Těžký, ale ziskový rok – roční analýza za rok 2016

Dokázali jsme to přes další rok. Rok 2016 je nyní historií, ale byl to emotivní rok plný devizových událostí. Nebyl to nejjednodušší čas, ale do našeho obchodního arzenálu jsme přidali další zbraně.

Sentiment investorů se několikrát změnil z negativního na pozitivní a devizový trh jej následoval, ale naše obchodní strategie nás udržely nad vodou a zajistily dobrý zisk v roce 2016 na této horské dráze trhu.

V průběhu roku 2016 jsme museli využívat nejrůznější strategie. Dlouhodobé a krátkodobé obchodní strategie, jako je skalpování, základní a technické strategie, byly všechny zahrnuty do naší učebnice obchodování s forexem v tomto roce.

Všechny tyto strategie vyústily v letošní rok v 731 forexových signálů, z nichž 220 bylo dlouhodobých, zatímco dalších 511 bylo krátkodobých, ve srovnání s loňským rokem, kdy jsme vydělali něco přes 4 000 pipů a zavázali se, že letos zvýšíme zisk. Tento slib jsme dodrželi, protože naše forexové signály nám přinesly 4 907 pipů.

Letos jsme měli pouze jeden prohrávající měsíc, únor, což byla doba, kdy finanční trhy prošly panickým obdobím, ale zotavili jsme se dobře. Všechny ostatní měsíce byly pro nás skutečně ziskové, a to i přes některé z nejdůležitějších politických změn, které jsme od pádu železné opony ve východní Evropě zaznamenali.  

Na začátku roku 2016 tomu nikdo nevěřil, ale došlo k brexitu a Trump vyhrál americké prezidentské volby. Nyní, o rok později, je svět trochu jiný, globální ekonomika je na tom o něco lépe, ale náš výkon zůstal konzistentní.

Pojďme oslavit pecky, které jsme vyrobili v roce 2016

Forexové signály

Pokud jde o forexové signály, mohu říci, že si téměř pamatuji všechno, čím jsme letos prošli. Jak mohu zapomenout na paniku, která v únoru zachvátila finanční trhy a která téměř vyvolala další globální krizi… nebo brexit? V únoru jsme ztratili pár pipů, ale v červnu jsme zdvojnásobili tuto částku, když Britové hlasovali pro odchod z EU, i když jsme museli vsadit proti světu.

Ve skutečnosti jsme nemohli žádat o lepší začátek letošního roku, kdy jsme zavřeli leden se ziskem 818 pipů. Ale trh měl jiné nápady. V prvních měsících února se nad finančními trhy vznášel temný mrak pochybností a netrvalo dlouho a všichni začali panikařit.

Peněžní toky do měn bezpečných útočišť, jako je JPY, v režimu paniky, takže ačkoli byla tato hlavní měna nejslabším článkem v roce 2015, v únoru 2016 byl největším vítězem jen. Otevřeli jsme několik dlouhodobých signálů, když tento forexový pár sklouzl dolů v naději, že úrovně podpory 116, 115 a 110 udrží, ale cena jimi prošla jako nůž přes máslo.

Nechali jsme si uříznout ruce a pokusili jsme se chytit ten padající nůž, takže jsme trhu museli vrátit zhruba polovinu pecky, které jsme vyrobili v lednu. Změnili jsme však naši obchodní strategii a rychle jsme se postavili na nohy, takže do konce května jsme měli více než 1 500 jader v zelené barvě.

V červnu zvítězil Brexit… ale jak jsme zmínili výše, šli jsme opačným směrem a v poslední obchodní relaci před referendem jsme sázeli proti euru a libře. Do rána následujícího dne jsme z těchto dvou dlouhodobých forexových signálů získali zisk 400 pipů. Neměl jsem pravdu, vsadit proti světu, ale někdo musí být ďáblovým obhájcem.

Červenec až říjen pro nás byl docela přímočarý. Náš zisk byl stabilní kolem 400 pipů za měsíc, takže náš roční zisk se neustále hromadil. Naštěstí pro nás blesková havárie 700 pip GBP v říjnu nás nedostala. Nebo možná jsme byli tvrdohlaví, abychom nešli proti GBP / USD za cokoli, dokud k brexitu skutečně nedojde. Teprve poté se může dlouhodobý trend GBP posunout nahoru.


