EUR / USD-Preisprognose für 2021: Entscheidender Zeitpunkt für EUR / USD-Käufer

Der EUR / USD war schon immer sehr im Trend; es nimmt mehrere Jahre lang ab, wird dann bullisch und nimmt fast ein Jahrzehnt lang zu, um dann in den kommenden Jahren wieder niedriger zu werden. Aber seit 2017 könnte sich der Trend für dieses Paar geändert haben. Der Euro befand sich nach der globalen Finanzkrise ab 2008 im Abwärtstrend gegenüber dem US-Dollar und strebte eine Parität von 1: 1 an, die auch von vielen Analysten prognostiziert wurde. Aber es ist nicht geschehen, und tatsächlich könnte der Trend seit 2017 bullisch geworden sein.

Im März 2020 wurde die EUR / USD versuchte den Nachteil, als das Coronavirus seinen Weg nach Europa fand, aber diesmal kehrte es höher um, was ein Signal für die langfristige Trendumkehr war. Ein weiteres starkes Signal war die Aufwärtsdynamik seitdem. Der EUR / USD erholte sich und führte den Devisenmarkt zeitweise gegenüber dem USD an. Er überschritt die 100 SMA bei 1,20 auf dem Monats-Chart, was den zinsbullischen Rückzug im Jahr 2018 beendete. Jetzt steht dieses Paar vor einer weiteren wichtigen Widerstandszone, die sich von 1,2350 aus erstreckt bis 1,2380; Wenn es oben bricht, wird sich die Rückverfolgung in diesem Zeitraum in einen Aufwärtstrend verwandeln. Wenn nicht, wird es nur eine weitere Rückverfolgung sein, bevor der langfristige Aufwärtstrend wieder aufgenommen wird.

Strom EUR / USD Preis: $

 

Jüngste Änderungen des EUR / USD-Preises

Zeitraum Ändern ($) Veränderung %
6 Monate +$ 0,074 +9,9%
+9,9% +$ 0,078 +10,6%
3 Jahre +0,175 +16,2%
5 Jahre – –$ 0,013 – –1,9%
Seit 200 +0,222 USD +22,2%

 

Der EUR / USD wird stark von den Fundamentaldaten beeinflusst, da diese beiden Währungen zwei der drei wichtigsten Wirtschaftszonen der Welt darstellen, obwohl die Fundamentaldaten derzeit widersprüchlich zu sein scheinen. Die wirtschaftliche Seite ist eindeutig für den USD, da die US-Wirtschaft nach dem COVID-19-Crash ein gutes Erholungstempo beibehalten hat, während Europa kurz vor einer weiteren Rezession steht, die Politik den USD jedoch nicht bevorzugt. Dies war einer der Hauptgründe für den Aufwärtstrend beim EUR / USD, der dieses Paar über 1,20 und in die Widerstandszone über 1,2350 geführt hat. 

Das Brexit-Handelsabkommen, das im Dezember letzten Jahres in letzter Minute abgeschlossen wurde, ist ein weiterer positiver Faktor für den Euro. Obwohl dieses Paar jetzt zu Beginn des Jahres 2021 vor zwei großen Hindernissen / Ereignissen steht: erstens der Widerstandszone bei 1,2350-80 und zweitens der Zukunft der US-Politik, die auch den wirtschaftlichen Weg des Landes für die nächsten vier Jahre bestimmen wird. Beide Seiten sind derzeit verwundbar, und wenn die Welt ihren Weg aus der Coronavirus-Krise in Richtung Frühling findet, wird die Erholung in Europa, falls es eine gibt, auch dem Euro helfen. 

