Platinpreisprognose für das zweite Halbjahr 2020: Wie lange wird der Rücklauf dauern, bevor der langfristige Abwärtstrend wieder einsetzt?

Platin befand sich in den 1990er und den meisten 2000er Jahren in einem stetigen Aufwärtstrend, da die Nachfrage nach diesem Metall aufgrund seines breiten Anwendungsbereichs in verschiedenen Branchen und auch aufgrund seines zunehmenden Status als sicherer Hafen für langfristige Investoren weiter zunahm. während die weltweite Produktion des Metalls nicht gerade mithalten konnte. 2007/08 stieg er etwa ein Jahr lang an und erreichte 2.300 USD pro Unze, verlor jedoch während des Absturzes 2008 ² / 3 seines Wertes. Obwohl es sich in den folgenden Jahren ziemlich gut erholte, war der Preis seit 2011/12 rückläufig und erreichte im März 2020 einen Tiefpunkt von 565 USD, was zeigt, dass die Nachfrage nach Platin im letzten Jahrzehnt stetig gesunken ist. Hier werfen wir einen Blick auf die Grundlagen und die technische Analyse für Platin sowie eine Prognose der Möglichkeiten und des zukünftigen Preises.

Lesen Sie das neueste Update unter Platin Preis 2021 Prognose

 

Zeitraum 3 Tage 1 Woche 1 Monat 3 Monate 6 Monate
Veränderung +7,2% +4,6% +17,5% +22,7% +0,6%

Platin hat fast den gleichen Status wie Gold. Es wird in Schmuck verwendet, ist aber gleichzeitig auch eine Ware, die sowohl in der Automobilindustrie als auch in anderen Branchen verwendet wird. Es gilt auch als sicherer Hafen, der manchmal ein Drittel teurer ist als Gold. Wie oben erwähnt, ist Platin jedoch seit Beginn des letzten Jahrzehnts zurückgegangen. Es gibt einige Faktoren, die dazu geführt haben, die wir in diesem Artikel berücksichtigen werden. Erstens hat sich die globale Situation seit dem Ausbruch des Coronavirus Anfang dieses Jahres geändert – seitdem wurden keine Vermögenswerte mehr normal gehandelt, und Platin ist keine Ausnahme. Es folgt jedoch seit Mitte März einem starken Aufwärtstrend, aber die Fortsetzung des Aufwärtstrends ist wackelig, da die Käufer den Preis nach oben drücken und ihn weniger attraktiv machen.

Platinprognose: Q4 2020 Platinprognose: 1 Jahr Platinprognose: 3 Jahre
Preis: 1.050 bis 1.100 US-Dollar

Preistreiber: USD-Korrelation, Sentiment, Covid-19

Preis: $ 900 Preis Treiber:

Preistreiber: Risikostimmung, technische Daten, USD-Korrelation

Preis: $ 500- $ 550

Preistreiber: Nachfragerückgang, Langzeittechnik, Elektroautos

Platinpreisvorhersage für die nächsten 5 Jahre

Platin ist eine Ware, die oft teurer war als Gold. Als solches war es anfällig für Angebot und Nachfrage auf dem gesamten Rohstoffmarkt sowie für Angebot und Nachfrage insbesondere nach Platin. Abgesehen von Palladium ist der größte Teil des Rohstoffmarktes in den letzten zehn Jahren zurückgegangen, obwohl der Anstieg der Nachfrage nach Palladium direkt mit Platin zusammenhängt, und wir werden dieses Phänomen in diesem Artikel analysieren. Platin ist auch ein sicherer Hafen, der es für die Risikostimmung an den Finanzmärkten anfällig macht. Dies macht Prognosen für Platin, insbesondere für die kommenden Jahre, etwas schwierig, obwohl dies derzeit bei den meisten Vermögenswerten der Fall ist, was sich in einer unglaublichen Volatilität und einigen großen Bewegungen in diesem Jahr aufgrund des Coronavirus und der damit verbundenen Sperrungen zeigt Die großen globalen Volkswirtschaften schrumpfen erheblich. Daher wird die Volatilität in allen Märkten, einschließlich Platin, anhalten. Lassen Sie uns nun einen Blick darauf werfen, was mittelfristig Platin beeinflusst / beeinflussen könnte.

