Obchodování s centrálními bankami – rétorika

Před několika týdny jsme napsali článek se strategiemi, jak obchodovat s akcemi centrální banky. Jak jsme tam řekli, centrální banky mají všechny nástroje k devalvaci nebo ocenění své příslušné měny a používají je, kdykoli si myslí, že ekonomika potřebuje nohu nahoru. Vysvětlili jsme, jak obchodovat s „kolenní reakcí“ (je dosaženo snížení úrokové sazby nebo zvýšení), jak obchodovat s následky, a poté jsme skončili vysvětlením, jak obchodovat se skutečným dopadem, který by událost mohla mít z dlouhodobého hlediska.

Avšak akce, jako je program QE, kdy centrální banky vkládají peníze do ekonomiky, snižují / zvyšují úrokové sazby a záporné sazby vkladů atd., Nejsou jedinými nástroji, které centrální banky ve své sadě mají. Používají také nástroj „rétoriky“ a mnoho z toho. Doručují zprávy účastníkům trhu a přesouvají trh téměř měsíčními tiskovými konferencemi, zápisy ze schůzí a dalšími sporadickými komentáři. Ve skutečnosti se trh často pohybuje více na základě komentářů centrálních bankéřů než na jejich jednáních.

Někdy, když akci provádí centrální banka, nemá to vůbec žádný dopad na trh, protože již byla oceněna na základě komentářů vedoucích k události. Taková věc se stala počátkem prosince 2015, kdy ECB snížila sazby vkladů o 10 bazických bodů (b / s) a přidala do svého programu QE další hotovost. Zajímavé je, že euro neklesalo – místo toho se obrátilo a v příštích několika dnech získalo asi 5 centů. Bylo to proto, že vše bylo oceněno na základě mnoha komentářů, které členové ECB již předali během dvou měsíců před touto akcí.

Pokud čtete komentáře CB správně, můžete vydělat spoustu jader

Skalpování komentářů

Komentáře od centrálních bankéřů jsou perfektní pro skalpování. Říká se tomu „skalpování“, protože se dostanete z pozice za několik minut nebo dokonce sekund, ale množství pecky, které můžete vydělat, je mnohem větší než normální skalpování za normálních časů. Abyste to mohli udělat, musíte každé ráno kontrolovat agendu členů centrálních bank a dávat pozor na forexové zpravodajské weby jako: forexlive.com, fxstreet.com atd., Které zveřejňují krátké novinky o novinkách souvisejících s forexem ; je jich spousta. Můžete také sledovat finanční noviny jako Reuters, Financial Times, Bloomberg atd. Nebo kanály na Twitteru.

Když centrální bankéři komentují měnovou politiku, první reakce cenové akce spočívá v komentáři. Například pokud je komentář holubičí, související měna se rychle posune dolů, pokud je jestřáb, vystřelí nahoru. Před několika hodinami krátce vystoupil prezident ECB Draghi na konferenci. Jeho komentáře byly téměř klidné, takže první věc, která mi přijde na mysl, je, že euro půjde dolů – a přesně to tato měna udělala! Euro vůči americkému dolaru pokleslo asi o 150 pipů z 1,0920 na 1,0770. Podařilo se mi dostat někam do poloviny cesty a zavřel jsem těsně nad 1,08, což je úroveň odporu, což činilo asi 60 jader.

Toto je první část skalpování zpráv, druhá část se objevuje v opačném pořadí. EUR / USD klesl krátce pod 1,08, ale rychle se vynořil zpět nad tuto úroveň, což je známkou toho, že před návratem zpět může následovat reverzní nebo alespoň podstatná stopa. Tentokrát jsem tedy koupil euro těsně nad 1,08 a vydělal asi 40 pipů, když se vrátil. Jak vidíte, existuje spousta pipů, které je třeba provést, aby se upravily komentáře členů centrální banky, ale musíte být rychlí.

