Platinpreisprognose für 2021: Entscheidende Zeit für Käufer bei der 100 SMA

Sowohl Platin als auch Silber entwickelten sich im Jahr 2020 viel besser als Gold. Bislang halten sie diesen Trend im Jahr 2021 aufrecht. Wie wir in unserer September-Prognose vorausgesagt hatten, erreichte Platin auf dem Tages-Chart die 100 SMA, nachdem es seine Aufwärtsdynamik fortgesetzt hatte. In den letzten zehn Jahren blieb Platin hinter anderen Metallen für sichere Häfen zurück und behielt einen rückläufigen Trend bei, obwohl Platin in dieser Zeit eher als Rohstoff als als sicherer Hafen fungierte. Der Crash bei Platin im Jahr 2008 während der globalen Finanzkrise war ebenfalls viel größer als bei Gold und Silber, wobei Platin rund zwei Drittel seines Wertes verlor.

Das Bild sah für dieses Edelmetall also nicht allzu hell aus, und die Situation verschlechterte sich, als das Coronavirus im ersten Quartal 2020 in China und dann im Rest der Welt ausbrach, was alles zum Absturz brachte. Aber seitdem ist Platin bullisch, im Gegensatz zu Gold, das seit März bärisch ist. Der XPT / USD hat die Aufwärtsdynamik beibehalten, obwohl Kryptowährungen Edelmetallen den Status eines sicheren Hafens gestohlen haben. Platin steht jedoch vor einigen technischen Hindernissen, die knapp über dem aktuellen Preis liegen. Wir werden also sehen, ob die Käufer stark genug sind, um den Aufwärtstrend weiter nach oben zu strecken, oder ob Platin auf seinem Abwärtstrend zu Gold stoßen wird.

Strom Platin Preis: $

Jüngste Änderungen des Platinpreises

Zeitraum Ändern ($) Veränderung %
6 Monate +129 +12,9%
1 Jahr +165 +17,1%
3 Jahre +171 +17,9%
5 Jahre +213 +23,3%
Seit 200 +1,185 +266%

 

Platin war zeitweise teurer als Gold, obwohl der Crash von 2008 für dieses Metall nachteilig war. Während Gold im letzten Jahrzehnt ziemlich bullisch war, war Platin bärisch. Einer der Gründe dafür war die Verlagerung von Platin zu Palladium in der Automobilindustrie, insbesondere nach dem Volkswagen-Abgasskandal, bei dem zuvor Platin in den Abgassystemen verwendet worden war, der frühere CEO Martin Winterkorn entlassen wurde. Platin ist also als Ware anfällig für Angebot und Nachfrage.

Der Anstieg der Nachfrage nach Palladium, der in gewissem Maße mit Platin korreliert, trug jedoch dazu bei, die Nachfrage nach Palladium in den 2010er Jahren zu dämpfen. Seit März 2020 erfreut sich Platin jedoch einer höheren Nachfrage, während Palladium seine Verluste aus dem März noch nicht wieder wettgemacht hat. Diese beiden Metalle können sowohl als sichere Zufluchtsorte als auch als Rohstoffe dienen – mit anderen Worten als Risikoaktiva -, daher muss man bestimmen, was der Fall ist, um sie zu handeln, und im Moment fungiert Platin als Rohstoff, und die Rohstoffpreise sind gestiegen in letzter Zeit.

 

Platin – Prognoseübersicht

Platinprognose: H1 2021

Preis: 1.600 – 1.650 US-Dollar

Preistreiber: USD-Korrelation, Risikostimmung, Covid-19

Platinprognose: 1 Jahr

Preis: 1.350 – 1.400 US-Dollar

Preistreiber: Risikostimmung, Technische Daten, USD-Korrelation

Platinprognose: 3 Jahre

Preis: 2.000 US-Dollar

Preistreiber: Nachfragerückgang, Langzeittechnik, Elektroautos

 


Platinum Live Chart

 