Versorgung und Nachfrage 

Liefern – Wie oben erwähnt, ist Platin als Ware den Kräften von Angebot und Nachfrage ausgesetzt. Das besondere Merkmal von Platin ist, dass das meiste davon in Südafrika hergestellt wird. Südafrika ist ein großer Produzent vieler Rohstoffe, aber 75% der Platinproduktion konzentriert sich auf SA, was die Angebotsseite anfällig für soziale, politische, Wetter- oder andere Ereignisse macht, die dort stattfinden. In den letzten Jahren hat die Platinproduktion in Südafrika gelitten. Die Hauptprobleme waren Arbeitskämpfe, politische Instabilität, die Instabilität des südafrikanischen Rand usw. Diese Ereignisse haben in den letzten zwei bis drei Jahren zu Produktionsstörungen geführt, die neben der Verschlechterung der Risikostimmung eine weitere waren Grund für den Anstieg der Platinpreise seit 2018. Jetzt hat der Ausbruch des Coronavirus große Produzenten wie Impala Platinum und Anglo American Platinum aufgrund von Sperrmaßnahmen gezwungen, geschlossen zu bleiben. Ich weiß nicht, wie soziale Distanzierung im Bergbau über oder unter der Erde funktioniert, aber wenn dies auch ein Problem ist, wird es ein weiteres Problem für die Angebotsseite sein. Dies ist ein weiterer Grund für den Anstieg der Platinpreise seit Mitte März dieses Jahres.

Nachfrage – Die Nachfrageseite hat bei allen Rohstoffen ein großes Mitspracherecht, und Platin war in dieser Hinsicht aufgrund des Rückgangs der Nachfrage im letzten Jahrzehnt stark betroffen, insbesondere seit den Problemen mit Volkswagen im Jahr 2015, die bekanntlich manipuliert wurden ihre Kohlenstoffemissionstests senken die Ergebnisse für Dieselautos, bei denen Platin in der Abgasanlage verwendet wird. Die Autoindustrie begann, ihre Nachfrage von Platin auf Palladium und teilweise auch auf Rhodium zu verlagern. Wie wir wissen, ist der Preis für Palladium seit 2016 von rund 400 USD auf knapp 3.000 USD gestiegen, und die Verlagerung von Platin zu Palladium in der Automobilindustrie war einer der Hauptaspekte für diesen Anstieg, da es sich um einen Preis handelt Langzeitfaktor. Für Platin ist das jedoch eher negativ, daher der jahrzehntelange Rückgang. Obwohl es in dieser Hinsicht einige positive Entwicklungen für Platin gegeben hat, wird der Fortschritt von Elektroautos letztendlich auch die Nachfrage nach diesem Metall in der Automobilindustrie töten. Außerdem ist die Nachfrage nach Schmuck zurückgegangen, obwohl die Welt immer reicher wurde, was mittelfristig ein weiterer negativer Indikator für die Zukunft von Platin ist. Spekulanten und Investoren haben seit 2008 die Nachfrage nach Platin in die Höhe getrieben, da die Platinpreise zu diesem Zeitpunkt auf Tiefststände von rund 750 USD fielen, was es für Investoren wirklich attraktiv machte, und dies war ab März 2020 erneut der Fall. als der Preis noch weiter fiel, auf die 560 Dollar. Spekulationen allein reichen jedoch nicht aus, um die Platinpreise in die Höhe zu treiben, insbesondere wenn die US-Wahlen vorbei sind und sich die Situation im Land im Jahr 2021 beruhigt. Die folgende Grafik zeigt den zunehmenden Überschuss zwischen Produktion und Nachfrage in den letzten Jahren.