EUR / USD – Prognoseübersicht

EUR / USD-Prognose: H1 2021

Preis: $ 1,16 – $ 1,17

Preistreiber: US-Politik, Technische Umkehrung, Coronavirus, Weltwirtschaft

EUR / USD-Prognose: 1 Jahr

Preis: 1.350 – 1.400 US-Dollar

Preistreiber: Wirtschaftliche Erholung, Post COVID-19, EZB-Christine Lagarde, weniger zurückhaltende Zentralbanken

EUR / USD-Prognose: 3 Jahre

Preis: 2.000 US-Dollar


Preistreiber: Straffere Geldpolitik, FED-Jerome Powell, Global Politics

 

EUR / USD Live Chart

 

Die EUR / USD-Preisvorhersage für die nächsten 5 Jahre

Wie oben erwähnt, war der EUR / USD ab 2008 rückläufig, aber die Coronavirus-Situation war für den EUR / USD positiv, was hauptsächlich auf den Rückgang des USD zurückzuführen ist. In unserer letzten Prognose haben wir vorgeschlagen, dass der Rückgang des US-Dollars aus den oben genannten Gründen zu Ende geht. Die Widerstandszone von 1,20 war laut technischer Analyse ebenfalls ein wichtiger zu überwindender Bereich.

Trotz der starken wirtschaftlichen Erholung setzte sich der Rückgang des USD fort, und der EUR / USD schloss 2020 mit einer starken Aufwärtsdynamik ab. Die Fundamentaldaten für den Euro sehen nicht gut aus. Wenn der Rückgang des USD also bald endet, wird sich der Trend sofort ändern. Die Coronavirus-Situation ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, da Europa starke Beschränkungen auferlegt, die die Wirtschaft enorm belasten. Zu Beginn des neuen Jahres spielen also einige Faktoren eine Rolle, die sich im Laufe der Wochen wahrscheinlich klären werden.     

EUR / USD Das Beste aus Covid-19 machen?  

Der Euro hat seit Beginn der Coronavirus-Pandemie ziemlich seltsam reagiert. Der EUR / USD stieg Ende Februar an, als das Virus nach Europa gelangte, und stieg von 1,08 auf 1,15, als die anderen Währungen gegenüber dem USD abstürzten. In den ersten beiden Märzwochen wurde es jedoch auch bärisch und fiel auf 1,0630. Im Mai begann es sich höher zu drehen, da der USD bärisch wurde und seitdem nicht mehr zurückblickte. Dieser starke Aufwärtstrend seit März 2020 hat zwei Seiten: den USD, der in dieser Zeit angeschlagen wurde, und den Euro, der davon profitiert hat und den Weg für die meisten Hauptwährungen weist.

Die Coronavirus-Situation scheint in den USA nicht allzu schlimm zu sein, und die Beschränkungen sind, abgesehen von den Bundesstaaten New York und Kalifornien, nicht zu streng, während in Europa die Beschränkungen mit dem neuen britischen Virusstamm strenger sind. Trotzdem ist der USD gesunken. Der Euro hingegen hat die Währungen höher geführt, obwohl in der Eurozone die stärksten Beschränkungen bestehen. Einer der wichtigsten Niveaus bei 1,20 ist verschwunden, was die Tür für 1,2550 und möglicherweise höher öffnete, wenn die Stimmung bei Forex gleich bleibt, und diese Art von Preisbewegung geht weiter. Die Käufer gewannen nach der Pause von 1,20 noch mehr Selbstvertrauen und schienen in der ersten Woche des Jahres 2021 die volle Verantwortung zu übernehmen. Daher war diese gesamte Coronavirus-Situation für EUR / USD positiv.      

Die US-Fundamentaldaten sehen viel stärker aus als die Fundamentaldaten der Eurozone  

Das grundlegende Bild ähnelt der oben analysierten Coronavirus-Situation. Sie sind eindeutig für den USD, da die US-Wirtschaft viel besser abschneidet als die Wirtschaft der Eurozone, der USD jedoch sinkt, während sich der Euro erholt. Werfen wir einen Blick auf die Grundlagen für beide Volkswirtschaften.  

