The Great Contrarian Indicator – Retail Sentiment

Jsem si jistý, že jste slyšeli nebo četli, že většina obchodníků na forexu neustále ztrácí peníze. To je bohužel pravda. Mnoho lidí se zabývá obchodováním na forexu bez řádného vzdělání a školení, což je činí zranitelnými vůči ztrátám. Většina jednotlivců podceňuje impozantní výzvu obchodování s finančními trhy.

 

Trend je tvůj přítel

Nejdůležitějším principem obchodování je obchodování ve směru převládajících trendů. Většina maloobchodníků toto pravidlo nedodržuje, a proto neustále ztrácí peníze.

 

Pozice maloobchodu a silné trendy

Jak víme, maloobchodníci se většinou postaví proti silným trendům, místo aby se s těmito trendy vyrovnali.

Proč se to stalo? Důležitým důvodem je, že maloobchodní prodejci rádi sbíhají vrcholy a dna v silných trendech. Rádi „nakupují nízko“ a „prodávají vysoko“.

Když se tržní trendy sníží a propadnou na nová minima, tito obchodníci usuzují, že nízká cena je výhodná koupě. Naopak, když se cena v silném býčím trendu rozbije na vyšší maxima, prodávají se, protože si váží, že je cena opravdu drahá.

I když není nic špatného na nákupu nízkém a vysokém prodeji, měli byste to dělat ve směru trendu, a ne proti němu.

Maloobchodní obchodníci mají také tendenci obchodovat v kratších časových rámcích, které jsou obvykle mnohem méně spolehlivé než vyšší časové rámce, jako jsou denní a týdenní.

Například nezkušený maloobchodník by prodával během klesajícího trendu na 5minutovém grafu, který se pohybuje proti opravdu silnému vzestupnému trendu v denním grafu. Pokud bude mít štěstí, vydělá pár pipů, ale institucionální hráči obchodující „s trendem“ ve vyšších časových rámcích si pravděpodobně vezmou jeho peníze.

Pozice maloobchodu může být neuvěřitelným nástrojem k potvrzení silných trendů, poukázání na možné zvraty trendů a zabránění konsolidaci trhu.

 

Praktické příklady


Podívejme se na aktuální údaje o poloze maloobchodu na několika hlavních nástrojích:

Velký protikladný ukazatel 1

Index SSI Dailyfx.com

 

SSI znamená index spekulativního sentimentu. Tento nástroj vám řekne, kolik maloobchodních obchodníků je dlouhých a kolik krátkých u konkrétního měnového páru (nebo jiného finančního nástroje).

Vezměme si jako příklad EUR / USD. Číslo, které zde vidíme, je -2,4868. To znamená, že pro každý otevřený dlouhý obchod existuje 2,4868 otevřených krátkých obchodů. To znamená, že 28,68% otevřené expozice na EUR / USD je v současné době na straně nákupu a 71,32% na straně prodeje.

Nyní se podívejme na to, co EUR / USD dělá:

Velký protikladný ukazatel 2Denní graf EUR / USD

 

Zde vidíte, že již několik týdnů se EUR / USD obchoduje výše. Cena je v současné době nad 200-MA a 20-EMA, což potvrzuje vzestupný směr trendu.

Dnešní rozhodnutí o sazbě ECB a tisková konference zavážily vůči euru, ale celkový obraz zůstává navzdory bývá korekci proti trendu býčí.

Ve výše uvedeném grafu si také všimnete dalších charakteristik uptrendu – vyšší výšky švihu a vyšší minima švihu.

Uptrend je zřejmý. Maloobchodníci však do tohoto výstupu agresivně prodávají a přicházejí o peníze.

Pravděpodobně budete překvapeni, když zjistíte, že maloobchodníci od 18. dubna tohoto roku dosáhli čistého kurzu EUR / USD. Od uzavření 18. dubna kurz EUR / USD vzrostl o 486 pipů.

Je zřejmé, že většina těchto obchodníků byla vymazána ze svých obchodů a ti, kteří se stále drží svých krátkých pozic, jsou na zadní noze a sedí na velké ztrátě.

Nyní se podívejme na USD / JPY:

Velký protikladný ukazatel 3USD / JPY denní graf

 

V USD / JPY je aktuální hodnota SSI 1,92. To znamená, že pro každou krátkou pozici existuje 1,92 dlouhé pozice. To znamená 65,71% dlouhých pozic a 34,29% krátkých pozic.

Stejně jako v případě EUR / USD maloobchodní obchodníci již delší dobu bojují s klesajícím trendem USD / JPY, a to i od 18. května tohoto roku. (V tento den se maloobchodníci změnili na čistou).

V tuto chvíli je hodnota USD / JPY SSI 1,92, což není příliš extrémní, ale pokud se příští týden dočkáme obnovení klesajícího trendu, mohlo by se toto čtení rychle posunout nad 2,0. Dávejte pozor na tento pár!