Platinpreisvorhersage für die nächsten 5 Jahre

Platin erlebte im Jahr 2020 eine unglaubliche Volatilität und einige wichtige Veränderungen aufgrund des Coronavirus und der damit verbundenen Sperrungen, die dazu führten, dass die großen Weltwirtschaften im zweiten Quartal 2020 und erneut im vierten Quartal und bislang auch im ersten Quartal 2021 erheblich schrumpften, da die Beschränkungen weiterhin bestehen . Daher wird erwartet, dass sich die Volatilität in allen Märkten, einschließlich Platin, fortsetzt. Aufgrund seines breiten Anwendungsbereichs in verschiedenen Branchen wird bei Platin jedoch eine weitere Aufwärtsdynamik erwartet, da die Nachfrage nach Weißmetall nach der wirtschaftlichen Erholung in China und den USA weiter steigt.

Marktstimmung für Platin während COVID-19

Es scheint, dass Platin und sichere Häfen auseinander gegangen sind, da Gold im letzten Jahrzehnt ziemlich bullisch war, während die Platinpreise zurückgingen. Seit dem Ende der Krise von 2008 ist die Stimmung für sichere Häfen überwiegend positiv. Die Weltwirtschaft begann, die Finanzkrise 2008/09 hinter sich zu lassen, aber die folgenden wirtschaftlichen und politischen Krisen, die sich in den 2010er Jahren fortsetzten, sorgten dafür, dass die Nachfrage nach sicheren Häfen blieb. Platin war jedoch anders; Es begann im September 2011 zu sinken und setzte diesen Trend bis März 2020 fort. Dann wurde der Rückgang von Januar bis März zu einem Crash, als der USD anstieg und die Stimmung für Rohstoffe nach der Schließung Chinas im ersten Quartal des vergangenen Jahres und des wirtschaftliche Rezession in dieser Zeit.

Die zinsbullische Umkehr seit Mitte März war jedoch beeindruckend. Das Edelmetall hat sowohl Gold und Silber als auch andere Märkte übertroffen. Dies scheint auf die sich verbessernde Stimmung insbesondere bei Rohstoffen zurückzuführen zu sein, die stark angestiegen sind, wie der zinsbullische Rohölmarsch von 90 USD seit April 2020 gezeigt hat. Die Märkte sind immer noch ziemlich unsicher über die Weltwirtschaft und wie die Welt politisch und wirtschaftlich umgestaltet wird, aber sie sind auf die außerordentliche Menge an Bargeld angewiesen, die von Zentralbanken und Regierungen auf der ganzen Welt in die Märkte und Volkswirtschaften geworfen wurde. Dies hat die Rohstoff- und Aktienmärkte bullisch gehalten. Momentan sehen wir eine Verlangsamung der Weltwirtschaft, da die europäische Wirtschaft zusammen mit einigen anderen Volkswirtschaften wieder in eine Rezession fällt, aber das hat Platin nicht beeinflusst, das im Januar neue Höchststände erreicht hat.  

Angebot und Nachfrage nach Platin 

Liefern – Die Lieferkette litt auch unter den anfänglichen Coronavirus-Beschränkungen im ersten und zweiten Quartal 2020, da die Sperrung die Arbeitskräfte im Bergbau betraf. Große Teile des Marktes, sowohl in Bezug auf Angebot als auch Nachfrage, kehrten jedoch im dritten Quartal 2020 auf das operative Niveau vor dem Coronavirus zurück. Die weltwirtschaftlichen Bedingungen verbesserten sich im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020, was, wie wir sehen werden, auch die Nachfrage verbesserte unten. Platin erholte sich in der zweiten Jahreshälfte 2020 stark, als sich die Weltwirtschaft erholte. Das Angebot stieg um 48%, während die Nachfrage um 75% stieg.

