3 smrtící chyby, které by mohly potopit váš obchodní účet … v žádném okamžiku

Vsadím se, že jste slyšeli o lidech, kteří si popálili prsty při obchodování na forexu. Tito lidé budou často považovat obchodování na forexu za extrémně riskantní a nepředvídatelné. Dokonce jsem slyšel jednoho chlapa, jak říká, že je to forma hazardu. Většina (pokud ne všichni) těchto lidí neměla ponětí o tom, jak použít správné řízení rizik. Ti, kteří věděli něco o řízení svých rizik, nedodržovali svá vlastní pravidla nebo je uplatňovali jen na krátkou dobu. Samozřejmě existuje mnoho dalších faktorů kromě řízení rizik, které určují úspěch obchodníka, ale bez řádného řízení rizik jsou vaše šance na selhání v zásadě zaručeny.

Jak vidíte, obchodování na devizovém trhu a dalších trzích je pro průměrného člověka obrovská výzva. Emocionální aspekt obchodování je pravděpodobně největší výzvou, kterou budete muset překonat na své cestě k úspěchu. Když vlny strachu a chamtivosti vehementně narazí na vaši obchodní loď, musíte udržovat kontrolovaný a disciplinovaný přístup, abyste se dostali přes bouře. „Průměrný Joe“ bohužel trvá mnoho cest napříč nebezpečnými oceány, aby se naučil ovládat sebe, své emoce a obchodování. Než budete moci ovládnout trhy, musíte se ovládnout sami.

Pojďme se podívat na tři nejsmrtelnější nástrahy, kterým se musíte při obchodování vyhnout:

 

Snare č. 1 – využití příliš velké páky

Když jsem poprvé slyšel o obchodování s pákovým efektem, pomyslel jsem si: „Páni! To je úžasné! “ A samozřejmě je to úžasné, ale extrémně nebezpečné, pokud nevíte, jak jej správně používat. Uvidíte, že nejmenší pozice, kterou obvykle můžete otevřít, když obchodujete na forexu, je mikro lot, což je 1000 měnového páru. Bez pákového efektu byste k otevření pozice 1K na EUR / USD potřebovali více než tisíc dolarů. Pak byste potřebovali další prostředky na udržení obchodu v případě, že došlo k čerpání. Samozřejmě, v okamžiku, kdy otevřete obchod, jste okamžitě rozpětí kvůli rozpětí.

Každopádně, s pákovým efektem, řekněme 1: 100, potřebujete k otevření obchodu za EUR / USD méně než 11 USD. Díky tomu je obchodování s FX mnohem životaschopnější pro investory a obchodníky s malými účty. Řekněme, že byste chtěli otevřít obchod na EUR / USD se stop lossem 50 pipů a ziskem zisku 100 pipů. Částka, kterou potřebujete k otevření 1K lotu, je přibližně 11 $. Padesát pipů je 5 $, když obchodujete s touto velikostí lotu. Chcete-li tedy udržovat svůj obchod až do bodu, kdy bude zasažena vaše stop loss, vyžadovalo by to asi 16 $, což je opravdu nepatrná částka. S účtem 16 $ samozřejmě nemůžete efektivně obchodovat, jedná se pouze o praktický příklad k poukázání na rozdíl mezi účtem využívajícím pákový efekt a „běžným“ účtem bez páky.

To je místo, kde se nezkušení obchodníci nechají unést nadměrnou chamtivostí. Přemýšlejí o tom takto: „Chystám se dosáhnout velké návratnosti své investice tím, že půjdu VELKÝ! S mým účtem 500 $ mohu snadno otevřít 25K obchod. Pokud zasáhnu cíl 100 pipů s 25 000 EUR / USD, budu mít skvělý zisk 250 $. Můžu 50% zisk ze své investice v mžiku. Nemůžu se dočkat, až uskutečníme obchod. “ Naivní obchodník zahlédl nastavení na EUR / USD, které vypadá jako docela dobrá příležitost a stiskl spoušť, věří, že mu zbývá jen pár hodin od masivního 50 procentního zisku na jeho účtu. Zní to povědomě?

Řekněme, že tento nezkušený obchodník umístil tento obchod se ztrátou 50 pipů a ziskem 100 pipů a ztratil obchod. To by byla ztráta ne méně než 25 procent celého jeho účtu. Obchod samozřejmě mohl vyhrát, ale víme, že i ty nejlepší obchodní příležitosti se mohou proměnit ve ztrátu obchodů.