I když jsme zaneprázdněni USD / JPY, pamatujte, že příští týden máme některá rizika událostí na vysoké úrovni, která by mohla tento pár ohromně ovlivnit. FED (Federal Reserve) a BOJ (Bank of Japan) mají svá rozhodnutí o úrokových sazbách ve středu, respektive v pátek.

Chcete-li se dozvědět více o obchodování USD / JPY, jednoduše klikněte na tento odkaz: Obchodování s párem USD / JPY – Průvodce pro začátečníky.

 

Jak používat maloobchodní poziční data

Všimli jste si, jak maloobchodní prodejci rádi slábnou silnými pohyby na trhu?

Na tomto skvělém indikátoru je tak fenomenální, že extrémní trendy často doprovázejí extrémní hodnoty SSI.

Tato vlastnost nám umožňuje stavět obchodní strategie kolem tohoto konceptu. Někteří říkají, že hodnoty nad 2,0 nebo pod -2,0 by měly být považovány za extrémní (a užitečné pro obchodní účely). Jiní rádi obchodují, když jsou hodnoty nad 3,0 nebo pod -3,0.

 

Strategie a techniky

Hodnoty SSI nad 2,0 a pod -2,0 obvykle přinášejí dobré výsledky.

Příklad EUR / USD

Když máme silný vzestupný trend, například hodnoty EUR / USD a hodnoty SSI jsou nižší než -2,0, můžeme situaci prošetřit a hledat možnosti nákupu.

Z negativního čtení SSI víme, že většina maloobchodníků prodává do vzestupu. Chceme obchodovat proti těmto lidem a s trendem stejně jako institucionální hráči.

Velký kontrastní ukazatel 4

Chcete-li bezpečně přistát s letadlem, musíte se přiblížit k přistávací dráze proti větru. Chcete-li vydělat peníze na trzích, potřebujete obchod proti sentimentu maloobchodu.

 

V současné době se však vzestupný trend EUR / USD blíží důležité zóně odporu týdenního grafu. Pokud však v oblasti 20denního exponenciálního klouzavého průměru získáme dobrou svíčku pro odmítnutí, mohla by se objevit dobrá nákupní příležitost.

Ještě je třeba mít na paměti, že dnešní zasedání ECB mělo negativní dopad na euro. Osobně bych chtěl vidět pevné potvrzení, že uptrend se obnovuje před vstupem do dlouhého obchodu. Jen v případě, že toto zasedání ECB bylo katalyzátorem zvratu trendu v EUR / USD.

Pokud se chcete dozvědět více o obchodování s EUR / USD, klikněte na tento odkaz: Obchodování s měnovým párem EUR / USD – Průvodce pro začátečníky.

 

Jak obchodovat s extrémně silnými, energeticky nezávislými trendy

Obchodování opravdu silných, nestálých trendů se SSI může být složité, pokud nevíte, jak k nim přistupovat. Často je na denních mapách jen málo smysluplných odvolání, které byste za těchto podmínek mohli využít.

Tento problém lze obejít buď obchodováním s mělkými návraty v menších časových rámcích, nebo obchodováním s výpadky v denních grafech. Breakouty lze samozřejmě obchodovat také v menších časových rámcích.

Podrobnější informace o těchto obchodních technikách najdete na následujícím odkazu: Jak poznat různé struktury trhu.  

V tomto článku se také dozvíte, jak efektivně obchodovat s volatilními trendy.

Samozřejmě je zásadní správně analyzovat nástroj, se kterým chcete obchodovat, nejen obchodovat, protože čtení SSI je extrémní.

S každým nástrojem musíte zacházet individuálně a při obchodních rozhodnutích musíte mít na paměti důležité základní a technické faktory.

 

Exotické a drobné páry / nástroje

Spolehlivé údaje o pozicích maloobchodu nejsou obvykle k dispozici u méně významných nástrojů, jako jsou exotické a menší měnové páry. Při obchodování s těmito nástroji se však počítají stejné principy.

Když se zavedený trend zrychlí, maloobchodníci proti němu bojují s novým odhodláním. Jak trend postupuje, jsou tito obchodníci vytlačeni ze svých protitrendových pozic. Spustí se jejich stop lossy nebo se jejich pozice uzavírají silou, když jim na účtech dojde dostupná marže.

Velcí chlapci (většinou institucionální obchodníci), kteří obchodují s trendem, peníze těchto maloobchodníků snadno sklízejí.

Takže i když možná nebudete mít přístup k údajům o poloze maloobchodu na určitých nástrojích, můžete je obchodovat stejným způsobem jako hlavní měnové páry.

Měli byste však pamatovat na to, že maloobchodníci jsou někdy na správné straně trhu, zejména v různých prostředích. Maloobchodníci se však většinou mýlí a obchodování proti sentimentu maloobchodu se opravdu vyplatí, když to zkombinujete se spolehlivou technickou analýzou a dobrou správou peněz.

Vyzkoušeli jste naše obchodní signály? Poskytujeme nejen signály obchodování na forexu, ale také signály na zlato, ropu a akciový index Nikkei 225.

Šťastné obchodování!

 

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map