Racionální trh přináší velké zisky – týdenní analýza 16. – 22. Května

Třetí květnový týden jsme uzavřeli s nějakými rozumnými zisky, a doufám, že jste spokojeni s pokrokem, kterého jsme zatím tento měsíc dosáhli. Tento týden došlo v kancelářích Federálního rezervního systému (FED) k výrazným změnám sentimentu. Dubnový zápis z jednání FMOC byl zveřejněn ve středu a viděli jsme, že mnoho členů FED je mnohem jestřábovější, než to, co prohlášení signalizovalo v dubnu. Ale osobně nemohu říci, že jsem překvapen výkyvy nálad, které FED projevil pozdě. Buzz se každopádně vydal naší cestou, protože jsme měli dva otevřené forexové signály nákupu USD a ve skutečnosti to pro nás byl další dobrý týden. Tento týden jsme vydělali 151 pipů, což doposud přináší měsíční celkem 536 pipů, přičemž zbývá týden a půl.   

Ukázalo se, že členové FED nejsou za zavřenými dveřmi tak hořcí, jak se objevují na veřejnosti

Forexové signály

Po skvělém výkonu 422 pipů z minulého týdne jsme tento týden vstoupili na trh s pozitivním přístupem a opravdu se to vyplatilo. Nemohli jsme se vyrovnat zisku z minulého týdne, ale 151 pipů je stále o čem psát domů. Počet forexových signálů nebyl příliš vysoký, ale to bylo způsobeno klidnějším trhem v posledních dvou obchodních dnech. Ve skutečnosti jsme v prvních třech obchodních dnech otevřeli 11 krátkodobých forexových signálů – z nichž osm zasáhlo zisk. Ve čtvrtek však volatilita značně poklesla, takže se nám podařilo otevřít pouze dva forexové signály… a pak byl pátek mrtvý. Připadalo mi to, jako bych sledoval zaschnutí barvy. Rozsah ve většině forexových párů byl 20–30 pipů. V pátek jsme otevřeli dva forexové signály, ale pouze jeden zásah vzal zisk a druhý forexový signál zůstává otevřený. Celkově jsme tedy otevřeli 16 forexových signálů, všechny krátkodobé, z nichž 13 zasáhlo zisk, zatímco ostatní tři zasáhly stop loss. To nám dává poměr výhra / prohra 81:19. Trh byl tento týden docela předvídatelný a to nám hodně pomohlo. Došlo k dvěma nešťastným událostem, které snížily náš zisk o 80 pips: 1% pokles inflace výrobců na Novém Zélandu a 250 neočekávaný nárůst GBP. Během těchto událostí jsme měli signál nákupu forexu v NZD / USD a signál prodeje forexu v GBP / USD, takže jsme se dostali do chaosu, ale celkově si tento týden nemůžeme stěžovat na tržní chování a zisk dokazuje to. Cena šla směrem, kterým se měla vydat, při respektování úrovní.   

Trh tento týden

Forexový trh pokračoval z posledních pár týdnů; cenová akce se řídila běžnou logikou, což nám usnadňuje forexové obchodníky a analytiky. Ekonomická data USA vykázala zlepšení, takže USD se krok za krokem přiměřeně posunul výše. Ale hlavním tahounem tohoto týdne byl FED. Dubnové měsíční minuty FOMC byly zveřejněny ve středu večer. Dubnové prohlášení bylo neutrální až holubičí a trh očekával, že se minuty budou držet tohoto sentimentu. Zápisy však ukázaly, že většina členů představenstva FED byla vůči USA a globální ekonomice jestřábi a dělali komentáře naznačující vyšší sazbu, a tak se červnové zvýšení sazeb vrátilo zpět na stůl.

Přesná fráze zněla: „Většina účastníků usoudila, že pokud budou příchozí údaje v souladu se zrychlujícím se ekonomickým růstem ve druhém čtvrtletí, podmínky na trhu práce se budou i nadále posilovat a inflace bude postupovat směrem k 2% cíli Výboru, pak by bylo pravděpodobně vhodné výbor v červnu zvýšit cílové rozpětí sazby federálních fondů.„Červnové kurzy na zvýšení sazeb vyskočily na 24% z pouhých 4% na začátku týdne. USD index vystřelil cca. O 100 pips vyšší a některé důležité úrovně byly rozděleny v určitých párech. USD / JPY se konečně zlomil nad 110 a USD / CAD se zlomil nad 1,30. Byl to náhlý tah FED, ale nedávno jsme si na tyto změny nálady zvykli. V září loňského roku vydal FD medvědí prohlášení, které snižovalo naděje na prosincové zvýšení sazeb, ale v říjnu jej rozhodně položilo zpět na stůl. Letos v březnu se najednou změnili na holubici a v jejich krocích následovalo dubnové prohlášení. A pak o měsíc později uvidíme pěkné jestřábové komentáře! Ozvalo se varování; FED chtěla vidět pozitivnější data, ale americká data z dubnového setkání vykázala značné zlepšení – a to naznačuje, že jdeme správným směrem. Zdá se, že klesající trend amerického dolaru v posledních několika měsících skončil a tyto minuty měly zásadní dopad na tento výsledek. Dokonce i banky změnily svůj názor a prozatím volají dno USD.

