Řízení rizik (peněz) – Část 2 Vyvinuté techniky

Dříve jsme publikovali první část série řízení rizik. Zde jsme vysvětlili některé techniky řízení rizik zdravého rozumu, jako je obchodní expozice, poměr rizika / odměny, udržování aktuálních informací o trhu, správa pákového efektu a obchodní deník. V této části vysvětlíme techniky vyvinuté obchodníky, ekonomy a analytiky, které mohou být trochu komplikovanější, ale jsou nezbytné k pochopení a zahrnutí vašeho obchodování, aby se minimalizovalo riziko. Tady jsme!

Čím nižší riziko, tím větší šance na úspěch

nižší riziko, větší šance na úspěch

Zvyšte své šance na výhru (pomocí základních a technických analýz) – Pokud nejste centrálním bankéřem nebo vedoucím velkého investičního fondu, nemůžete ničím ovlivnit trh; vše, co můžete udělat, je být na správné straně ve správný čas. Není to tak snadné, jak se zdá, a proto musíte použít základní i technické analýzy, abyste zvýšili své šance na výhru a minimalizovali riziko ztráty co nejvíce. Mnoho z těchto strategií bylo vyvinuto v průběhu mnoha let, takže je z čeho vybírat. Některé z nejlepších strategií najdete zde na stránce fxleaders.com v sekci strategie. Mezi nejlepší strategie podle mého názoru patří: „Úrovně podpory a odporu“, „Svícenská strategie“, „Obchodování se zprávami“, „Klouzavé průměry“ a „Obchodování s tržním sentimentem“..

Jakmile otestujete různé strategie a rozhodnete se, která z nich vám nejlépe vyhovuje, vytvořte si obchodní plán a držte se ho, dokud vám přinese pozitivní výsledky. Můžete provádět pravidelné kontroly, abyste zjistili, zda jste se plánu drželi, a posoudit jeho úspěch vedením obchodního deníku. Obchodní deník je jako deník vašich obchodů, jak jsme vysvětlili v první části.

Další informace o vedení obchodního deníku: Vedení obchodního deníku – strategie obchodování na Forexu

Zajištění vás chrání před neočekávanými událostmi

Zajištění vás chrání před neočekávanými událostmi

Zajištění – Většina velkých investičních společností a zajišťovacích fondů používá zajištění k ochraně před výkyvy trhu a k minimalizaci rizik, proto název. Hedging je obchodní strategie, při které kupujete a prodáváte současně dva pozitivně korelované páry. Jsou chvíle, kdy vaše technická analýza ukazuje, že byste si měli koupit americký dolar, protože je přeprodaný, ale základní analýza vás nechává nejistou. V tomto případě byste měli zvolit dvě pozitivně korelované měny, jako je australský a novozélandský dolar. Můžete prodávat AUD / USD, protože australské ekonomice se nedaří tak dobře jako novozélandská ekonomika a nakupovat NZD / USD.

Pokud fundamenty z USD vyjdou kladně, bude váš zisk z krátké pozice AUD / USD větší než ztráta z dlouhé pozice NZD / USD, protože AUD je slabší. Pokud by nastal opak, bude váš zisk z dlouhé pozice NZD / USD větší než ztráta z krátkého AUD / USD. Tímto způsobem minimalizujete riziko a většinu času skončíte v zisku, i když to nemusí být tak skvělé, jako když obchodujete pouze s jedním párem.

Celý článek o zajištění: Zajištění – strategie obchodování na Forexu

Uplatnění anti-Martingaleovy metody – Dimenzování pozice je velmi důležitým faktorem řízení rizik. Forexový obchodník by měl upravit velikost obchodu podle tržního chování a výherních šancí každého obchodu. Je jen logické přidělit více fondů obchodům s vysokou pravděpodobností výhry a snížit počet fondů pro obchody s nižší pravděpodobností výhry. To je základ pro Martingaleovu metodu. Tato metoda byla vyvinuta jako strategie sázení, ale byla použita i na forexu, pouze v opačném směru.

