Schönen Sonntag, Händler.

Wir haben es durch eine weitere Woche geschafft, mit guten Gewinnen aus langfristigen Geschäften im USD / CAD. Alles dank Rohöl, da die Volatilität der Rohölpreise auch zu massiven Schwankungen des kanadischen Dollars führte. WTI Rohöl verzeichnete den siebten wöchentlichen Verlust in Folge, da die Befürchtungen einer Angebotsschwemme zunahmen, obwohl große Produzenten erwägen, die Produktion zu senken.

Am Freitag fielen die WTI-Rohölpreise um 7,7% auf 50,42 USD pro Barrel. Dies war der größte Ein-Tages-Rückgang seit drei Jahren und der niedrigste Stand seit mehr als einem Jahr. Tatsächlich fielen die Brent-Rohöl-Futures zum ersten Mal seit Oktober 2017 wieder unter 60 USD. In diesem Update werden wir den Hauptgrund für einen starken Ausverkauf erörtern und was als nächstes zu erwarten ist…

Hauptgründe, warum die Ölpreise ein Tief von 2018 erreichten

Hier sind einige Gründe, die zu dem Einbruch am Freitag beigetragen haben, bei dem WTI-Rohöl abgebaut wurde…

Der Handelskrieg zwischen den USA und China

Einer der Hauptgründe für den Ausverkauf ist, dass der Handelskrieg zwischen den USA und China den Markt unsicher macht. Trump beabsichtigt, den 10% -Tarif für chinesische Produkte im Wert von 200 Mrd. USD auf 25% anzuheben. Es ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit verbunden, dass das chinesische verarbeitende Gewerbe verletzt wird.

Ein Rückgang der Produktion bedeutet eine geringere Nachfrage nach Rohöl. Da China ein Top-Importeur von Rohöl ist, bedroht diese Stimmung die Rohölbullen.

Laut einem Reuters-Bericht vom Freitag sank Chinas Nachfrage nach Ölnebenprodukten und Benzin auf den niedrigsten Stand seit 13 Monaten. Dies ist ein weiteres Zeichen dafür, dass der Handelsstreit zwischen Peking und Washington die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und einen der größten Importeure von schädigt energiebezogene Güter.

Irans Sanktionen & Bärische Umkehrung

Im September hätte das fortgesetzte Bestreben von Präsident Donald Trump, die iranischen Rohölexporte zu sanktionieren, auch einen dramatischen Mangel an globalem Angebot auslösen können.

Damals wurde erwartet, dass die US-Sanktionen gegen die iranische Energiewirtschaft, wenn sie im November in Kraft treten, die WTI-Rohölpreise möglicherweise über 80 USD pro Barrel treiben könnten. Genau so hat der Markt reagiert. Die Anleger begannen mit dem Handel mit Rohöl mit zinsbullischer Stimmung und trieben den Ölpreis auf ein Vierjahreshoch von 76,88 USD.

Nachdem Washington die Rohölpreise auf einen Höhepunkt gebracht hatte, gewährte es acht Ländern, darunter China und Indien, den größten Abnehmern von iranischem Öl, vorübergehende Ausnahmeregelungen.

Bereits im November erklärte der US-Außenminister Mike Pompeo, dass im Rahmen der erneut verhängten Sanktionen acht Importeure von ätherischen Ölen, darunter China, Indien, Südkorea, die Türkei, Italien, Griechenland, Japan und Taiwan, Ausnahmen von 180 Tagen erhalten würden. Erlaubt ihnen, iranisches Öl zu kaufen, solange sie Mengenreduzierungen aufweisen.

Die Sanktionsverzichtserklärungen haben die Bedenken weiter beseitigt, dass der Ölmarkt zu einem Mangel an Rohöl führen wird. Die Erwartungen an ein schwächer als erwartetes globales Wirtschaftswachstum in einem anhaltenden Handelskonflikt zwischen den USA und China lassen weitere Bedenken hinsichtlich der Ölnachfrage aufkommen.