Se stejným výkonem jsme pokračovali v listopadu a prosinci, a to i přes obrovský šok po Trumpově triumfu. Prodali jsme EUR / USD před dnem voleb, protože všechny průzkumy veřejného mínění předstihovaly Clintonovou, ale ona prohrála a devizový trh se na několik obchodních jednání zhoršil.

Náš forexový signál přežil skok o 300 pipů v prvních hodinách po volbách. Poté, jako minulé hodiny a dny, trh konečně viděl něco, co bylo před námi; Trump je pro Buck období pozitivní, alespoň v blízké budoucnosti.

Z tohoto signálu EUR / USD jsme dostali ještě další pecky, ale stále daleko od jeho potenciálu. Přesto jsme za poslední dva měsíce vydělali 968 pipů, koncem roku 2017 jsme měli 4 907 pipů na našem forexovém účtu. Množství peněz, které jste vydělali z našich forexových signálů, závisí na velikosti účtu, ale pokud používáte 10krát pákový efekt … pak váš účet musí být nyní asi 5krát větší, a to pokud jste obchodovali se stejnou částkou v každém obchod jako první den.

Řekněme, že jste měli účet 10 000 $ 1. ledna. Pokud jste na první obchod použili 10krát pákový efekt, znamená to, že vyděláváte / ztrácíte 10 $ / pip. Zisk 5 000 pipů nyní znamená zisk 50 000 $.

S rostoucím účtem se ale velikost obchodu zvyšuje, takže pokud své pozice upravujete teprve na konci každého měsíce, geometrický postup ještě více zvýší váš zisk.

Poté, co v lednu vyděláte 800 pipů (což na vašem forexovém účtu znamená 8 000 $ navíc), v únoru obchodujete téměř s dvojnásobnou částkou, takže zisky / ztráty budou věcné. V tomto případě, jak obchodníci na forexu skutečně obchodují, by váš účet byl nyní asi 50krát větší.

Většina našeho zisku v tomto roce pocházela z EUR / USD a GBP / USD, protože zhruba polovina našich signálů byla v těchto dvou forexových párech. Nezůstávaly však ani NZD / USD a AUD / USD. Vydělali jsme také 111 pipů z USD / JPY, což je dost dobré vzhledem k bolesti, kterou nám tento pár v únoru způsobil. Nakonec jsme tedy měli docela dobrý rok a náš poměr výhra / ztráta zůstal stejný jako loni v 71:29.  

Trh tento týden

Minulý rok skončil docela pozitivním pocitem na trzích. FED právě zvýšila úrokové sazby poprvé za zhruba deset let, což znamenalo, že americká ekonomika šla správným směrem. ECB (Evropská centrální banka) naproti tomu zvýšila svůj program uvolňování měny, což znamenalo, že se ekonomika eurozóny brzy vydá správným směrem.

Tak to alespoň vzal trh, když ECB loni v prosinci dále snižovala úrokové sazby. Euro páry vzrostly o více než pět centů. Ve skutečnosti se ekonomika eurozóny letos vydala správným směrem a ekonomická data EZ, která jsme viděli v roce 2016, tento názor silně podporují.

Ale pokud jde o globální ekonomiku, nic samozřejmě není tak snadné nebo rovné. Finanční trhy v únoru vstoupily do nebezpečného období paniky z několika důvodů: americké zimní zpomalení, nízké ceny ropy a nízká inflace / deflace na některých místech, jako je Japonsko, a samozřejmě obavy z čínské ekonomiky.

Všechny tyto prvky podnítily sestupnou spirálu a svět téměř skončil v další globální krizi. Poté nastartovala politika a devizový trh se již nikdy nepodíval na ekonomiku, částečně kvůli výraznému zlepšení globální ekonomiky. Všechny hlavní ekonomiky světa letos vstoupily do další fáze, kdy se inflace a HDP pěkně zrychlily.

V tomto oboru však nikdy nemůžete mít chvilku klidu. Stejně jako se zlepšila globální ekonomika, rozhodli se Britové v červnu všechno pokazit, když hlasovali pro odchod z Evropské unie. Tím se do pozornosti vrátily temné mraky možného rozpadu EU.