Herstellungsbericht für die Eurozone, Dezember 2020

Monat Tatsächlich Erwartet Bisherige
Spanischer PMI für das verarbeitende Gewerbe 49.8 50.8 52.5
Fertigungs-PMI 55.2 51.5 52.3
Italienischer Fertigungs-PMI 51.5 52 53.8
Französischer Fertigungs-PMI 49.6 49.1 49.1
Deutscher Fertigungs-PMI 57.8 57.9 57.9
PMI für die endgültige Fertigung in der EU 53.8 53.6 53.6

 

Wie aus den obigen Tabellen hervorgeht, ist das verarbeitende Gewerbe in der Eurozone nicht in guter Verfassung, abgesehen von Deutschland, das tatsächlich das gesamte verarbeitende Gewerbe der Eurozone anzieht. Dies wirkte sich jedoch nur auf die Umfrage aus, da der PMI-Indikator für das verarbeitende Gewerbe in Italien, Frankreich und Spanien recht niedrig und nicht weit von einer Kontraktion entfernt ist. Das verarbeitende Gewerbe, das in diesen Krisenzeiten der stärkste Sektor ist, da die Dienstleistungen aufgrund der Sperrungen und aller anderen Beschränkungen dezimiert wurden, bewegt sich also nicht zu weit von einer Kontraktion weg.  

US ISM Manufacturing Dezember

ISM Manufacturing PMI 60.7 56.6 57.5
ISM Herstellungspreise 77.6 66 65
PMI für die endgültige Fertigung 57.1 56.3 56,5

 

Das US-amerikanische verarbeitende Gewerbe hingegen steigt weiter an. Der endgültige PMI-Bericht für das verarbeitende Gewerbe für Dezember, der Anfang Januar veröffentlicht wurde, wurde von 56,3 auf 57,1 Punkte revidiert, was bereits ein sehr anständiges Niveau war. Der ISM-Fertigungsbericht zeigt eine noch bessere Situation in diesem Sektor, steigt über 60 Punkte und strebt ein weiteres Rekordhoch an, wenn die Fertigungstätigkeit das Expansionstempo fortsetzt.

Dienstleistungsbericht der Eurozone vom November 2020

Spanische Dienstleistungen PMI 39.5 36.5 41.4
PMI für italienische Dienstleistungen 39.4 40.9 46.7
Französischer PMI für Enddienste 38.8 49.1 38
Deutscher Final Services PMI 46 46.2 46.2
EU Final Services PMI 41.7 41.3 41.3

 

Der Dienstleistungssektor wurde von den Coronavirus-Beschränkungen und insbesondere den für diesen Sektor nachteiligen Sperren schrecklich getroffen, da er auf dem physischen Kontakt zwischen Menschen beruht. Infolgedessen leidet dieser Sektor mit der sozialen Distanzierung furchtbar. Während der Sperrungen im Frühjahr 2020 fielen die Dienstleistungen weltweit auf Rekordtiefs, insbesondere in Europa. Dieser Sektor erholte sich nach der Wiedereröffnung im Sommer, hielt jedoch nicht lange an und geriet im September erneut in eine Rezession, als die Beschränkungen wieder aufgenommen wurden.

Der Rückgang wurde noch schlimmer, nachdem die Beschränkungen im Oktober und November zugenommen hatten, wie der obige Bericht zeigt. Im Dezember 2020 konnten wir in der ersten Lesung Mitte dieses Monats eine Verbesserung der deutschen und französischen Dienstleistungen feststellen. Da die Beschränkungen jedoch mit den Feiertagen gegen Ende des Monats zunahmen, sollte sich der Dienstleistungssektor wieder abschwächen und dies fortsetzen Weg mit Einschränkungen im Januar bestehen. Die US-Dienste hingegen halten ab Dezember 2020 bei über 55 Punkten, nachdem sie im November auf 58,4 Punkte gestiegen waren.  

