Wichtige FX-Paare bleiben sehr seitwärts, behalten aber das Pfund im Auge

Das Pfund Sterling hat in der letzten Woche einen ziemlichen Hammer bekommen. Erstens senkte die BOE (Bank of England) am Donnerstag ihren Zinssatz und erhöhte gleichzeitig ihr quantitatives Lockerungsprogramm um Milliarden GBP. Der verstärkte Anreiz und insbesondere die Größe des Programms überraschten die Märkte und führten dazu, dass GBP / USD in weniger als 40 Minuten mehr als 170 Pips verlor. Die BOE versprach auch eine weitere Lockerung, falls dies erforderlich sein sollte. Das GBP / USD verlor am Freitag etwas an Boden, als die US-Lohn- und Gehaltsabrechnung außerhalb der Landwirtschaft mit massiven 255.000 neuen Arbeitsplätzen im Juli veröffentlicht wurde. Die Beschäftigung in den anderen Sektoren (z. B. private Lohn- und Gehaltsabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft und im verarbeitenden Gewerbe) übertraf ebenfalls die Erwartungen, und die Arbeitslosenquote (der gesamten Erwerbsbevölkerung zusammen) war etwas schwächer als erwartet. Die Auswirkungen auf den Devisenmarkt waren immense Dollarkäufe, die sich auch im GBP / USD-Wechselkurs bemerkbar machten. Das Paar verlor in 35 Minuten etwa 125 Pips. Schauen wir uns nach all dem einige Diagramme an.

 

GBP / USD

GBP / USD 1h

GBP / USD-Stunden-Chart

 

Wie Sie sehen können, ist die kurzfristige Dynamik bei Cable eindeutig bärisch. Beachten Sie, dass die letzten Rückzüge zur 20 EMA sehr gute Möglichkeiten boten, das Paar zu schließen. Hier hätten Sie Trades eingehen können, bei denen Sie nur ein paar Pips riskierten, um viele Pips zu machen. Wenn Sie beispielsweise Verkaufslimitaufträge für diesen gleitenden Durchschnitt mit einem Stop-Loss von 60 Pips und einem Take-Profit von 120 Pips platziert hätten, hätten Sie einige ansehnliche Gewinne erzielt. Vielleicht bekommen wir in der kommenden Woche weitere Möglichkeiten wie diese.

Wenn wir uns die beiden roten Kästchen in der obigen Tabelle ansehen, sehen wir in sehr kurzer Zeit lange rote Kerzen und große Bewegungen. Das nennen wir Impulse oder Impulsbewegungen. Zwischen diesen beiden Feldern sehen wir eine eher flache Preisaktion, die als Korrekturmaßnahme bezeichnet wird. Das Ziel eines Händlers sollte es sein, in Richtung der impulsiven Bewegungen zu handeln. In diesem Fall waren es Händler, die das Paar verkauften, die Geld verdienten. Schauen wir uns ein Tages-Chart des Paares an:

GBP / USD Daily Chart

 

Wie Sie sehen können, waren die beiden in der obigen Grafik markierten Handelstage starke rückläufige Tage mit überdurchschnittlichem Volumen. Wie bereits in früheren Artikeln erwähnt, könnte ein starker Verkauf (verbunden mit einem hohen Volumen) darauf hindeuten, dass der Preis weiter sinken könnte. Dies ist einer der Gründe, warum ich diese Woche begeistert bin, Kabel zu verkaufen. Darüber hinaus deuten die Fundamentaldaten und andere technische Daten darauf hin, dass dieses Paar möglicherweise weiter niedriger handelt. Wenn wir uns die Stimmung im Einzelhandel ansehen, sehen wir, dass Einzelhändler dieses Paar netto long sind, mit 1,63 Long-Positionen für jede Short-Position im Moment. Dies ist nicht sehr extrem, aber es deutet immer noch darauf hin, dass wir aus Stimmungssicht einen weiteren Rückgang des Paares sehen könnten. Denken Sie daran, dass die Positionierung des Einzelhandels als konträrer Indikator verwendet wird. Wenn sich der Preis in einem Abwärtstrend befindet, tendieren die Einzelhändler dazu, zu kaufen. Umgekehrt tendieren sie dazu, zu verkaufen, wenn der Trend nach oben geht. Daher sind sie normalerweise auf der Verliererseite, während institutionelle Händler normalerweise auf der Gewinnerseite positioniert sind. Einzelhändler bekämpfen gerne Trends, was in der Tat sehr dumm ist. Wenn wir also sehen, dass mehr Einzelhändler wie in diesem Fall kaufen als verkaufen, können wir erwarten, dass der Preis weiter sinkt. Ich ziehe es vor, nicht sofort einen Trade für dieses Paar abzuschließen, da ich lieber auf einen besseren Preis warten möchte. Zum Beispiel eine Pinbar-Ablehnung der 20 EMA auf einem Stunden- oder 4-Stunden-Chart oder vielleicht ein paar Dochte, die den gleitenden Durchschnitt durchdringen, aber nicht auf der anderen Seite schließen. Ich mag es auch, Retracements auf diesen exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu tauschen, wenn ich sehe, dass der Absprung (oder der Rückgang) korrigierender Natur ist. Seien Sie immer vorsichtig, wenn das Retracement sehr impulsiv ist und in sehr kurzer Zeit viel Distanz zurücklegt. Ich möchte sehen, wie der Preis auf bestimmte Preisniveaus reagiert und dann in einen Handel eintritt. Schauen Sie sich dieses Beispiel zum GBP / USD an, das im April stattgefunden hat:

GBP / USD-Stunden-Chart (April 2016)

 

Hier sehen wir ein wunderschönes Verkaufs-Setup auf einem 1-Stunden-Chart. Ein Trader, der einen Short Entry mit hoher Wahrscheinlichkeit anstrebt, könnte nach der zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten oder sogar siebten Ablehnung des gleitenden Durchschnitts in einen Trade eingetreten sein, da der Preis bis zu acht Versuche unternommen hat, diesen zu durchbrechen. Der Händler hätte einfach einen Verkaufseintrag in die 20 EMA platzieren können, nachdem die bevorzugte Anzahl von Ablehnungen stattgefunden hatte. Dieser Ansatz wäre an diesem Tag sehr profitabel gewesen, da Sie deutlich sehen können, wie der Preis nach dem Widerstand der 20 EMA gesunken ist.

Schauen wir uns kurz einige andere Hauptpaare an:

AUD / USD

AUD / USD Daily Chart

 

Obwohl der Preis immer noch von der 20 EMA unterstützt wird, könnte es in den nächsten Tagen zu einer Abwärtskorrektur kommen. Am Freitag sahen wir eine breite USD-Stärke, die mit Abstand die Erwartungen des NFP übertraf. Wir könnten eine Fortsetzung dieser Stärke in der neuen Woche sehen, die den Aussie etwas nach unten bringen könnte. Ich bin momentan nicht sehr aufgeregt, dieses Paar zu handeln, da es im Moment ziemlich an die Reichweite gebunden ist.

EUR / USD

EUR / USD Daily Chart

 

Wie Sie sehen können, handelt dieses Paar auch seitwärts. Auch nicht sehr aufregend. Es ist jedoch zu beachten, dass der Preis am Freitag nicht unter dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegen konnte. Ich vermute jedoch, dass wir in der neuen Woche eine stärkere Dollarstärke gegenüber dem Euro sehen werden, was das Paar durch diesen gleitenden Durchschnitt treiben könnte.

USD / CHF

 

USD / CHF Daily Chart

 

Ich mag die Ablehnung des Fib-Levels wie oben gezeigt. Der Preis könnte auf diesem Niveau auf einen weiteren Widerstand stoßen oder im Bereich des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts (des grünen gleitenden Durchschnitts) sogar etwas höher liegen. Ich würde gerne sehen, dass einige Dochte auf einem Stunden- oder 4-Stunden-Chart diese Levels ablehnen, um anzuzeigen, dass es Verkäufer gibt, die sie schützen. Vielleicht können wir in den nächsten Tagen eine gute Gelegenheit bekommen, das Paar zu schließen.

Andere Dinge zu beachten

Darüber hinaus haben wir diese Woche viele wichtige Wirtschaftsdaten aus China veröffentlicht. Das wichtigste Ereignis, das morgen zu sehen ist, sind wahrscheinlich die chinesischen Handelsbilanzzahlen, die um 03:00 GMT veröffentlicht werden.

Wie bereits in diesem Artikel erwähnt, könnten wir die Woche vielleicht mit etwas mehr USD-Stärke beginnen.

Nur eine besondere Anmerkung zum USD / JPY – die Stimmung im Einzelhandel ist ziemlich extrem, da Einzelhändler dieses Paar netto lange halten. Derzeit gibt es 3,99 Trader, die für jeden Short-Trader Long sind. Vielleicht könnten wir bald einen aggressiven Rückgang in diesem Paar sehen.

Viel Glück beim Handeln!

Mike Owergreen Administrator
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