Jak si uvědomit různé struktury trhu

Obchodovali jste někdy s forexovou strategií, která do určité míry fungovala opravdu dobře a poté jste zaznamenali značné čerpání? Každý obchodník potřebuje vědět několik věcí o tom, jak odhadnout, co se na trzích děje. Pokud dokážete přesně rozlišit mezi různými tržními strukturami, budete dělat chytřejší obchodní rozhodnutí a samozřejmě budete mnohem výnosnější.

 

Různé struktury trhu

V zásadě existují tři směry, kterými se trh může pohybovat: nahoru, dolů nebo do strany. Pohyby nahoru a dolů jsou trendy a pohyby do stran se nazývají rozsahy nebo fáze konsolidace. V tomto článku se zaměříme na to, jak zvládnout různé typy vzestupných a sestupných trendů. Pokud byste chtěli zdokonalit své dovednosti v obchodování s rozsahem, věnoval jsem tomuto článku celý článek: Vytahování jader z trhů s omezeným dosahem.

 

Trendy

Trendové prostředí je obvykle místo, kde vy a já můžeme vydělat nejvíce peněz. Obchodování se skutečně silnými trendy není obvykle příliš obtížné, nicméně mnoho obchodníků ztrácí peníze za silných trendových podmínek, protože neví, jak správně rozlišovat mezi různými druhy trendů. Také nevědí, jak využít různé struktury trendů, se kterými se setkávají.

 

Trvalé trendy

Toto je pravděpodobně nejjednodušší trendová struktura obchodování. Zde je příklad energeticky nezávislého trendu:

Jak rozpoznat 1USD / JPY denní graf (2014)

Všimněte si, jak trh během tohoto období nezaznamenal žádná významná zpětná volání. Vidíme mnoho velkých modrých (býčích) svíček a mezi nimi několik malých červených (medvědí). Je zřejmé, že kupující nedostali od prodejců velký odpor. Cena byla nad 200denním klouzavým průměrem a 20denním exponenciálním klouzavým průměrem, což potvrdilo, že trh byl skutečně v uptrendu. Jen v tomto grafu získal USD / JPY více než 700 pipů.

Když se setkáme se silnými býčími trendy, jako je tento, často se nedostaneme do hloubky, kde si můžeme „koupit dipy“. Někteří obchodníci s houpačkami například rádi přijímají záznamy o 20denním exponenciálním klouzavém průměru, když se cena vrátí zpět k němu. Když nyní prozkoumáme tento graf, všimneme si, že cena se ani nepřiblížila tomuto klouzavému průměru. Cena se za 36 obchodních dní nedotkla 20-EMA (na tomto grafu se však zobrazí pouze 32 z těchto dnů). A když se cena nakonec obchodovala až k tomuto klouzavému průměru, prolomila se a propadla téměř o 300 jader. Samozřejmě již v té době došlo k důležité strukturální změně a chytrý obchodník s houpačkou by si na 20-EMA nevzal dlouhý vstup.

Proto může být v mnoha případech použití únikových strategií přínosnější než například čekání na zpětné získání 20-EMA (na denním grafu). Obchodníci, kteří dávají přednost nákupu poklesů při obchodování s breakouty, mohou přejít na nižší časové rámce a hledat vhodné retrakce pro obchodování, ale než to prozkoumáme, podívejme se, jak obchodovat s breakouty ve silně trendových, energeticky nezávislých prostředích:

Jak rozeznat 2USD / JPY denní graf (2014)


Možná jste nikdy předtím o oholené tyči neslyšeli. Býčí oholená tyčinka je svíčka, která se zavírá na nebo blízko své výšky. Při odfiltrování vhodných oholených tyčinek obvykle používám diskrétnost, ale pokud si nejste jisti, zda se svíčka kvalifikuje jako oholená tyčinka, nebo ne, můžete pracovat na blízkém povrchu, který je v horních 5% z celkového rozsahu svíčky (pro býčí oholený bar).

Jako jednoduchý příklad si vezměme býčí svíčku s rozsahem 100 jader. Blízko této svíčky by muselo být do 5 jader od její výšky. S medvědí oholenou tyčí to funguje jen obráceně: blízko musí být velmi blízko spodní části svíčky.

Jak bychom tedy mohli obchodovat s oholenými pruhy? Opravdu jednoduchý způsob, jak obchodovat s těmito mocnými svíčkami, je vstoupit do obchodu, když cena zlomí maximum býčí oholené tyčinky nebo minimum medvědí oholené tyčinky. Vaše stop loss může být umístěn těsně pod minimem býčího oholeného pruhu, s cílem zisku, který se rovná vaší vzdálenosti stop loss. Získáte tak poměr odměny k riziku 1: 1. Samozřejmě můžete použít různé stop lossy a parametry zisku; toto je jen jeden způsob, jak obchodovat s oholenými pruhy.

Je opravdu důležité obchodovat s oholenými pruhy pouze ve směru silných, nestálých trendů. Existují i ​​další aplikace pro obchodování s oholenými pruhy, které však vyžadují více dovedností a souhru několika dalších faktorů.    

V této tabulce si všimnete, že existují dva nebo tři oholené pruhy, které jsou poměrně malé. Pokud je oholený pruh příliš malý, nerad jej vyměňuji. Nejmenší (čtvrtý zleva) má rozsah asi 22 pipů, což znamená, že stop loss u tohoto obchodu by byl asi 22 pipů. Jedná se o opravdu těsnou stop loss, která by nevyhovovala všem obchodníkům. Přesto by tento obchod fungoval perfektně, stejně jako všechna nastavení oholené lišty v tomto příkladu. Pokud byste riskovali jedno procento svého účtu na každém z těchto nastavení, dosáhli byste slušného zisku 7% za přibližně 31 obchodních dní.

