Strategie dlouhého a krátkého zajištění

Existují dva způsoby, jak můžete obchodovat na forexu a všech ostatních finančních trzích, a to buď nakupovat, nebo prodávat. Obvykle to označujeme jako „dlouhé nebo krátké“. Dlouhé prostředky k nákupu a krátké prostředky k prodeji. Pokud sledujete naše aktuální tržní aktualizace a analýzy trhu, pak jste se s těmito dvěma slovy museli setkat velmi často. Často místo toho, abychom řekli „kupujeme nebo prodáváme toto“, říkáme, že například zkratujeme EUR / USD nebo kupujeme USD / JPY.

Takže v podstatě, když otevřete obchod nákupu (nebo v našem případě signál nákupu forexu), jste na tomto páru dlouho pryč. Pokud kupujete například GBP / USD, znamená to, že jste šli dlouho na britskou libru a krátce na dolar. Je to proto, že pokud si koupíte GBP / USD a cena se zvýší, což doufáte, že to udělá, znamená to, že GBP se vůči USD zhodnocuje, proto USD oslabuje.

Zajišťovací strategie je nejbezpečnější způsob obchodování, pokud ji používáte správným způsobem

Jedním z úspěšných příkladů otevření dlouhodobého forexového signálu nákupu byl začátek května 2016, kdy USD / CAD po impozantním dvouletém uptrendu učinil působivé vysledování. Cena se dotkla 100 klouzavého průměru (MA) zeleně, takže jsme se rozhodli jít na tomto páru dlouho. Takže jsme šli dlouho na USD proti CAD doufal, že z toho získá 300 pipů. Jak vidíte, cena se posunula o 700 pipů nahoru, takže jsme dostali to, do čeho jsme šli, stejně jako ti, kteří sledovali tento forexový signál.  

Dlouho jsme šli na USD / CAD a cena se dotkla 100 MA

Jedním z nejlepších příkladů toho je, když jsme zkratovali devizový pár, když jsme prodali EUR / USD v den Referendum o brexitu. Nemysleli jsme si, že strana Brexit vyhraje, ale protože se tento pár pohyboval kolem úrovně 1,14-15, což je již více než rok silná úroveň odporu, věřili jsme, že ať už bude výsledek referenda jakýkoli, cena nakonec skončí zpět dolů. Víme, že strana Brexit zvítězila a kromě GBP utrpělo i euro. To spustilo zisk v našem krátkém forexovém signálu Euro, což nám dalo zisk 280 pipů.  

Někteří obchodníci nebo zajišťovací fondy vždy využívají finanční nástroje dlouho a nikdy nic nezkracují. Téměř všechny centrální banky světa – a také vlády – již několik let provádějí programy uvolňování měny, aby stimulovaly ekonomiku. Mnoho obchodníků věří, že to bude trvat ještě mnoho dalších let, dokud se světová ekonomika plně nestabilizuje. Proto je jejich obchodní strategií vždy dlouhá doba, zejména pokud jde o akcie, protože čím více peněz se pumpuje do ekonomiky, tím vyšší jsou ceny akcií. Doposud měli pravdu a měli docela slušný zisk.  

Jiní obchodníci se pokoušejí najít slabá místa finančních nástrojů nebo zjistit negativní scénář, kdy by se mohlo něco pokazit, a poslat jednu nebo více měn a finančních nástrojů dolů. Ve filmu „The Big Short“ s Christianem Baleem, Bradem Pittem a Stevem Carellem viděli někteří profesionální obchodníci, že v roce 2008 nastává velká finanční krize, a šli krátkou dobu, což jim vydělalo jmění. George Soros byl jedním z těchto obchodníků; prodal GBP v roce 1992 a zkratoval AUD v roce 2004, což vedlo k zisku více než 1 miliarda USD. Neuvěřitelné obchodování.