Metoda martingale spočívá ve zdvojnásobení vaší sázkové pozice (v našem případě obchodní pozice) po každé ztrátě. Tímto způsobem jste pojištěni na každý jednotlivý obchod, i když ztratíte pět obchodů v řadě. Problém s touto metodou spočívá v tom, že když obchodujete na forexu, máte jen sedm po sobě jdoucích příležitostí získat zpět to, co jste ztratili, i když začnete s velmi rozumným rizikem, jako jsou 2% účtu. S extrémní volatilitou, kterou jsme nedávno viděli, není neobvyklé mít sedm po sobě jdoucích ztrátových obchodů. Mnoho obchodníků tedy používá Martingaleovu metodu obráceně. Tímto způsobem po každé ztrátě sníží velikost pozice na polovinu, což znamená, že můžete v podstatě ztratit nekonečně a stále vám nedojdou finanční prostředky. Poté, co prohrávající řetězec skončí, začnou zdvojnásobovat velikost pozice, dokud nedostanou další ztrátu. Pro mě je to velmi rozumná metoda řízení rizik.

Rozložení rizika – Rozložení rizika je hlavní obrannou linií, kterou banky a investiční / penzijní fondy používají proti ztrátě. Banky šíří riziko diverzifikací svých úvěrových a hypotéčních portfolií, zatímco investiční fondy diverzifikují své investice jejich šířením do mnoha finančních nástrojů. Stejná logika platí pro forex: rozložíte svou velikost obchodu na dva, tři nebo více korelovaných párů. Tímto způsobem diverzifikujete své portfolio otevřených pozic a distribuujete riziko do více než jedné měny. To však může být ovlivněno ekonomickými, politickými nebo domácími událostmi, ke kterým může dojít v zemi, do které měna patří.

Udělejme si příklad, abychom tomu lépe porozuměli. Do konce srpna utrpěl americký dolar těžké ztráty a v denním grafu byl ve srovnání s většinou hlavních měn přeprodán. Stalo se to proto, že po celoročním vzestupu byl technický návrat dávno opožděný a čínský akciový trh přidal další impuls. V zásadě se nic nezměnilo – americká ekonomika byla jednou ze dvou nejvýkonnějších ekonomik mezi rozvinutými národy.

Tuto situaci jsme viděli jako velmi dobrou příležitost koupit USD vůči AUD, protože australská ekonomika je vázána na čínskou ekonomiku, která se v tuto chvíli nedaří. Ale místo toho, abychom dali všechny naše peníze na krátký obchod AUD / USD, rozdělili jsme prostředky do tří různých párů, z nichž všechny byly USD dlouhé. Prodali jsme AUD / USD, EUR / USD a koupili USD / JPY, jen pro případ, že by došlo k pozitivní události pro Aussie, která by dvojici poslala opačným směrem (i když jsme měli pravdu ohledně USD). O několik dní později, poté, co čínský akciový trh stabilizoval AUD / USD o zhruba 50 pipů výše, jsme na této pozici také utrpěli malou ztrátu. Ale zisk, který jsme měli z ostatních dvou pozic, byl mnohem větší, protože jen a euro klesly dohromady o 900 pipů. Takže pokud si myslíte, že měna (tj. USD) v budoucnu vzroste, místo toho, abyste otevřeli jednu lotu na EUR / USD, otevřete si v této dvojici prodejní pozici 0,3 lotu, prodejní pozici 0,3 lotu v GBP / USD a další 0,3 loterijní pozice v USD / JPY.

Rozdělení rizika minimalizuje ztrátu a zvyšuje odměnu

Rozdělení rizika minimalizuje ztrátu a zvyšuje odměnu

Řízení rizik je jedním z nejdůležitějších aspektů obchodování. Na konci měsíce můžete skončit až v zisku, pokud minimalizujete počet ztrátových obchodů a výši ztráty, a proto je zásadní implementovat tyto techniky řízení rizik a peněz. Koneckonců, banky, pojišťovny, investiční / zajišťovací fondy a úspěšní obchodníci spoléhají hlavně na řízení rizik, aby uspěli v dlouhodobém horizontu. Tento článek končí naší sérií řízení rizik, která, jak doufáme, dá našim následovníkům další výhodu, aby byli v tomto podnikání úspěšní.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map