Jak změnit volatilitu ve svůj prospěch

Po zhruba deseti letech aktivní účasti na finančních trzích mohu říci, že volatilita je poměrně vysoká. To je jediný důvod, proč se pouze vybrané osoby rozhodnou vstoupit do podnikání aktivního obchodování, natož pokusit se o kariéru v tomto oboru.

Díky volatilitě na devizovém trhu, spolu s futures a akciemi, může být obživa na trzích monumentálním úkolem. Může to však být spravováno a dokonce se obrátit ve váš prospěch.

Co je obchodování s volatilitou?

Někdy trhy ztichnou na několik sezení nebo dní. To vám může vzbudit dojem, že obchodování na forexu je snadné – ale pak se stovky pipů přesunou za pár hodin! Abychom se dostali do periodického chaosu měnového obchodu, je důležité porozumět rozdílům v volatilitě forexu.

Pokud jde o obchodování s volatilitou, je třeba se zabývat dvěma typy: historickým a implicitním. Historická volatilita je běžná cenová akce po určité časové období (tj. Měsíc nebo rok). Naopak implikovaná volatilita je jakákoli abnormální současná nebo budoucí cenová akce. Ve srovnání s historickou cenovou akcí implikovaná obvykle přesahuje historické rozmezí. V tomto článku tedy budeme hovořit o implicitní volatilitě.

Volatilita je nebezpečná, ale pokud hrajete správně, můžete přinést nějaké pěkné zisky

Volatilita Forexu může být nebezpečná, ale pokud hrajete správně, jsou možné pěkné zisky.

Kontrolní seznam pro obchodování s volatilitou Forexových lídrů

Můžeme překonat volatilitu trhu. Ve skutečnosti to můžeme dokonce obrátit ve svůj prospěch a využít některé velké pohyby. Během všech let, kdy jsem obchodníkem, jsem přišel s určitými pravidly, abych se vyhnul chycení v ofsajdu a využil výhod obchodování s volatilitou. Takže, tady to máme:

Rozšířit cíle

Nejlogičtější věcí, kterou musíte udělat, když se trh rozruší, je rozšířit své cíle zisk / zastavení ztráty. Nestabilní trhy a následná cenová akce vykazují tři základní typy chování:

  • Těkavý trh může běžet stovky pipů v jednom směru, aniž by se ohlédl
  • Mohlo by to běžet na stovky pipů v trhané cenové akci, což by po každé noze umožňovalo hluboké sledování
  • Může se rychle pohybovat nahoru a dolů v definovaném rozsahu

Na každém typu volatilního trhu byste měli lépe zvýšit stop loss a vzít si cíle zisku, pokud chcete přežít. Tímto způsobem se vyhnete negativním dopadům whipsawingu a minimalizujete ztráty při zvyšování potenciálu zisku.

Rozšíření cílů zabrání tomu, aby vás někdo bičoval.

Rozšíření cílů pomáhá zabránit tomu, aby vás někdo bičoval. 

Minimalizujte ztráty

Někdy, když je volatilita velká a cenová akce trhaná, je rozumné použít malé zastávky a velké cíle zisku. Tato technika obchodování s volatilitou obvykle poskytuje nejlepší výsledky, pokud je použita na trzích s rozsahem. Vypadá to v rozporu s druhou výše uvedenou technikou, která pojednává o rozšiřování cílů – ale ve skutečnosti to funguje!


Když cena stanovila rozsah a obchoduje se v něm, musíte zastavit těsně nad horní částí při prodeji a pod spodní částí při nákupu. Nikdy nevíte, kdy se cena vymaní z rozsahu a jak daleko to bude běžet, když to bude. Při těchto příležitostech je tedy lepší udržovat pevnou stop loss.

Pamatujete si, kdy se EUR / USD obchodovalo po březnovém zasedání FED mezi 1,05 a 1,1050? Pohybovalo se 400-500 pipů nahoru a dolů během několika relací. Když konečně překonal vrchol rozsahu, cena vyskočila na 1,1450. Pokud byste umístili zastávku 100, 200 nebo dokonce 300 pipů nad vrchol, skončili byste s velkou ztrátou po úniku – běžný jev na volatilních trzích. Dokonce i když se několikrát zastavíte, můžete více než kompenzovat ztráty vítězným obchodem.

Snižte svoji páku

Pákový efekt je velmi užitečný pro obchodníky, jejichž cílem je dosahovat velkých zisků s omezeným množstvím vlastního kapitálu. Pákový efekt je však také jedním z hlavních zabijáků obchodních účtů. Pokud tedy rozšiřujete cíl stop loss pomocí plánu obchodování s volatilitou, raději také snižte pákový efekt. Na konci dne musí riziko vašeho účtu zůstat ve stejném poměru jako v běžné době.