VPI-Inflationsbericht der Eurozone vom November 2020

Kern-CPI-Flash-Schätzung im Jahresvergleich   -0,30% -0,20% -0,30%
Kern-CPI-Flash-Schätzung im Jahresvergleich   0,20% 0,20% 0,20%

US-Inflationsbericht für den VPI November 2020

VPI im Jahresvergleich 1,20% 1,10% 1,10%
Kern-VPI im Jahresvergleich 1,60% 1,50% 1,40%
CPI MoM 0,20% 0,10% 0,00%
Kern-CPI-MoM 0,20% 0,10% 0,00%

 

Die Inflation ist ebenfalls zugunsten des USD auseinandergegangen, aber der US-Dollar hat bisher nicht davon profitiert. In Europa schwächte sich die Inflation in den ersten Monaten des vergangenen Jahres ab, als die Rohölpreise sanken und der US-amerikanische WTI-Rohölpreis auf -37,50 USD fiel. Aber sie wurden nicht negativ, wie seit August. Der annualisierte VPI (Verbraucherpreisindex) blieb einige Monate lang stabil bei -0,3%, während der Kern-VPI, der die Preisänderung von Waren und Dienstleistungen misst, die von Verbrauchern ohne Lebensmittel, Energie, Alkohol und Tabak gekauft wurden, erhalten bleibt bei -0,2%.

Die US-Inflation hingegen hält sich gut und nimmt stattdessen langsam Fahrt auf, da der Kern-VPI auf 1,6% steigt, während die Gesamt-VPI-Inflation auf Jahresbasis auf 1,2% steigt. Die ISM-Herstellungspreise stiegen im Dezember ebenfalls massiv auf 77,6 Punkte, wie der im Januar veröffentlichte ISM-Bericht zeigte.   

EUR / USD-DXY-Korrelation

Wenn man den EXY-Chart des Euro-Index bereits 2007 betrachtet, scheint er dem EUR / USD-Chart ziemlich ähnlich zu sein, was auch teilweise darauf zurückzuführen ist, dass der USD einen großen Teil des Gewichts im Währungskorb ausmacht, gegen den Der Euro wird gewogen. In den 2000er Jahren war der EXY-Index ebenso wie EUR / USD im Aufwärtstrend. Während der Finanzkrise 2008 kehrte sie sich jedoch auf knapp über 160 Punkte um. Der EXY war sehr volatil und verzeichnete einige deutliche Rückgänge, gefolgt von schnellen höheren Umkehrungen. 2014 war ein Rückgang zu verzeichnen, nachdem der frühere EZB-Präsident Mario Draghi angekündigt hatte, alles zu tun, um der Wirtschaft der Eurozone zu helfen. Dieser Index fiel unter die gleitenden Durchschnitte und ist seitdem unter diesen geblieben. Insbesondere der 100 SMA hat sich zur ultimativen Unterstützung für den EXY auf dem monatlichen Zeitrahmen-Chart entwickelt. Dieser gleitende Durchschnitt sorgte Anfang 2018 nach dem Rückzug von den Tiefstständen für Widerstand, und es scheint, als würde er derzeit auch Widerstand leisten – wir werden dies im folgenden technischen Abschnitt näher erläutern. Der DXY-Index hingegen ist trotz negativer Korrelation nicht so genau mit dem EUR / USD verbunden wie der EXY. Der 100 SMA bietet keine Unterstützung für den DXY, aber der Preis hat sich 2018 weit darüber umgekehrt. Der USD-Index ist also nicht so eng mit dem EUR / USD korreliert wie der Euro-Index, aber es lohnt sich, ihn beim Handel mit dem DXY zu beobachten EUR / USD langfristig.    

Technische Analyse – Wird der 200 SMA halten oder wird er brechen??

