Lekce 1 – Průvodce strategií obchodování na Forexu – Úvod

  • Hledáte efektivní způsob, jak své peníze investovat, místo abyste je nechali odpočívat a ztratit hodnotu?
  • Hledáte způsob, jak skutečně využít své peníze?
  • Hledáte vyšší návratnost svých investic?
  • Zahájení kariéry na částečný nebo plný úvazek v oblasti financí?
  • Hledáte extrémně dynamický trh?

Úvod do globálního trhu Forex

Trh Forex je celosvětový trh měn (nazývaných také nástroje). Měří hodnotu měny z hlediska hodnoty jiné měny (např. 1 $ = 0,66 GBP).

V dnešní době je náš svět jediným velkým globálním trhem. Různé měny mění majitele kdykoli a kdekoli – pro obchodní účely, investice, půjčky a partnerství. Můžete si představit svět jako obrovský trh, kde se síly nabídky a poptávky neustále mění díky obrovské škále událostí, které se konají každý den.

Věděli jste, že téměř každý se účastnil aktivit na Forexu? Například změnou měny při letu do zahraničí na dovolenou nebo služební cestu, poskytnutím nabídky klientovi nebo dokonce chatováním s přáteli nebo kolegy o dolaru, euru nebo jiných měnách.

Forexový trh je nejvíce obchodovaným trhem na světě, zdaleka větším než kterýkoli jiný trh. Denní objem obchodování činí přibližně 5 bilionů dolarů !! Jen pro srovnání, největší akciový trh, NYSE (New York Stock Exchange), má denní obrat kolem 50 miliard dolarů (což je stokrát méně než Forex). Úžasné, správně! Neexistuje žádný jiný trh, který by se mohl rovnat trhu Forex.

Co je tedy Forex? Vraťme se k příkladu z dovolené. Řekněme, že jste na krátké dovolené z domova v New Yorku do italského Říma. Při přistání na letišti a změně dolaru na eura se účastníte transakce na Forexu. O několik dní později, po odletu z Říma do N.Y., změníte eura, která vám zbyla, zpět na dolary, ale za mírně odlišnou cenu. Ve druhé akci jste provedli opačnou transakci s první a uzavřeli jste kruh nákupu a prodeje jedné měny za druhou.

Zatím je vše dobré? Skvělý!

Historie trhu obchodování na Forexu

Až do 70. let devizový trh nepůsobil jako vylepšený moderní trh reagující na změny v nabídce a poptávce. Od 70. let se to všechno změnilo. Trh se stal globálním a sazby kolísaly a pohybovaly se v reakci na tržní síly. V průběhu let se trh Forex zvětšoval a zvětšoval, dokud nedosáhl své současné velikosti.

V dnešní době je trh Forex tak obrovský, že ho nikdo nemůže sám přesunout, bez ohledu na to, jak velký objem obchoduje. Ani velké instituce – jako jsou investiční banky a zajišťovací fondy – neovlivňují devizový trh. I centrální banky těžko směňují své měny.

V minulosti byly jedinými skutečnými silami na trhu velké obchodní síly, jako jsou banky a velké firmy obchodující podle svých obchodních potřeb (například společnost by držela japonský jen, kdyby měla obchodní činnost v Japonsku). Dnes jsou věci jiné: Forex je nyní extrémně oblíbený u soukromých obchodníků, malých i velkých. Od konce 90. let se pravidla hry změnila díky internetové revoluci. Banky, forexoví makléři a finanční společnosti nyní nabízejí pohodlné, jednoduché online forexové obchodní platformy, které umožňují obyčejným lidem (středním a malým hráčům) obchodovat na devizovém trhu za sebe.

S čím obchodujeme?

Nejprve si zvykněte na to, že na Forexu obchodujeme s měnami, nikoli s fyzickým zbožím. Měny jsou zboží jako každé jiné, ale když obchodujete na forexu online, peníze nevidíte ani se jich nedotknete, dokud nevyberete zisk ze svého účtu. Myšlenka nákupu měny je ve skutečnosti velmi jednoduchá. Pokud jste přesvědčeni, že hodnota měny vzroste, kupte si ji s jinou měnou a držte ji, dokud již nebudete věřit, že bude dále růst. Pokud si myslíte, že hodnota měny poklesne, prodáte ji. Ať už kupujete nebo prodáváte, ve skutečnosti směňujete měny – kupujete jednu měnu a prodáváte jinou (např. Nákup dolaru a prodej eura).