Řekněme, že tentýž obchodník nabral odvahu a umístil další obchod, ale tentokrát menší 20K obchod se ztrátou 70 pip stop a ziskem 140 pipů, což riskuje $ 140. Pokud by ztratil i druhý obchod, zůstalo by mu pouze 235 $ z původních 500 $. To je ztráta 53 procent pouze ve dvou obchodech! Vidíte, jak nebezpečná může být nadměrná páka??

Nyní, když víme, že bychom při obchodování neměli používat příliš velkou páku, kolik páky by bylo vhodné pro tohoto obchodníka s jeho účtem 500 $? Bez ohledu na velikost vašeho účtu byste neměli riskovat více než přibližně dvě procenta svého kapitálu v jediném obchodu. Pro méně zkušené obchodníky bych doporučil riskovat jedno nebo méně procent. Obchodníci, kteří nemají vůbec žádné zkušenosti, by si to měli nejprve vyzkoušet na demo účtu.

Takže s účtem 500 $ by ztráta 50 pip stop na 1K EUR / USD obchodu byla rizikem 5 dolarů, což je 1 procento z celkového kapitálu. Nezapomeňte, že minimální částka potřebná k otevření a udržení obchodu až do čerpání 50 pipů (s velikostí lotu 1K) je 11 $ + 5 $ = 16 $. Odečtěte to od 500 $ a získáte 484 $. Rozdělte 484 $ na 5 $ a získáte 96,8. Toto je počet případů, kdy můžete přijít o jedno procento z účtu v hodnotě 500 $, než vám zbude dostatek prostředků na uskutečnění dalšího obchodu. Zaokrouhlíme toto číslo na 96 (protože 0,8 obchodu = žádný obchod). Úžasné, že??

Nyní předpokládejme, že máte strategii obchodování na forexu s mírou výhry 55%. Pojďme to zjednodušit a pracovat se stop lossem, který se rovná zisku Take. Nyní, pokud byste na jednom obchodu riskovali 25% celého svého účtu, můžete svůj účet očividně snadno vymazat. Nakonec by vymazání účtu trvalo jen čtyři ztrátové obchody (to vám na první pohled nemusí dávat smysl, ale je možné pomocí úpravy vzdálenosti stop loss v pipech přizpůsobit menší velikost lotu, jakou byste musí odpovídat vašim sníženým úrovním kapitálu s posledním jedním nebo dvěma obchody).

Se strategií, která přináší míru výhry 55%, můžete snadno ztratit čtyři obchody za sebou. Stejná strategie však málokdy prohraje 20krát za sebou, mnohem méně 40 nebo 50krát.

Statisticky vypočítané se zvláštním vzorcem rizika ruin, máte 13% šanci vyhodit celý váš účet s mírou výhry 55%, pokud riskujete 10% svého účtu při každém následném obchodu. Když riskujete pouze 5% za obchod, toto číslo klesne na 1,8%. Ale když riskujete pouze 2% za obchod, vaše šance vyhodit celý váš účet se sníží na nulu. V těchto třech příkladech je naznačen poměr odměny k riziku 1: 1. Pamatujte, že mluvíme o přesně stejné míře výhry (55%). Jediným rozdílem je procento vašeho kapitálu riskovaného na každém obchodu. Výsledky se samozřejmě liší, když upravíte míry výhry a poměry odměny k riziku, ale se všemi různými vstupy zůstává princip stejný – riskovat menší částku svého kapitálu současně snižuje vaše riziko zkázy ( ROR) dramaticky. Nikdy nepoužívejte nadměrnou páku!

 

Snare č. 2 – Revenge Trading

Toto je jedna z nejnebezpečnějších her, které můžete hrát se svými penězi. Bez disciplinovaného obchodního přístupu ano ne vydělat peníze v dlouhodobém horizontu.

Mnoho obchodníků nezvládne ztrátu, což mnoho z nich nakonec přivede k pomstě obchodování. Někdy dokážou zvládnout jeden nebo dva po sobě jdoucí prohrávající obchody, ale když prohrají příliš mnohokrát za sebou, zuří a pokusí se všechny tyto ztráty získat zpět jedním obchodem.

Povaha obchodu s pomstou

Když tito obchodníci pokračují v realizaci tohoto směšného dalšího obchodu, jsou tak ohromeni svými vlastními emocemi, že tento obchod nezakládají na důkladné analýze trhu. Rovněž řádně nezohledňují riziko spojené s obchodem. Tento obchod je většinou tak nadměrně využíván, že vystavuje enormní část vlastního kapitálu obchodníka. Nyní, protože tento obchod je často umístěn impulzivně a ve spěchu, je to obvykle opravdu špatný obchod. Poměr výher typických obchodů s pomstou je opravdu hrozný. V důsledku toho velká většina obchodníků, kteří se v tomto obchodním stylu dostanou do pasti, v určité fázi vyhodí své účty. Můžete získat jeden nebo dva šťastné obchody pomsty, které obnoví vaše ztracené prostředky, ale nakonec zaklepete.