Das Platinangebot ist niedriger als die Nachfrage unten

Wie oben erwähnt, ist Platin als Ware den Kräften von Angebot und Nachfrage ausgesetzt. Das besondere Merkmal von Platin ist, dass das meiste davon in Südafrika produziert wird, wo ein großer Produzent vieler Rohstoffe hergestellt wird. 75% der weltweiten Platinproduktion konzentriert sich jedoch auf SA, was die Angebotsseite für soziale, politische und politische Probleme anfällig macht. Wetter und andere Ereignisse, die dort auftreten. In den letzten Jahren hat die Platinproduktion in Südafrika gelitten, wobei die Hauptprobleme auf Arbeitskonflikte, politische Instabilität, Instabilität des südafrikanischen Rand usw. zurückzuführen sind. Diese Ereignisse haben in den letzten 2 bis 3 Jahren zu Produktionsstörungen geführt . Neben der sich verschlechternden Risikostimmung war dies ein weiterer Grund für den Anstieg der Platinpreise seit 2018. Jetzt hat der Ausbruch des Coronavirus große Produzenten wie Impala Platinum und Anglo American Platinum aufgrund der Sperrung gezwungen, geschlossen zu bleiben Maße. Ich weiß nicht, wie soziale Distanzierung im Bergbau über oder unter der Erde funktioniert, aber wenn dies auch ein Problem ist, wird es ein weiteres Problem von der Angebotsseite sein. Dies könnte ein weiterer Grund für den Anstieg der Platinpreise seit Mitte März letzten Jahres sein.

Nachfrage – Die Platinnachfrage hat im letzten Jahrzehnt einen Einbruch erlitten, insbesondere aufgrund der Probleme mit Volkswagen im Jahr 2015, bei denen bekanntlich die CO2-Emissionsdaten manipuliert wurden, wodurch die Anzeigen für Dieselfahrzeuge gesenkt wurden, die Platin in den Abgassystemen verwendeten. Nach all dem Emissionsdrama begann die Automobilindustrie, die Nachfrage von Platin auf Palladium und teilweise Rhodium zu verlagern. Wie wir wissen, ist der Preis für Palladium seit 2016 von rund 400 USD auf knapp unter 3.000 USD bis Februar 2020 gestiegen, und die Umstellung von Platin auf Palladium in der Autoindustrie war seitdem einer der Hauptgründe für diesen Anstieg es ist ein langfristiger Faktor. Dies ist natürlich negativ für Platin, daher der jahrzehntelange Rückgang.

Seit Mitte der 2020er Jahre hat sich die Nachfrage nach Platin jedoch positiv entwickelt. Das weltweite Angebot an Metallen der Platingruppe (PGM), zu dem Platin, Palladium und Rhodium gehören, wird voraussichtlich 2024 22,44 Millionen Unzen erreichen, was einer Wachstumsrate von 6,8% entspricht, während die Nachfrage das Angebot im Jahr 2021 voraussichtlich erneut übersteigen wird.

Nachfrage in den letzten 5 Quartalen nach Branchen

Dafür gibt es mehrere Gründe, die von der beschleunigten globalen Urbanisierung über die rasche Industrialisierung bis hin zur hohen Akzeptanz von Pharmazeutika auf Platinbasis und der steigenden Nachfrage nach Brennstoffzellen reichen, von denen erwartet wird, dass sie den Markt antreiben. Im ersten Halbjahr 2020 wirkte sich der Ausbruch der Coronavirus-Pandemie negativ auf den Automobilmarkt aus, da die ersten Sperren die Weltwirtschaft und damit das verarbeitende Gewerbe unter Druck setzten. Die zweite Welle von Beschränkungen hat jedoch keine Auswirkungen auf diesen Sektor. Stattdessen ist das verarbeitende Gewerbe und die Industrieproduktion in den letzten Monaten auf einige der besten Werte gestiegen, die je verzeichnet wurden, was die Produktion aufrechterhält. China ist zurück und läuft auf allen Zylindern, was bedeutet, dass die chinesische Nachfrage nach Platin sowohl in der Automobil- als auch in der Schmuckindustrie weiter steigen wird. Für 2021 wird ein Anstieg der weltweiten Nachfrage nach Automobil-Platin um 24% gegenüber dem Vorjahr erwartet. Die Produktion von leichten Nutzfahrzeugen wird voraussichtlich um 15% und die Produktion von schweren Nutzfahrzeugen um 5% steigen. Der Stratege von UBS Global Wealth Management ist der Meinung, dass Silber und Platin im Jahr 2021 eine Outperformance gegenüber Gold erzielen werden, da sich die Weltwirtschaft erholt und die industrielle Nachfrage anzieht. Laut WPIC geht die Platinprognose für 2021 davon aus, dass das Angebot um 17% und die Nachfrage um 2% steigen wird. Dies bedeutet das dritte jährliche Defizit, das bei -224 koz erwartet wird. Die chinesische Schmucknachfrage wird voraussichtlich zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder zunehmen.

