FED předává míč Trumpovi – týdenní analýza 12. – 18. prosince

Další týden, další velká forex událost po sobě zanechala. V listopadu jsme měli několik důležitých událostí, které měly velký vliv na devizovém trhu. Tvrdé proslovy britské vlády o brexitu byly první událostí s velkým dopadem na trh, která způsobila pád GBP.

Poté britský nejvyšší soud rozhodl proti vládě Spojeného království – a tentokrát to posílilo GBP. Ale největší událostí (která bude na trzích strašit v roce 2017) byly americké prezidentské volby. Dolar je nyní kvůli této události asi o 10 centů vyšší.

Už toho bylo dost?

Další akce byly naplánovány na prosinec a my jsme je již zažili v posledních dvou týdnech. Minulý víkend italské referendum vyvolalo otřesy euro býků, ale měna skončila mnohem lépe do poloviny týdne. Ale Draghi a spol. Znovu vzali věci do svých rukou a zabili Euro rally ještě předtím, než dosáhla puberty.

Tento týden byl na řadě FED, aby se stal hvězdou show. Trh na toto setkání čekal od loňského prosince. Bylo to nejočekávanější setkání a je hodné knih o historii forexu.

Víme, že FED zvýšil úrokové sazby, což byl nejméně překvapivý politický krok vůbec. Trh však neignoroval, co následovalo, což bylo překvapivě jestřábové prohlášení FOMC… první takové prohlášení, které přišlo se zvýšením sazeb. Místo toho začala nová vlna nákupu USD, rozvinula se další část tohoto USD uptrendu a objevila se další příležitost sehnat pár pipů.

EUR / USD a USD / JPY nakonec udělaly slušné přestávky, ale to jsme nemohli využít našimi dlouhodobými forexovými signály. Měli jsme však několik úspěšných krátkodobých forexových signálů, které nám do konce týdne přinesly 82 pipů.

Získejte jestřáb, když to nejméně čekají

Forexové signály

Tento týden došlo k několika slušným tahům, které nabízely velký výherní potenciál, ale tahy se staly najednou. Zvyšování sazeb FED byla událost, která vyvolala oheň, a ačkoli všichni věděli, že to přijde, reakce byla značná.

Více než samotné snížení sazeb byl tento krok přičítán spíše jestřábovému prohlášení FED, což bylo překvapením, protože FED nikdy nepřipojil jestřábí prohlášení FOMC ke zvýšení zájmu. To byl důvod, proč nás tento krok zaskočil, a nemohli jsme najít slušnou cenu, abychom otevřeli dlouhodobé signály.

To znamená, že jsme měli několik krátkodobých signálů, které dále zvýšily náš měsíční zisk. Tento týden jsme otevřeli 15 krátkodobých forexových signálů, z nichž tři zasáhly stop loss, zatímco ostatní byly uzavřeny v zisku, což nám dává uspokojivý poměr výhra / ztráta 82:20.

Americký dolar byl očividně nejsilnější hlavní měnou od zasedání ECB minulý čtvrtek, proto jsme se tento týden soustředili na prodej EUR / USD a nákup USD / JPY.

Měli jsme pět vítězných forexových signálů, ale dva ztrátové snížily náš zisk EUR / USD na pouhých 32 pipů. Nejlepší devizový pár pro nás tedy tento týden zůstává USD / JPY. Drželi jsme se před přetáčením tohoto páru a vybrali jsme správná vstupní místa během zpětných tahů. Ukázalo se, že to byla úspěšná obchodní strategie, protože pouze na tomto páru jsme vydělali 61 pipů.


Trh tento týden

Minulý týden ECB opět skočila do holubice a prodloužila program QE několik dní poté, co Italové hlasovali proti referendu. Forexový trh však nezůstává dlouho citově spojený s minulými událostmi. Ve skutečnosti se přesouvá na další událost, jakmile skončí ta aktuální, takže ECB a italské referendum byly na začátek týdne dávno zapomenuty..

Pozornost se přesunula přes oceán na setkání FED. Snížení sazeb bylo tentokrát hotovou věcí, takže o to nebyl zájem. Peníze byly na výhledu FED pro příští rok a jejich cestě měnové politiky.

FED je holubice od chvíle, kdy do úřadu vstoupila Yellen, ale nastal čas zvýšit úrokové sazby, které si navzájem odporují, takže trh nevěděl, co očekávat, a většina velkých devizových obchodů obchodovala klidně až do středy.

Ve středu večer konečně dorazil poslední okamžik. Dlouho očekávané prosincové setkání bylo tady a FED nezklamal, ne že by měl nějaké možnosti. Zvýšili úrokové sazby o 25 bps (bazické body) a během prvních minut jsme viděli vlnu nákupu USD a poté pauzu.  

To však netrvalo dlouho, protože obchodníci na forexu dostali příležitost nahlédnout do prohlášení FOMC. To byl okamžik, na který všichni čekali, protože to bylo v rozporu s předchozími prohlášeními FED. Prohlášení FOMC bylo více jestřábové, než trh očekával, což bylo vzhledem k předchozím prohlášením FOMC překvapením. FED ale znovu neměl jinou možnost, než přijmout realitu a uznat nedávné domácí a globální ekonomické oživení.

Když se objevila na tiskové konferenci, Yellen se to trochu zmírnila, ale trh se díval za její jemné komentáře. Bylo to poprvé, co FED zvýšil úrokové sazby, aniž by vydal holubičí prohlášení FOMC. To bylo považováno za jestřáb a tečkovaný graf pro rok 2017 ukazuje, že příští rok uvidíme tři zvýšení sazeb … ne že tomu slepě věřím. Ukázalo se to totéž loni v prosinci, ale letos jsme dosáhli pouze jednoho zvýšení sazeb v časovém limitu.