Následující den ztratila libra zhruba pětinu své hodnoty a v příštích několika měsících se ztráty rozšířily zhruba na čtvrtinu. Následně se britská ekonomika zmenšila v důsledku devalvace v sektoru bydlení, a tak se posunula na 6. místo v globálním žebříčku (z 5.), které nyní zaujímá Francie. Než zapomenu, GBP během říjnové noci utrpěl další záblesk blesku, ale rychle se zotavil.   

Další událostí, která měla následovat, bylo dlouho očekávané a hodně diskutované setkání OPEC. Po měsících vyjednávání a špionážních her se kartel nakonec rozhodl snížit produkci ropy a přesvědčili také producenty ropy, kteří nejsou členy OPEC. Ceny ropy jsou na tom nyní lépe a inflace se díky tomu zvýšila, takže to byla pozitivní událost, přestože jsem musel platit o něco více na benzínových pumpách za galony v mé nádrži.

To však nebylo vše, největší překvapení teprve mělo přijít. Americké prezidentské volby měly být přímočarou událostí, přičemž Clintonová byla ve všech průzkumech veřejného mínění daleko před nimi. Ale britské volby v loňském roce a brexit na začátku tohoto roku nás naučily, abychom na tyto volební sázky nevsadili. Netrvalo dlouho a voliči znovu zahodili hlasování do odpadkového koše, tentokrát s voliči z USA.

Donald Trump zvítězil ve volbách v USA a za několik dní se stane příštím prezidentem USA, ale na rozdíl od předchozího tržního konsensu bude jeho prezidentství pravděpodobně krátkodobě pozitivní pro americkou ekonomiku a globální ekonomiku. Ambiciózní plán fiskálních stimulů, lepší nálada na trhu, nižší daně a menší regulace by měly dát globální ekonomice další tlak. K tomu se přidává skutečnost, že republikáni vzali také senát, což znamená, že na rozdíl od Obamy nebude mít Trumpovo auto na kolech bláto – vše zapadne na své místo. Všechno to teď začíná dávat smysl, proto prudký nárůst USD za posledních několik týdnů.

FED musel letošní rok opět uzavřít podobným způsobem jako v roce 2015. Slíbili, že letos zvýší úrokové sazby dvakrát až čtyřikrát, ale zvýšili je pouze jednou o dalších 25 bps (bazické body). Znovu slíbili další túry na příští rok, ale uvidíme, jestli tentokrát slovo dodrží.

Ekonomické údaje

Na začátku tohoto roku byla ekonomická data docela zklamáním. Zprávy o inflaci z Evropy stále chyběly očekávání, protože zůstaly na úrovni 0–0,1% a Japonsko znovu ochutnalo deflaci.

Ani americké ekonomice se moc nedařilo. Po velkém období jaro / léto v roce 2015 vstoupila americká ekonomika do pozdního podzimu do vegetativního stavu a v zimě se zhoršila. Také se to rozlilo na prvních několik měsíců tohoto roku.

Na druhé straně zeměkoule trpěla čínská ekonomika a údaje o HDP a výrobě byly neustále zklamány. Jako by to nestačilo, rozvíjející se trhy také trpěly kvůli nízkým cenám komodit a slabé poptávce velkých / rozvinutých ekonomik.  

Celý obraz se však s příchodem jara zjasnil a globální ekonomická data se v průběhu roku dále zlepšovala. Japonsko se konečně dostalo z deflace, inflace v eurozóně se před rokem přiblížila k 1%, zatímco před rokem stagnovala, zatímco zprávy o službách a výrobě také zapůsobily, zejména v posledních několika měsících.  

Kromě inflace se trh práce nesmírně zlepšil, a to jak v Evropě, tak v USA. Spotřebitelské a investiční nálady se také zvýšily, ale mzdy z nějakého důvodu zůstávají utlumené.

Toto je první skutečná vlna globálního ekonomického zlepšení od GFC v roce 2008 (globální finanční krize), takže neočekávám, že se mzdy zrychlí stejným tempem jako zbytek ekonomiky, protože jsou poslední věcí, která půjde nahoru po všem ostatním. Globální ekonomika je ale obecně na konci roku 2016 na mnohem lepším místě než před rokem.