Tato metoda obchodování oholených pruhů na denním grafu je jen jedním z mnoha způsobů obchodování s breakouty. Možná budeme v budoucích článcích prozkoumávat další únikové strategie, ale prozatím se podívejme na to, jak obchodovat s mělkými retrakcemi nalezenými v silných, nestálých trendech:

Jak rozeznat 34hodinový graf USD / JPY (2014)

Tento 4hodinový graf představuje stejné období zobrazené v denním grafu, který jsme právě zkoumali. Mělké návraty, které se v denním grafu nepřiblížily 20-EMA, ve skutečnosti dokonale spolupracovaly s 20-EMA na 4hodinovém grafu. Nyní, pokud jste na tomto 20-EMA provedli dlouhé vstupy se ztrátou 50 pipů a cílem 100 pipů (jen příklad), dosáhli byste opravdu dobrého výnosu, stejně jako obchodování s oholenými pruhy v denním grafu. Samozřejmě, pokud chcete více potvrzení než pouhé navrácení se k 20-EMA, můžete k další optimalizaci svých záznamů použít spoušťové svíčky jako pinbars.

Takže i když jsme se na denním grafu nestretli s žádným smysluplným návratem, mohli jsme s velkým úspěchem obchodovat s mělkými retrakcemi, které jsme viděli na 4hodinovém grafu.

V silných energeticky nezávislých trendech můžeme často vyladit své záznamy přepnutím o jeden nebo dva časové rámce níže a poté sledovat, jak cena reaguje na určité klouzavé průměry, jako je 20-EMA, což je můj oblíbený.

 

Volatilní trendy

Těkavé trendy k obchodování obvykle vyžadují trochu více dovedností. Prudké návraty, které se vyskytují v nestabilních trendech, mohou rychle odstranit vaši stop loss, pokud zadáte ve špatnou dobu, zvláště když je špatný vstup zkombinován se stop lossem, který je příliš těsný.

Podívejme se na graf GBP / JPY:

Jak rozeznat 4GBP / JPY denní graf (2009)

Vidíte rozdíl mezi tímto grafem a denním grafem USD / JPY? Ve strukturách těchto dvou uptrendů je jasný rozdíl. Na tomto grafu je vidět, že retrakce jsou mnohem výkonnější než u příkladu USD / JPY. 20denní exponenciální klouzavý průměr je často navštěvován a cena se pod ním dokonce několik dní obchoduje.

Není těžké pochopit, že v tomto případě by bylo mnohem lukrativnější obchodovat s retracementy než s breakouty. Nemluvím o obchodování úniku vysoké signální svíčky, která je umístěna na dně retracementu (což je dobrý způsob obchodování s návraty), ale o obchodních únikech, když směnný kurz tlačil na čerstvé maxima, což by bylo v tomto případě zdaleka není ideální metodou.

V tomto příkladu GBP / JPY byly dohody nalezeny u 20-EMA a pod ním. Pokud byste v tomto regionu zadali dlouhé obchody, bylo by pro vás snadné vydělat pěkný hezký zisk. Pojďme přiblížit a prozkoumat signální svíčky označené fialovými šipkami:

Jak rozpoznat 5GBP / JPY denní graf (2009)

I když to nebyly jediné, tyto tři signální svíčky představovaly vynikající příležitosti jít dlouho. Z těchto tří se mi nejvíce líbí modrá svíčka (první svíčka). U této konkrétní svíčky byl vstup proveden za uzavírací cenu svíčky. Pokud hledáte příležitosti k nákupu, pomůže to, pokud má signální svíčka silný blízko a velký rozsah, jako je tato.

Dvě další signální svíčky mohly být obchodovány s průlomovými vstupními objednávkami, které by byly zakoupeny, když cena překročí maximum těchto svíček. Jak vidíte, stop lossy jsou umístěny pod minimy signálních svíček.

Na tomto grafu jsem nevykreslil žádné úrovně zisku, ale konzervativní obchodník by se zaměřil na cíl dvojnásobku hodnoty stop loss. Všechny tři z těchto obchodů však mohly dosáhnout poměru odměny k riziku 4: 1 nebo lepší.

Je důležité si uvědomit, že tyto tři položky byly pořízeny v blízkosti nedávných minim swingů a NE v blízkosti nedávných maxim swingů. Také si všimnete, že se přiblížili k 20-EMA, která jako dynamická podpora odvedla docela dobrou práci.

Nezapomeňte, že existují další nástroje, které vám pomohou doladit položky za podobných tržních podmínek, z nichž trendových linií, kanálů a oscilátorů je jen několik..

Nejdůležitější je mít na paměti, že na volatilním trhu byste se měli snažit nakupovat nízko a prodávat vysoko, když je trend vzestupný, a prodávat vysoko a nakupovat nízko, když je trend klesající. Nenasledujte cenu, počkejte, až se vám vrátí. Pokud pronásledujete cenu na volatilním trhu, obracíte šance proti sobě.

Obchodujete s trhy v tuto chvíli obtížně? Možná je čas vyzkoušet naše forexové signály. Nejen, že obchodujeme na devizovém trhu, ale také nabízíme vynikající signály Nikkei, ropu a zlato. Můžete si vybrat mezi volnými signály nebo našimi prémiovými signály.

“Obchodování je o pozorování.” Šťastné obchodování!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map