Tečkovaný graf FOMC letos ukazuje tři zvýšení sazeb, ale loni tomu tak bylo

To však bylo více, než si trh vyžádal, a začala druhá vlna nákupu USD. EUR / USD konečně prolomil úrovně dlouhodobé podpory 1,05 a 1,0460, zatímco USD / JPY vyrazil výše nad 115 a dosáhl na mé obchodní platformě až 118,67. Tím se Buck dostává do opravdu dobré pozice a bez významných událostí v nadcházejících týdnech očekávám, že se dále prosadí.

Musíme však mít na paměti, že směřujeme k zimní prázdninové sezóně, takže některé koncoroční peněžní toky od mezinárodních firem a institucí a úprava pozice obchodníky na forexu mohou tento trend USD trochu vykompenzovat. To by na nás mohlo působit mylným dojmem, že rally skončila, ale nenechte se zmást, jakmile budou Vánoce a Nový rok za námi, obchodníci se vrátí k americkému dolaru.  

Ekonomické údaje

Ekonomická data za poslední měsíce ukazují na výrazné zlepšení globální ekonomiky. Překvapení dnes přichází, když vidíme neuspokojivá čísla, ale i když čísla postrádají očekávání – stále jsou v pozitivním teritoriu.

Data z tohoto týdne to dokázala. Čísla maloobchodních tržeb v USA byla ve většině forexových kalendářů zobrazena červeně, protože vyšla pod očekávání, ale na 0,2% tržby stále rostou, ale ne tak rychle, jak trh očekával.

To samé platí pro evropské služby PMI – také zobrazené červeně -, ale na 53,1 PMI zůstává 3,1 bodu nad zlomovou / rovnou úrovní. Inflace v eurozóně se tento měsíc nezměnila na 0,6%, ale je jí umožněn měsíc dýchání, protože se za posledních šest měsíců pohybovala výše z 0% na 0,6%.

Těsně předtím, než zapomenu, se ve čtvrtek konala schůze BOE (Bank of England), ale na programu nebylo nic nového a se zvýšením sazeb FED předchozí večer si to nikdo ani nevšiml.

Analýza párů

FED tedy tento týden zvýšil úrokové sazby a soudě podle jestřábího prohlášení FOMC panuje shoda v tom, že vůle bude strmější cestou měnové politiky. To je špatná zpráva pro vysoce výnosné měny, jako jsou Aussie a Kiwi, protože nyní jim při hledání vysokého výnosu bude proudit méně peněz.

Místo toho budou investoři nalít své peníze do aktiv a investic denominovaných v USA, nyní, když se sazby v USA pohybují nahoru. Ve skutečnosti některá z velkých jmen v forexovém odvětví již volají po krátkém prodeji AUD / USD. Zdá se, že základy pro tento druh forexové strategie pro rok 2017 jsou správné, ale pojďme se podívat na technický obrázek, abychom zjistili, zda technická analýza odpovídá základní analýze.

100 SMA v červené barvě byl perfektní prodejní sport

Při pohledu na denní graf AUD / USD výše vidíme, že ve středu byl nejlepší čas na prodej tohoto forexového páru. FED se v zásadě chystal zvýšit sazby za pár hodin, takže polovina obrázku vypadá skvěle na zkrat. Technická polovina analýzy dala stejný signál pro obchodníky AUD / USD, prodej.

Cena se několik dní nedaří překonat 100 hladkých klouzavých průměrů (100 SMA) v červené barvě, takže je v kapse pro technické obchodníky. 100 SMA poskytuje podporu po celé měsíce, což znamená, že nyní bude v odporu, a tak to udělala, což z ní dělá dvě v kapse.

Stochastický indikátor dal třetí prodejní signál, protože ten den byl dobře překoupen. Nyní je cena více než 200 pipů pod 100 SMA, takže můžeme říci, že to byla skvělá příležitost pro dlouhodobý prodej forexového signálu v této dvojici. Škoda, že jsme zaváhali, ale na naši obranu, a nikdo nečekal, že FED bude jak jestřáb, tak i zvýšení sazeb současně.

Měsíční technická analýza vykreslila medvědí obrázek

Při přechodu na měsíční devizový graf vidíme, že cena směřuje dolů poté, co se nepodařilo zlomit nad 200 SMA v růžové barvě. Stochastické ukazatele a ukazatele RSI směřují také dolů, takže technický obraz v tomto grafu časového rámce je také docela medvědí, což převažuje nad přeprodanými úrovněmi v denním grafu. Možná, že v příštích několika dnech, před další etapou dolů, bude stopa. Budeme však připraveni, takže neztratíme ani tuto příležitost.

Týden v závěru

FED to konečně udělal tento týden; porazili strach z neznáma a převzali iniciativu ke zvýšení úrokových sazeb po dlouhém roce čekání posetého zklamáním. Vítězství Donalda Drumpfa minulý měsíc a lepší sentiment na trhu poskytly Yellen poslední tlak, který tak strašně potřebovala.

Nyní vstupujeme do období vánočních svátků, takže očekávejte, že trh bude iracionální. Koncem roku mezinárodní peněžní tok a uzavírání dlouhodobých devizových pozic před novým rokem bude pohánět trh kolem toho, co zbývá obchodovat, do 31. prosince. Takže buďte opatrní, lidi a nezůstávejte příliš dlouho na pozici, protože si nemyslím, že forexoví obchodníci jsou ochotni zahájit další trend v tomto ročním období.   

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map