druck
NZD / USD lost mehr als 120 Pips letzte Nacht

Während die Risikoaktiva seit Mitte letzter Woche bärisch wurden, hat sich der NZD / USD recht gut behauptet und ist immer noch höher gestiegen, bis die Reserve Bank of New Zealand letzte Nacht endlich alle Hoffnungen der Käufer zunichte machte. Sie wurden nach anderen großen Zentralbanken, die jetzt bei 5 stehen, zurückhaltend, und der NZD verlor rund 120 Pips. Jetzt sieht das Bild für NZD / USD ziemlich bärisch aus und wir versuchen, dieses Paar zu verkürzen, aber wir werden auf einen höheren Rücklauf warten, wahrscheinlich wenn der 20 SMA (grau) den Preis einholt.

Abschließend

In Ordnung, die Stimmung hat sich wieder negativ entwickelt, als ich diesen Forex-Brief schrieb, und die Aktienmärkte haben sich wieder zurückgezogen, während die Währungen für sichere Häfen steigen. Obwohl die Märkte heute noch unsicher zu sein scheinen, da sich die Stimmung hin und her verschiebt, seien Sie vorsichtig, wenn Sie dort handeln, da die Märkte ihre Vorurteile ständig ändern.

Mike Owergreen Administrator
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