Pomstové obchody se často odehrávají těsně před koncem dne obchodníka. Důvodem je to, že obchodníci mají určité očekávání, jak by měl jejich obchodní den dopadnout, a samozřejmě si každý chce sednout k večeři, spokojený se slušným ziskem, který za tento den vydělal. Pokud se vás vaše žena zeptá, jaké bylo vaše obchodování, je skvělé odpovědět: „Miláčku, dnes jsem měl opravdu dobrý zisk.“ A samozřejmě je strašné říkat: „Měl jsem na trzích hrozný den a přišel jsem o spoustu peněz.“

Pýcha a určitá očekávání mohou být pro vaše obchodování skutečně škodlivá. Pokud jste se drželi svého obchodního plánu a při obchodování jste v těžkém dni utrpěli nějaké ztráty, musíte zůstat v pohodě a počkat na další obchodní den. Jakákoli dobrá obchodní strategie občas ztratí obchody. Musíte být natolik psychicky tvrdí, abyste tyto ztráty prosadili. Koneckonců, pokud riskujete jedno nebo dvě procenta vlastního kapitálu na jeden obchod, nemusíte se ničeho obávat, pokud používáte strategii, která se dlouhodobě osvědčila jako zisková. Ani pár po sobě jdoucích ztrát by vás nemělo vůbec otřást.

Obchodníci, kteří v každém obchodě riskují drobné kousky svého účtu, jsou mnohem méně náchylní k tomu, aby podlehli viru obchodování s pomstou. Uvidíte, že když ztratíte velkou část vlastního kapitálu v jednom nebo dvou obchodech, dostanete se do situace, kdy vás vaše emoce mohou snadno přemoci. To je, když začnete dělat iracionální rozhodnutí a ztratíte sevření sebe a svého obchodního účtu. Když se obchodníci stanou opravdu emotivními, obchodování s pomstou může proběhnout téměř automaticky.

 

Snare č. 3 – obchodování bez stop ztráty

Pravděpodobně jste to už slyšeli, ale při obchodování musíte použít stop loss. Osobně znám alespoň dva institucionální obchodníky, kteří nepoužívají stop loss, ale tito lidé obchodují s miliony dolarů a využívají jen malou nebo žádnou páku. I když nepoužívají stop loss, provádějí pečlivé řízení rizik při každém obchodě, který provedou. Možná by vás zajímalo, jak je to možné. Abych použil opravdu jednoduchý příklad, pokud otevřete obchod 1K nákupu na GBP / USD, nejvíce, co můžete ztratit, je 1000 liber, pokud libra ztratí veškerou svou hodnotu, což je samozřejmě velmi nepravděpodobné. Aktuální směnný kurz je asi 1,2800, což znamená, že 1000 liber je v současné době asi 1280 $. Pokud máte obchodní účet ve výši 128 000 USD, můžete obchodovat 1K lot na GBP / USD bez stop lossu a na tomto obchodu byste riskovali pouze 1 procento svého celého účtu. Toto je jen jednoduchý, nepraktický příklad, abychom vám dokázali, že je ve skutečnosti možné obchodovat bez stop lossu a stále používat vynikající řízení rizik.

Pro průměrného maloobchodníka je však nepraktické a velmi riskantní obchodovat bez stop lossu. Abyste mohli dodržovat správné principy řízení rizik, potřebujete stop loss, abyste omezili ztráty podle svých předem definovaných parametrů rizika, například abyste při jediném obchodu neriskovali více než jedno procento svého kapitálu. Používání stop lossů vám dává vynikající kontrolu nad vašimi obchodními aktivitami a umožňuje vám efektivně využívat přijatelné částky pákového efektu.

Důležitým aspektem použití stop loss je, že byste jej neměli dál posunout dále od aktuální tržní ceny, když obchod jde proti vám. Nezkušení obchodníci mají tendenci přesouvat své stop lossy a nakonec utrpí mnohem větší ztráty, než bylo nutné. Pohyb stop lossem ve špatném směru může být stejný jako obchodování bez stop lossu vůbec.

Nezapomeňte, že řízení rizik je pravděpodobně nejdůležitějším aspektem obchodování. Pokud nerozumíte správně, výrazně to sníží vaše šance na úspěch. Nepoužívejte nadměrný pákový efekt, nepodléhejte obchodování s pomstou a nezapomeňte vždy použít stop loss!

Hodně štěstí při obchodování!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map