Als Reaktion darauf gerieten alle Händler, die Rohöl-Futures hielten, in Panik und lösten einen Ausverkauf von Rohöl aus, wodurch die Ölpreise am 23. November auf 50 USD sanken.

EIA Stockpile Reports – Connective Build

Die US-Rohölproduktion ist in diesem Jahr um fast 25% auf den Rekordwert von 11,7 Millionen Barrel pro Tag (bpd) gestiegen, so die Energy Information Administration. Dies löst Bedenken aus, dass das Angebot die Nachfrage zerstören wird. Die wichtigsten Produzenten Russland und Saudi-Arabien produzieren ebenfalls auf Rekordniveau.

Wie Sie im nachstehenden Histogramm sehen können, meldet die UVP seit September 2018 einen Anstieg der Lagerbestände, was nur einen Mangel an Nachfrage auf dem Markt zeigt.

 

Stärkerer Dollar gegenüber Rohöl – negative Korrelation

Eine Schnur verbindet den US-Dollar und Rohöl, da die Ölpreise auf den US-Dollar lauten. Verschärfte amerikanische Währungsbedingungen sind für Energieimporteure in Asien eine unerwünschte Kombination.

Die US-Notenbank erhöhte den Zinssatz 2018 dreimal, wodurch der US-Dollar in die Höhe schoss. Der stärkere Dollar macht Rohöl für den internationalen Händler teuer und verringert die Nachfrage nach Rohöl. Unter Hinweis auf das Gesetz der Nachfrage führt ein Rückgang der Nachfrage zu einem Preisverfall.

Ein steigender Dollar trug auch dazu bei, Gegenwind für den Rohstoff zu schaffen, da der Vermögenswert zum Dollarpreis für Käufer, die andere Währungen verwenden, weniger attraktiv wird, wenn das Geld stärker wird. Wie Sie in der Grafik sehen können, erreicht der Dollarindex einen Höchststand von 97 USD, während Rohöl gleichzeitig einen langsamen Kurs von 50,19 USD erreicht.

WTI Rohöl – Wöchentlicher technischer Ausblick

Ich fürchte, die technische Seite scheint den Rohölkäufern keine guten Nachrichten zu bringen. Die Ölpreise fallen weiterhin dramatisch und die vergangene Woche war schrecklich. Die Rohölpreise fielen um 7,7% auf 50,42 USD pro Barrel. Dies war der größte Ein-Tages-Rückgang seit drei Jahren und der niedrigste Stand seit mehr als einem Jahr.

Wichtige technische Punkte zu wissen

Das schwarze Gold hat eine überverkaufte Zone betreten, was darauf hinweist, dass die Verkäufer jetzt nach Gewinnmitnahmen suchen könnten.

Die unmittelbare Unterstützung herrscht auf der psychologischen Ebene von 50 USD und darunter kann Öl nach 47,50 USD und 43,50 USD gehen. Dies zeigt, dass wir uns einem unterstützenden Bereich nähern könnten, aber Sie möchten nicht die erste Person sein, die in diesen Markt eintritt und versucht, ihn zu erschließen.

Technische Niveaus – Swinghandel

Unterstützungswiderstand

47,9 55,29

45,35 60,13

37,96 67,52

Key Trading Level: 52,74

Derzeit beobachten die Händler die Spannungen zwischen den USA und China und werden sich wahrscheinlich auf den Gipfel der G20-Führer im Laufe dieses Monats in Argentinien vom 30. November bis 1. Dezember konzentrieren. Der US-Präsident Donald Trump soll sich mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping treffen, um zu verhandeln und Wenn beide zu einer milderen Tarifpolitik kommen, wird dies den Dollar unter massiven Verkaufsdruck setzen.

Ein schwächerer Dollar und eine mildere Zollpolitik können zur Erholung des Rohöls beitragen. Bis dahin warten wir & Achten Sie auf die kurzfristigen Intraday-Trades.

Alles Gute und eine profitable Woche!

Mike Owergreen Administrator
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