Technische Analyse – Werden die 100 SMA gebrochen??

Platin hat in den letzten zwei Jahrzehnten drei große Umkehrungen vorgenommen, und jetzt könnte eine weitere große Umkehrung im Gange sein, die bullisch sein wird, wenn es klappt. Auf dem Monats-Chart unten sehen wir, dass der XPT / USD seit den 1990er Jahren einen stetigen Aufwärtstrend verzeichnete. Das Tempo des Trends hat sich im Zeitraum 2006-2007 erheblich beschleunigt, während im ersten Quartal 2008 die Platinpreise gestiegen sind und im März dieses Jahres einen Rekordwert von 2.302 USD erreicht haben. Dann kam die Finanzkrise von 2008, die den XPT / USD-Rückgang auf rund 750 USD senkte. In den folgenden Jahren erholte sich Platin jedoch gut und stieg bis August 2011 auf 1.920 USD. Zu diesem Zeitpunkt begann der Abwärtstrend und Platin wurde bärisch Trend von da an, obwohl sich die Situation seit März letzten Jahres geändert haben könnte, insbesondere wenn die 100 SMA bricht. Während des Aufwärtstrends, der bis 2008 andauerte, unterstützte der 20 SMA (grau) den XPT / USD im monatlichen Zeitrahmen.

Dieser gleitende Durchschnitt wurde jedoch im letzten Jahrzehnt zu einem Widerstand, was eine weitere Bestätigung dafür war, dass sich der Trend geändert hatte. Dieser gleitende Durchschnitt war ein guter Indikator für den Verkauf von Platin. Die vorherige Unterstützung bei 750 USD wurde während des Crashs im ersten Quartal 2020 gebrochen, der kam, nachdem der umgedrehte Kerzenhalter im Januar einen Rückgang signalisierte. Der Preis hat sich jedoch umgekehrt und liegt nun über den 50 SMA (gelb), die sich im August und September in Unterstützung verwandelten. Dies war ein Zeichen dafür, dass der größere Abwärtstrend vorbei sein könnte und sich die Aufwärtsdynamik fortsetzte. Der Preis erreichte die 100 SMA (grün), die über 1.100 USD liegen, aber dieser gleitende Durchschnitt lehnte den Preis beim ersten Versuch der Käufer ab, sodass er sich jetzt in Widerstand verwandeln könnte. Wenn die 100 SMA halten, könnten wir einen Rückgang auf die 50 SMA und eine zinsbullische Umkehr von dort sehen, wahrscheinlich bis zum Sommer. Wenn die 100 SMA brechen, ist das nächste Ziel der vorherige Widerstand bei 1.200 USD, wo auch die 200 SMA (lila) stehen.  

Die 100 SMA hielten als Widerstand im ersten Versuch im Januar

Auf dem Wochen-Chart sehen wir, dass gleitende Durchschnitte den Trend für Platin definiert haben, abgesehen von der großen Achterbahnfahrt, die wir von 2008 bis 2011 gesehen haben. Während des Aufwärtstrends für die meisten 2000er Jahre waren es 50 SMA (gelb) und 100 SMA (grün) lieferte Widerstand. Dann, nach der Achterbahnfahrt, wurde der Trend bärisch und diese gleitenden Durchschnitte zusammen mit dem 200 SMA (lila) verwandelten sich in Widerstand. Aber jetzt hat sich der Preis über diese gleitenden Durchschnitte bewegt, und der 50 SMA hat sich bereits in Unterstützung verwandelt. Dies ist also ein weiteres Zeichen dafür, dass der Trend möglicherweise bullisch geworden ist, obwohl, wie oben erwähnt, der Bruch der 100 SMA auf dem obigen Monats-Chart der entscheidende Faktor sein wird.   

Platin hat sich vor allem MAs auf dem Wochen-Chart bewegt

Mike Owergreen Administrator
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