Nach dem Aufwärtstrend von 2000 bis 2008 wurde der EUR / USD bärisch und blieb bärisch bis 2017 oder vielleicht bis März 2020, wenn Sie dies als echte Umkehrung betrachten. Es ist jedoch noch nicht klar, ob die zinsbullische Umkehrung stattgefunden hat oder ob dies nur eine weitere Rückverfolgung ist, bevor der langfristige Rückgang wieder aufgenommen wird, wie oben erwähnt. Gleitende Durchschnitte waren nicht die zuverlässigsten Indikatoren auf dem Monats-Chart, obwohl sie zeitweise gute Arbeit geleistet haben. Der 100 SMA (grün) sorgte für einen soliden Widerstand während des Rücklaufs im Jahr 2018 und kehrte den Preis um, während der 200 SMA (lila) in den 1990er Jahren als eine Art Unterstützung fungierte. Der Preis lag über den 100 monatlichen SMA im November und über dem großen runden Widerstand bei 1,20, aber jetzt stehen die Käufer den 200 SMA bei 1,2350 und der vorherigen Unterstützung in derselben Region gegenüber.

 Stochastic hat auf dem Monats-Chart ein überkauftes Niveau erreicht

Auf dem Wochen-Chart haben gleitende Durchschnitte seit 2015 gute Arbeit als Unterstützung und Widerstand geleistet. In diesem Jahr war bei diesem Paar ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen, der den Preis von rund 1,40 auf 1,0440 Sekunden erhöhte und sich auch auf das erste Quartal 2021 erstreckte . Der 20 SMA (grau) konnte damals noch nicht einmal den Preis einholen, aber der 50 SMA (gelb) drehte sich um, holte schließlich auf und verwandelte sich in diesem Jahr in Widerstand. Die 100 SMA holten später auf und verwandelten sich 2016 in Widerstand, was den Preis nach unten drückte. Der EUR / USD verzeichnete neue Tiefststände und fiel auf 1,0340. Aber dann sahen wir eine zinsbullische Umkehrung, nachdem Donald Trump, der sich für einen weicheren Dollar und niedrigere Zinssätze der FED einsetzte, an die Macht kam. Der EUR / USD stieg auf 1,2550, ging aber nach Beginn des Handelskrieges zwischen den USA und China wieder zurück. Die 200 SMA wurden fast zwei Jahre lang zur Unterstützung für dieses Paar, aber sie wurde schließlich gebrochen, als der USD nach dem Ausbruch des Coronavirus in Europa im März 2020 weiter nach oben marschierte und seinen Tiefpunkt erreichte. Seitdem haben wir eine starke Aufwärtsdynamik beim EUR / USD erlebt, da der Dollar weiter zurückging und das Paar nach dem Scheitern im ersten Versuch über 1,20 brach. Die 20 SMA wurden nach der Ablehnung bei 1,20 zur Unterstützung und zwangen dieses Paar, den Aufwärtstrend wieder aufzunehmen und über 1,20 zu brechen. Es gelang ihm, das nächste Widerstandsniveau bei 1,2330 zu halten, aber der Preis sinkt nicht, so dass wir möglicherweise einen Ausbruch auf diesem Niveau sehen.  

Auf dem Tages-Chart sehen wir, dass die gleitenden Durchschnitte 2019 bis März 2020 als Widerstand fungierten, da der Preis in einem stetigen Abwärtstrend nach unten ging. Im März kehrte der Preis jedoch höher um und überschritt die gleitenden Durchschnitte bis Mai, und schließlich wurden diese gleitenden Durchschnitte zur Unterstützung des EUR / USD. Als der Trend an Fahrt gewann, unterstützten die kleineren gleitenden Durchschnitte, während sich der Trend verlangsamte, kamen die MAs mit größerem Zeitraum ins Spiel. Seit dem Aufschwung der 100 SMA (grün) Ende Oktober hat der Trend wieder Fahrt aufgenommen, und die 20 SMA (grau) haben Unterstützung geleistet und den Preis nach oben gedrückt, wodurch dieses Paar in einer starken bullischen Position bleibt zu Beginn des Jahres 2021.

Werden wir eine Fortsetzung auf 1,2550 oder eine Umkehrung von hier sehen??

Mike Owergreen Administrator
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