Analýza párů

V roční revizi, jako je tato, jsou jedinými grafy forexu, na které se můžeme podívat, týdenní nebo měsíční grafy a jedinými páry forexů, které zobrazují obecný obrázek, jsou USD / JPY a EUR / USD, takže se na ně podívejme.

Jak můžete vidět z níže uvedeného měsíčního grafu USD / JPY, tento forexový pár dosáhl svého zenitu v polovině roku 2105 a většinu minulého roku se obchodoval v rozmezí 500 pipů, většinou nad úrovní 120. Letošní rok však začal tak, jak začal, a nejslabší měna za poslední čtyři roky se proměnila v nejsilnější, přinejmenším do listopadu.

Jak JPY posiloval, USD / JPY klesal; zpočátku ztratil asi 10 centů, ale úroveň 111 ji po nějakou dobu udržovala nad vodou. Poté druhá vlna výprodeje USD / JPY vzala tento pár až na 105. Brexit vyvolal třetí prodejní vlnu a cena na okamžik dosáhla 99, ale 100 zůstalo jako nejvyšší úroveň podpory.

To se blíží 50% úrovni Fibonacciho retracementu, ale kromě toho to byla důležitost této obrovské úrovně, která udržovala prodejce v šachu. Poté, co se v létě a na podzim mnohokrát pokusili prolomit toto, prodejci se nakonec vzdali, když Trump vyhrál volby v USA. Nyní je tento forexový pár asi o 17 centů vyšší a stále směřuje na sever.

Ztráty za první pololetí roku 2016 byly nyní téměř vymazány

Když se podíváme na širší obrázek EUR / USD, můžeme říci, že klesající trend o 35 centů, který začal v roce 2014, byl oficiálně u konce, když jsme vstoupili do roku 2016. Obchodoval se v rozmezí 10 centů většinu minulého roku, což bylo přesně to, co udělal rok také. 1,0520 byla spodní část a 1,14-15 byla horní část.

Ale podobně jako USD / JPY se tato dvojice začala probouzet, když Donald Trump vyhrál volby. Po několik posledních týdnů roku se neustále posouvalo a nakonec se prolomilo pod úroveň podpory, která se táhla od 1,0520 až do 1,0460s.

Můžeme říci, že rozsah posledních dvou let je nyní rozbitý a že úroveň podpory se nyní změnila v odpor. Stochastické indikátory a indikátory RSI jsou již na týdenním a měsíčním grafu přeprodané, takže v následujících týdnech / měsících bychom mohli vidět retracementové období, ale 100 hladkého klouzavého průměru (100 SMA) v zelené barvě, který visí kolem úrovně 1,1050, umístí víčko ještě jednou pro tento pár, pokud se tam dostaneme.

To by tedy bylo nejlepší místo k otevření dlouhodobého forexového signálu k prodeji, ale verze 1.07 a 1.08 by také mohly nabídnout několik dobrých obchodních příležitostí, pokud nedosáhneme až tak vysoko.

Předchozí podpora se nyní změnila v odpor

Můžeme věřit zelené čáře na tomto grafu

Týden v závěru

Takže, jde další rok. Dokázali jsme to s pěkným ziskem 4 907 pipů, ale nebylo to snadné. Očekávali jsme, že centrální banky budou letos ve střední fázi, ale politika jim to vytrhla, jak to politika obvykle dělá.

Probíhá nový světový řád s Británií mimo EU a Trumpem jako příštím prezidentem USA. OPEC byl také po určitou dobu v centru pozornosti, kromě únorového krachu trhu.

Taková je práce na forexu, něco od svých karet očekáváte, ale nemusíte je ani používat, protože všechny tyto události karty neustále zamíchají. Očekává se, že rok 2017 bude pro Buck pozitivní a pravděpodobně i pro euro, pokud bude oživení eurozóny pokračovat, zatímco GBP a jen pravděpodobně ztratí větší hodnotu a zveřejníme úvodník pro příští rok, ale soudě od tohoto roku neočekávaný.

Každopádně tu budeme po celý příští rok, jak jsme to dělali celé ty roky, takže budeme spolu v dobrém i v horším, ať se na devizovém trhu stane cokoli. Doufejme, že v roce 2017 náš roční zisk ještě zvýšíme.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map