Ale většina obchodníků jde oběma způsoby v různých finančních nástrojích, nebo v našem případě ve forexových párech – jdeme jak na krátké, tak na dlouhé. Tak fungují zajišťovací strategie. Ve skutečnosti většina institucí finančního investování používá tuto strategii, proto se jmenuje „zajišťovací fondy“. Pro správné použití strategie Forex nadpisu najdete dva pozitivně korelované páry Forex (řekněme AUD / USD a NZD / USD). Pokud vám vaše forexová analýza řekne, že USD ocení, abyste minimalizovali riziko, koupíte jeden pár a prodáte druhý.

Více informací o zajištění: Zajištění – strategie obchodování na Forexu

Který z nich byste si měli koupit a který byste měli prodat, abyste dosáhli zisku bez ohledu na to, jakým způsobem se USD rozhodne jít? Podíváme-li se na oba grafy, za posledních 10–12 týdnů USD / NZD jasně vytvořil vzestupný trend s růstem trhu s bydlením na Novém Zélandu a Royal Bank of New Zealand (RBNZ), která se vzdala snižování sazeb..

AUD / USD je nižší než před 12 týdny

NZD / USD je vyšší než před 12 týdny

Zatímco AUD / USD se v posledních 12 týdnech obchodovalo stranou, je ve skutečnosti nižší než před 12 týdny. Nakoupíte tedy NZD / USD a prodáte AUD / USD. Pokud by to šlo dobře a USD by zhodnotil, pak AUD / USD by klesly tvrději než NZD / USD. V takovém případě byste ztratili 500 pipů v NZD / USD a vyhráli 1000 pipů v AUD / USD. Pokud se něco pokazí a USD klesne, NZD / USD se musí zvýšit nad AUD / USD – v takovém případě byste opět vydělali více z dlouhého obchodu NZD / USD, než byste ztratili ve svém krátkém obchodu AUD / USD.

Man Group PLC je investiční společnost se sídlem v Londýně, založená v roce 1783 Jamesem Manem jako makléřská společnost v odvětví cukru. V roce 2015 deklarovala tržby na 1,135 miliardy USD. Má různé investiční větve, které používají různé investiční techniky a obchodní strategie. Několik poboček používá zajištění jako svoji hlavní obchodní strategii.

Tuto obchodní strategii používají na mnoha finančních nástrojích. Hlavními finančními nástroji, kde se zajišťovací fondy koncentrují, jsou akcie. Analytici hedgeových fondů ve společnosti Man Group se snaží najít reálnou hodnotu akcií a poté je porovnat se skutečnou cenou. Poté jdou dlouho na podhodnocenou akci a jdou krátce na nadhodnocenou akci. Tato strategie minimalizuje riziko, které může pocházet z jiných faktorů, jako je sentiment trhu. Pokud převládnou jiné tržní síly, oba tyto kombinované obchody se nakonec vyrovnají. Pokud ne, pak oba obchody skončí ziskem.

Další informace o sentimentu na trhu: Obchodování s tržním sentimentem – strategie obchodování na Forexu

Nepoužívají však pouze zajišťovací strategie pro akcie. Tuto obchodní strategii také používají na komoditách, futures a forexech nebo v kombinaci. V polovině ledna 2016 se zajišťovací pobočka skupiny Man Group dostala na ropu na 33 $ / barel a dlouhodobě šla na CAD prodejem USD / CAD blízko 1,47, protože jsou v pozitivní korelaci. Uzavřeli obchod USD / CAD na hodnotě 1,25, což znamenalo zisk 2200 pipů, zatímco stále sedí na svých rukou v obchodu s ropou. Pokud to právě teď uzavřou za 1,45 $ / barel, vydělají dohromady 1 000 pipů, ale stále čekají, až se dostanou za lepší cenu.

Jak vidíte, zajišťovací strategie jsou velmi výnosnou strategií obchodování na forexu, která minimalizuje riziko a expozici. To je důvod, proč mnoho velkých obchodních společností používá tuto obchodní strategii, a proto se jim říká hedgeové fondy. Dlouhá cesta na forexový pár a nedostatek dalšího forexového páru, který je pozitivně korelován (jak jsme vysvětlili v příkladu AUD / USD a NZD / USD), bude pravděpodobně mít v nejhorším scénáři malý zisk. Pokud vše půjde podle očekávání, budete sedět na velkém zisku, pokud použijete zajišťovací strategie.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map