Před několika týdny, kdy se čínský akciový trh zřítil, byly pohyby některých párů forexu za pouhých pár hodin obrovské až 600 pipů. Po poklesu prvních 200 pipů jsme se rozhodli zadat dlouhý USD / JPY. Otevřeli jsme obchod s 300 cíli pipu jak pro zisk zisku, tak pro stop loss. Netušili jsme, že se pár posune o dalších 400 pipů dolů.

Pokud bychom použili stejnou páku 3% na ztrátu 30 pip stop, ztratili bychom 30% našeho účtu v jednom obchodě. Ale snížili jsme páku z 1:10 na 1: 2 a ztratili jsme 2% účtu.

Obnovili jsme to později ten den, když se cena posunula zpět nahoru s dalším nákupem zdola, jak jste si mohli všimnout z našich signálů. Kdybychom ponechali páku stejnou a ztratili 30% našeho účtu, udělali bychom tvrdou ránu. Je vysoce pravděpodobné, že bychom nebyli schopni otevřít druhou pozici, abychom vrátili naši ztrátu z prvního obchodu.

Nemůžete porazit celý trh, takže je lepší snížit svou páku během vysoké volatility.

Nemůžete porazit celý trh, takže je lepší snížit svou páku během vysoké volatility.

Diverzifikujte své portfolio

Diverzifikace portfolia je jednou z hlavních technik, jak dlouhodobě přežít. Velké instituce vždy diverzifikují svá portfolia mnoha nástroji na mnoha různých trzích.

Diverzifikace nabývá zvláštní důležitosti, když je vysoká volatilita. Za normálních obchodních podmínek si nikdy nemůžete být 100% jisti výsledkem obchodu. V obdobích vysoké volatility se nejistota zvyšuje. Rozložení finančních prostředků, které obvykle obchodujete, do několika párů a různými směry tak omezí vaše riziko a často přinese pěkný zisk.

Diverzifikace se stává ještě výnosnější, když je cena trhaná uprostřed rostoucí volatility devizového trhu. Pokud prodáváte EUR / USD blízko odporu a kupujete AUD / USD blízko podpory, když se vlna síly v USD chýlí ke konci, můžete skončit dvěma vítěznými obchody. V nejhorším případě jen zajišťujete svůj ztrátový obchod a eliminujete jeho ztráty. Pokud to uděláte s více páry, některé z nich přinesou zisk, zatímco jiné se vyrovnají.

Podívejte se na větší obrázek

Nestabilní a trhaný trh ve vás často vyvolává dojem, že se pohybuje bez jasného směru a nechává vás zmateně. Proto je lepší podívat se na větší obrázek, aby nedocházelo k ovlivňování šumem v menších časových rámcích. Tímto způsobem můžete vidět důležitější úrovně podpory a odolnosti vyšších časových rámců, což vám zabrání v překonání indikátorů menších časových rámců.

Nadměrné obchodování, zejména na volatilním trhu, je stejně špatné jako vysoká páka. Pokud otevřete příliš mnoho obchodů, nemůžete se soustředit a správně ošetřovat své obchody. Logika se rozmazává a je obtížné získat jasný směr. Proto je nejlepší sledovat trh na větších časových rámcových grafech a vybírat nejlepší vstupní místa.

Kolikrát jsme slyšeli frázi „trpělivost je ctnost“? Při obchodování s volatilitou je nezbytná trpělivost. Vyberte tedy důležité úrovně v grafech vyšších časových rámců, počkejte, až cena dosáhne této úrovně, a udeřte. Když jste na svém obchodu dostatečně vydělali, vypadněte. Opláchněte a opakujte. 

Další tipy obchodování na volatilním trhu: Jak obchodovat se ziskem na těkavých trzích – strategie obchodování na Forexu

V případě pochybností zůstaňte venku!

V neposlední řadě si v případě potřeby procvičujte vyhýbání se. Nemusíte být vždy na trhu. Při pohybu nahoru a dolů nemůžete chytit každý jednotlivý pip, který cena dělá. Obchodujete, abyste dosáhli zisku, takže je ideální počkat na nejlepší příležitosti.

Pokud si nejste jisti, jakým směrem se bude trh ubírat, je nejlepší se držet stranou a jednoduše sledovat trh, dokud se nedostaví dobrá příležitost. Vždy tu bude jedna – nehonějte za cenou na volatilním trhu!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map