Marktstimmung und COVID-19

Seit 2011/12 ist die Stimmung für sichere Häfen überwiegend negativ. Die Welt begann, die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09 hinter sich zu lassen, so dass sichere Häfen nach der zwei- bis dreijährigen Erholungsphase bärisch wurden. Platin war nicht anders; Sie begann im September 2011 abzunehmen und setzte diesen Trend bis 2018 fort, als sie infolge des Handelskrieges zwischen den USA und China wieder nach oben ging. Seit 2011 hat Platin nur zweimal einige anständige Rückverfolgungen auf ein höheres Niveau verzeichnet – einmal im Jahr 2016, als sich die Stimmung nach dem Brexit-Votum negativ entwickelte, und einmal in den Jahren 2018-19 infolge des Handelskrieges. Bei beiden Gelegenheiten war das Gefühl der entscheidende Faktor. Während sich die Weltwirtschaft während des größten Teils des letzten Jahrzehnts erholte und die Marktstimmung positiv war, ging Platin zurück. Als die Stimmung negativ wurde, stieg Platin höher, ebenso wie andere sichere Häfen wie Gold. Der Crash von Januar bis März war auf die USD-Korrelation zurückzuführen, die wir weiter unten erläutern werden. Die Umkehrung seit Mitte März ist jedoch auf die sich verbessernde Stimmung zurückzuführen. Die Risikostimmung hat sich in den letzten Monaten nicht gerade positiv entwickelt, hat sich aber zumindest im Vergleich zu dem Abgrund, in den sie im Februar / März geraten ist, verbessert, weshalb sich das Platin zinsbullisch umkehrte. Dies scheint für Platin als sicheren Hafen widersprüchlich zu sein, aber die Aufwärtsdynamik der letzten Monate ist auf seinen Rohstoffstatus zurückzuführen, da die Weltwirtschaft auf die niedrigsten Niveaus gesunken ist und nun insgesamt zu steigen begonnen hat. Daneben nehmen auch die sicheren Häfen zu, da die Unsicherheit für die Zukunft weiterhin hoch ist. Apropos, die Unsicherheit wird bis zu den US-Wahlen und wahrscheinlich für einige Monate danach hoch bleiben. Das dürfte das Platin gut halten, aber andererseits wird sich die wirtschaftliche Erholung in den kommenden Monaten verlangsamen oder sogar nachlassen, insbesondere wenn das Coronavirus und weitere Sperren weiterhin über unseren Köpfen hängen. Für Platin wird es also ein Kampf zwischen dem Status eines sicheren Hafens und dem Status einer Ware sein. Wir sehen jedoch immer noch, dass sich das Edelmetall bis Ende des Jahres erhöht, jedoch langsamer als in den letzten Monaten.

XPT / USD-Korrelation

Wie bei den meisten anderen Rohstoffen müssen wir, um eine vollständige Vorstellung von der Preisbewegung und dem Verhalten in Bezug auf Platin zu erhalten, die Korrelation mit dem USD untersuchen, um festzustellen, ob sie der Preisbewegung im USD gefolgt ist oder ob sie eine hatte Geist für sich. Denn wenn es dem USD genau folgt, können wir die Zukunft des Rohstoffs vorhersagen, indem wir die zukünftige USD-Preisbewegung vorhersagen. Wenn wir uns die beiden folgenden Monats-Charts ansehen, sehen wir, dass der DXY zwischen Juli 2014 und März 2015 nur einmal gestiegen ist, während er die meiste Zeit seitwärts gehandelt hat. Der XPT / USD hingegen befindet sich in einem konstanten rückläufigen Trend. Dies zeigt, dass die Korrelation mit dem USD nicht sehr stark war. Dies nimmt die USD-Seite heraus, wenn versucht wird, die Zukunft von Platin vorherzusagen, was den Handel auf längere Sicht erleichtert, obwohl die Korrelation im Jahr 2020 zugenommen hat. Der DXY hat in den ersten drei Monaten dieses Jahres zugenommen, aber es hat gedauert ein Sprung seit April. Der XPT / USD hingegen stürzte in den ersten drei Monaten ab, kehrte sich dann aber um und ist seitdem bullisch, was zeigt, dass die Korrelation zugenommen hat. Gleiches gilt jedoch für die meisten Rohstoffe im Jahr 2020. Dies deutet auf weitere Gewinne bis zum Jahresende hin, doch dann wird sich die Korrelation wieder auflösen.