Další informace o základní strategii skalpování: Skalpování – strategie obchodování na Forexu

Další informace o tom, jak využívat novinky ve svůj prospěch: Obchodování se zprávami – strategie obchodování na Forexu

Krátkodobé obchodování s komentáři

Krátkodobé obchodování s komentáři spočívá v zadržení obchodů na několik hodin nebo až několik dní, abyste z nich mohli těžit ze všech výhod. Po první reakci a vysledování trh obvykle provede další tah nebo dva ve směru prvního pohybu. U krátkodobého obchodování musíte být trochu zkušenější a hledat komentáře a zprávy v komentářích.

Jednou z takových příležitostí byla tisková konference předsedkyně FED Yellen v březnu 2015. Trh dlouho očekával, že FED zahájí sérii zvyšování úrokových sazeb. Na první pohled byste si mysleli, že se EUR / USD ponoří pod paritu vzhledem k silnému poklesu v EUR / USD a odlišným měnovým politikám mezi ECB a FED. Ale malé komentáře v prohlášení FOMC vykreslily medvědí obrázek. Výsledkem bylo, že tato dvojice vstoupila do období pomalého uptrendu, jehož vrchol dosáhl 1,17 od 1,0450.

Ale co říkaly malé komentáře? Říkali, že ke zvýšení sazeb dojde, když se zvýší inflace a trend bude tažen poklesem cen energie. Rovněž uvedli, že chtějí vidět trvalé zlepšování americké ekonomiky. V té době však USA prošly obdobím slabosti kvůli tuhé zimě.


USD ztratil asi 600 pipů, když FED vydal holubičí prohlášení

Dlouhodobé obchodování s komentáři

Dlouhodobým účinkem komentářů centrálních bank je skutečný obchod. Někdy může trh na krátkou dobu chybně interpretovat komentáře a v krátkodobém horizontu je možné vidět podivné cenové akce. Z dlouhodobého hlediska však trh vždy jde správným směrem.

Jsou chvíle, kdy padne jeden komentář nebo oznámení jako bomba, která pošle padající měnu, například komentář prezidenta ECB Draghiho z května 2014. Oznámil, že ECB zahájí program kvantitativního uvolňování (QE) a euro nemá Od té doby jsem se ohlédl. Euro stále klesalo proti všem hlavním společnostem, zejména americkému dolaru, a v době, kdy QE skutečně začalo, většina tohoto pohybu již byla oceněna v.

Jsou chvíle, kdy se nálady vytvářejí týden co týden na základě mnoha drobných komentářů. Dobrým příkladem je pohyb amerického dolaru o 10 centů od října do prosince 2015. FED trh v září zklamal, když nezvýšily úrokové sazby. Počínaje říjnem se však rétorika členů FED začala zvyšovat, a sem tam malé komentáře o tom, jak vhodné a důležité je začít zvyšovat sazby. Trh dostal nápovědu a USD do prosince vzrostl asi o 10 centů, když skutečně zvýšily sazby a ceny, takže USD získal pouze asi 100 pipů.

Pochopení dlouhodobého účinku rétoriky centrální banky je snadné. I když toho o základech moc nevíte, existují stovky webů s analýzami a názory odborníků, kteří vše vysvětlují. Problémem je zde trpělivost. Abyste mohli těžit ze všech výhod, musíte mít nervy z oceli, abyste mohli držet pozice měsíce i roky, ale může to být velmi ziskové, až budete pracovat na této ctnosti.

Jak vidíte, existují tisíce pipů, kterými můžete obchodovat s komentáři centrálních bank. Připomínky členů centrálních bank udávaly tón trhu pro jejich vlastní měnu. Je pravděpodobné, že pokud zmeškáte komentáře, nezůstane vám mnoho pipů, když centrální banka skutečně přijme opatření v podobě zvýšení / snížení sazeb nebo spuštění QE. Můžete skalpovat 50-100 pipů během několika minut, nebo obchodovat krátkodobě za stovky pipů, nebo dlouhodobě obchodovat za tisíce pipů. Ať už zvolíte jakoukoli strategii, může být při správném použití velmi zisková.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map