Jak funguje zajištění na Forexu

Většina obchodníků na forexu nechápe, jak funguje zajištění na forexu. Pro mnoho obchodníků je zajištění nějakým svatým grálem, od kterého se očekává, že jim vydělá spoustu peněz za opravdu krátkou dobu. Běžně se předpokládá, že strategie inteligentního zajištění může fungovat s malým nebo žádným rizikem a současně dosáhnout neslýchaného výnosu. Voní rybí, že??

Jak funguje zajištění na Forexu 1

Voní rybí? Pravděpodobně je to příliš dobré, aby to byla pravda …

Mnoho populárních „zajišťovacích“ strategií se falešně nazývá zajišťovací strategie. I když jsou navrženy tak, aby minimalizovaly pravděpodobnost ztráty peněz a zajišťovaly obchodníky proti volatilitě trhu, tyto zajišťovací strategie ve skutečnosti dělají dobrou práci při vystavování kapitálu obchodníků velkým ztrátám. V tomto procesu tyto strategie překonávají hranice správného řízení rizik což je nedílnou součástí každé výherní strategie. Ve skutečnosti tyto zajišťovací strategie ve skutečnosti nemají nic společného se zajištěním v reálné měně.

Co je tedy skutečné zajištění? (Souvisí s FX)

Zajištění Forex mezinárodními společnostmi

Zajištění Forexu běžně uplatňují velké mezinárodní firmy, které potřebují zmírnit rizika spojená s fluktuacemi směnných kurzů. Toho lze dosáhnout zapojením do derivátových nástrojů, jako jsou měnové futures a opce.

Zajištění Forexu obchodníky s měnami

Samozřejmě, maloobchodní forexoví obchodníci, kteří chtějí profitovat z měnových spekulací, mohou zajistit své držby spotové měny měnovými opcemi, ale to v některých případech nemusí stát za opční prémii. Pro většinu forexových obchodníků může být jednodušší a méně komplikované pouze kontrolovat svá rizika pomocí příkazů stop loss a konzervativní velikosti pozic.

Obchodníci na Forexu, kteří se zabývají strategiemi carry trade, mohou k zajištění svých carry trade využít měnové opce. Tito obchodníci mohou k zajištění svých obchodů s carry používat také jiné vysoce korelované měnové páry. Řekněme například, že dlouhá pozice na páru X přináší úrokovou sazbu 3%, zatímco krátká pozice na páru Y dává -1,2%. Pokud jsou X a Y vysoce korelované, může být dlouhá pozice v X účinně zajištěna krátkou pozicí v Y, zatímco bude současně vydělávat pozitivní carry (úrok) mezi těmito dvěma obchody.

Forexové a energetické živé ploty

Některé měny do značné míry souvisí s cenou ropy. Nejvýznamnějším příkladem je kanadský dolar. Když cena ropy stoupne, kanadský dolar z toho má tendenci těžit. Rostoucí cena ropy tedy často vede k poklesu směnného kurzu USD / CAD. USD / CAD a cena ropy bývají nepřímo korelované.

Jak funguje zajištění na Forexu 3

Cena ropy a kanadský dolar se často pohybují v tandemu.

Existují však chvíle, kdy USD / CAD a ropa do jisté míry buď korelují, nebo nekorelují vůbec. Pokud k tomu dojde, mohou obchodníci zajistit svou expozici vůči USD / CAD zapojením do spotových obchodů s ropou (CFD) nebo pozic v derivátových nástrojích, jako jsou futures a opce.

Když se například USD / CAD a ropa pohybují výše, mohou obchodníci otevírat dlouhé obchody na obou těchto nástrojích. V takovém případě, pokud by náhlý tržní šok způsobil pokles ceny ropy, USD / CAD by se s největší pravděpodobností posunul výše kvůli citlivosti kanadského dolaru na cenu ropy. To by mělo za následek zisk dlouhého obchodu USD / CAD, který by absorboval ztráty dlouhého obchodu s ropou.

V případě, že by cena ropy prudce vzrostla například v důsledku omezení dodávek, dlouhý obchod USD / CAD by mohl způsobit ztráty, zatímco dlouhý obchod s ropou měl zisk.

USD / CAD a cena ropy by samozřejmě mohly pokračovat v obchodování výše (z jakéhokoli důvodu), v takovém případě budou oba obchody ziskové.

Buďte opatrní při tomto typu „zajištění“

Určité strategie obchodování na forexu, které se falešně nazývají zajišťovací strategie, jsou riskantní a je třeba jim raději zabránit. Místo toho, aby snižovaly expozici na trhu a fungovaly jako druh pojištění, tyto falešné zajišťovací strategie vystavují účty obchodníků velkým ztrátám. Zde je krátké vysvětlení, jak tyto pošetilé strategie obecně fungují.

To, co mnozí obchodníci nazývají hedging, je ve skutečnosti typ systému obchodování s martingale, který se obvykle kombinuje s přístupem k obchodování na mřížce. Ačkoli existují různé varianty těchto „zajišťovacích“ strategií, všechny mají potenciál vyhodit účty obchodníků s forexem pryč. Za určitých tržních podmínek mohou tyto obchodní strategie přinést výjimečné výsledky, ale použití nekonzistentní velikosti šarže představuje velké riziko pro obchodní účty. Když se nakonec objeví nesprávný typ tržních podmínek, mohou tyto strategie „zajištění“ forexu snadno zničit účet obchodování na forexu.

Jak funguje zajištění na Forexu 2

„Zajišťovací“ strategie podobné martingale jsou docela nebezpečné!

Naopak správné zajišťovací strategie omezují vystavení obchodníků rizikům na devizových a jiných trzích a fungují jako pojištění proti možným ztrátám.

Naučte se obchodovat na Forexu jako profesionál

Chcete-li se naučit, jak zvládnout silný devizový trh, podpořte své FX vzdělání s FX Leaders ‘ strategie obchodování na forexu a zajišťovací strategie obchodování na forexu.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map