Der USD-Index handelt seit 2015 seitwärts

Der USD-Index handelt seit 2015 seitwärts

Platin befindet sich trotz des jüngsten Anstiegs auf einem langfristigen Abwärtstrend

Platin befindet sich trotz des jüngsten Anstiegs auf einem langfristigen Abwärtstrend

Technische Analyse – Wie lange dauert der Rücklauf??

Wie das obige Monats-Chart zeigt, befindet sich der XPT / USD seit den 90er Jahren in einem stetigen Aufwärtstrend. Das Tempo des Trends hat sich im Zeitraum 2006-2007 erheblich beschleunigt, während im ersten Quartal 2008 die Platinpreise gestiegen sind und im März dieses Jahres einen Rekordpreis von 2.302 USD erreicht haben. Dann kam die Finanzkrise von 2008, die den XPT / USD-Rückgang auf rund 750 USD senkte. In den folgenden Jahren erholte sich Platin jedoch gut und stieg bis August 2011 auf 1.920 USD. Zu diesem Zeitpunkt begann der aktuelle Abwärtstrend, und Platin war seitdem auf einem rückläufigen Trend. Während des Aufwärtstrends bis 2008 unterstützte der 20 SMA (grau) den XPT / USD im monatlichen Zeitrahmen. Dieser gleitende Durchschnitt wurde jedoch im letzten Jahrzehnt zu einem Widerstand, was eine weitere Bestätigung dafür war, dass sich der Trend geändert hatte. Dieser gleitende Durchschnitt war ein guter Indikator für den Verkauf von Platin dagegen. Die vorherige Unterstützung bei 750 US-Dollar wurde im ersten Quartal während des Crashs im Jahr 2020 gebrochen, nachdem der umgedrehte Kerzenhalter im Januar einen Rückgang signalisierte. Der Preis kehrte sich jedoch um und liegt nun über den 20 SMA und den 50 SMA (gelb), was auch ein Zeichen dafür ist, dass der größere Abwärtstrend für eine Weile pausieren könnte. Der 100 SMA (grün) liegt mit 1.100 US-Dollar darüber, aber dieser gleitende Durchschnitt war für Käufer oder Verkäufer kein großes Problem. Aber es könnte sich jetzt in Widerstand verwandeln, wenn der Preis bis Ende des Jahres dort ankommt, wenn die Wahlen in den USA vorbei sind.

Insgesamt deutet die Langzeitanalyse auf eine Fortsetzung des rückläufigen Trends für Platin hin. Die Fundamentaldaten sind zurückhaltend, und die Nachfrage aus der Automobil- und Schmuckindustrie ist rückläufig. Elektroautos werden die Nachfrage noch weiter dämpfen, da der Einsatz solcher Autos weiter zunehmen wird. Kurzfristig scheint die Situation für Platin optimistisch zu sein, was von der Verbesserung der Stimmung als Rohstoff sowie von der zunehmenden Unsicherheit als sicherer Hafen, ähnlich wie bei Gold, profitieren wird. Diese Situation wird wahrscheinlich bis Ende 2020 oder Anfang 2021 anhalten, aber dann wird sich der größere rückläufige Trend für Platin fortsetzen.

Mike Owergreen Administrator
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