Ekonomické údaje

Jak jsme uvedli v týdenní analýze z minulého týdne, čísla inflace měla být zveřejněna tento týden. Po jejich zveřejnění jsme viděli několik dobrých a špatných čísel. Čísla v eurozóně byla zdaleka nejhorší; jádrová inflace klesla o 0,1% dolů, zatímco celkové číslo, které zahrnuje ceny energií, vyšlo na -0,2%, což znamená deflaci. Inflace ve Velké Británii také klesla na dva body a jádrová inflace o tři body, ale na 1,2% … je stále v dobré pozici. Co je však důležitější, inflace v USA minulý měsíc vyskočila na 0,4% z 0,1%. Inflace v USA v posledních několika měsících klesala a blížila se ke kontrakci, což naznačuje, že se ekonomika dostala do problémů. Kromě toho je hlavním mandátem FED inflace, takže slabá inflace znamenala, že budoucí zvyšování sazeb bude navždy odloženo. Ale tady jsme – skok 0,3% z předchozího měsíce dává FED důvod k nárůstu v červnu. Říkali, že chtějí vidět povzbudivější ekonomická data a tato data jsou to, co hledali. 

Analýza párů

USD / JPY a USD / CAD tento týden překonal několik důležitých úrovní, takže si myslím, že je spravedlivé podívat se na tyto páry. Jak jasně ukazuje denní graf, USD / JPY se v posledních třech měsících pohyboval v klesajícím trendu. Vypadá to však, že klesající trend, alespoň z krátkodobého hlediska, skončil. Po dotyku 105,50 na začátku tohoto měsíce se trend obrátil a od té doby se pohybuje nahoru. Zlomilo se to nad 20 MA v šedé barvě, která se nyní změnila na podporu, a pak uzavřelo týden těsně nad 50 MA žlutě. Ale to není jasný zlom … 50 MA se může snadno proměnit v odpor, jako tomu bylo dříve. V měsíčním grafu jsou stochastické a RSI ukazatele přeprodané a nyní směřují nahoru, což dává býkům další důvod věřit, že opačný scénář bude platit. Rozhodujícím faktorem však budou příslušné centrální banky.

50 MA ve žluté barvě je tvrdý oříšek

Stochastic a RSI jsou přeprodávány a rostou

Podobně jako USD / JPY je USD / CAD od poloviny ledna ve strmém klesajícím trendu 23 centů. Ale tento měsíc se cena posunula z 1,2450s na 1,3160s – pohyb o 700 pipů! Vypadá to spíš jako reverz než jako stopa, protože retraces předtím byl mělčí, ne více než 200-300 pipů. 200 MA, v denním grafu růžově, bylo rozbité a proměnilo se v podporu, jak vidíme. Ale 100 hladkých MA v červené barvě nyní poskytuje odpor a všechny tři indikátory v okně jsou překoupeny, což znamená, že před další nohou nahoru můžeme vidět návrat k nevýhodě. V měsíčním grafu to vypadá, že držel 200 MA. Stochastický indikátor je přeprodaný a tento měsíc to vypadá jako býčí pohlcující svíčka, ale do konce měsíce zbývá ještě více než jeden týden.

 

100 hladkých MA, v červené barvě, poskytuje odpor

Býčí zaplavující svíčka znamená, že návrat dolů skončil

Týden v závěru

Třetí květnový týden skončil a měsíční zisk z našich forexových signálů je větší. Tento týden jsme vydělali 151 pipů ze 16 krátkodobých forexových signálů. FED nám to ulehčilo, když dubnový zápis ze schůzky vyšel na rozdíl od prohlášení docela jestřábově. Mluvili o červnovém zvýšení sazeb, pokud budou data i nadále pozitivní, a od dubna jsou ekonomická data USA pozitivní. Tento týden jsme zaznamenali skok v číslech inflace v USA a v příštím dostaneme šanci vidět předběžná čísla HDP za první čtvrtletí a objednávky zboží dlouhodobé spotřeby. Pokud jsou kladné, pak se červnové zvýšení sazeb přiblíží.  

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map