Když kupujete forexový pár, vždy kupujete první měnu vedle druhé. To znamená, že prodáváte druhou měnu. Například pokud kupujete USD / JPY, kupujete dolar a prodáváte jen. Je to stejné, když prodáváte forexový pár; vždy prodáte první měnu a koupíte druhou.

Měnové nástroje se obchodují vždy v párech. Představte si měnový pár jako pár boxerů v ringu, uvězněných v nekonečném boji o to, kdo je silnější. Během zápasu má každý své silnější a slabší chvíle, své vzestupy i pády. Někdy odpočívají a někdy útočí.

Symboly – Každý nástroj je označen 3 písmeny (první 2 jsou země a představují základní zemi pro tuto měnu, třetí je název měny). Například USD = americký dolar.

Existují 3 hlavní kategorie párů:

Majoři – 8 nejvíce obchodovaných párů na světě, například GBP / USD (britská libra / americký dolar), USD / JPY (americký dolar / japonský jen), EUR / USD (euro / americký dolar). V další lekci se podíváme na všech 8.

Křížové měnové páry (nebo kříže) – Všechny páry, které neobsahují americký dolar. Například EUR Crosses jsou všechny páry, které obsahují euro, s výjimkou EUR / USD (což je Major).

Páry v exotické měně – Páry postavené z jedné hlavní měny a jedné „slabší“ měny (z rozvíjejícího se trhu). Tyto páry se obvykle obchodují v mnohem nižších objemech. Provize u exotických párů, které požadují makléřské společnosti, jsou relativně vysoké. Například GBP / THB (britská libra / thajský baht).

Struktura a velikost trhu Forex

Forexový trh nemá „střešní strukturu“ (jediný kontrolní orgán a obchodní omezení). Jedná se o nejpopulárnější a nejobchodovanější trh na světě, který zahrnuje soukromé skupiny, malé a střední obchodníky, komerční a veřejné společnosti, banky a vlády. Obchodování je elektronické a online a probíhá současně po celém světě, 24 hodin denně.

Nejobchodovanějšími měnami jsou americký dolar, který představuje něco více než 85% z celkových obchodovaných měn po celém světě; euro s téměř 40% a jen s 18%. Už jsme na více než 140%. Zmatený? Pamatujte, že celkové procento na Forexu je 200%. Proč? Protože trh se skládá z párů, v každém obchodu jsou 2 měny. USA drží největší a nejstabilnější ekonomiku na světě, a proto americký dolar představuje 62% z celkových světových rezerv měn.

Další nástroje, které bychom si měli všimnout, jak postupujeme, jsou nástroje rozvíjejících se trhů, jako jsou Brazílie, Turecko a republiky východní Evropy.

Zde se můžete podívat na distribuci měn na trhu Forex (celkem = 200%!)

Obchody probíhají v reálném čase, nepřetržitě. Trh je vysoce dynamický a velmi volatilní, s vynikajícími možnostmi zisku a nepřetržitými informacemi o něm dostupnými po celou dobu dne. Kdokoli může snadno obchodovat: nezáleží na tom, zda jste „těžký obchodník“ nebo „malý obchodník“, obchodujete z domova.

Výhody obchodování na Forexu

Obchodování s měnami má mnoho výhod:

  • Trh je otevřen pro podnikání 24 hodin denně, pět dní v týdnu, kdekoli na světě. Začíná v pondělí ráno v Austrálii na východě a končí v pátek odpoledne NY na západě.
  • Za otevření a zrušení účtu neexistují žádné provize. Neexistují ani daně. Jste svým vlastním pánem, obchodujete s pozicemi a provádíte akce sami; aniž byste museli kdokoli dělat práci za vás.
  • Jeho obrovská velikost přináší nekonečné příležitosti s miliony vítězů každý den.
  • Můžete začít obchodovat téměř s jakoukoli částkou! Dokonce s 25 dolary.
  • Trh je tak komplexní: na světě neexistuje žádná síla dostatečně silná na to, aby jej ovládala a manipulovala. Na rozdíl od jiných trhů, kde banky a finanční firmy mohou kontrolovat ceny, které platí jejich klienti, je trh Forex naprosto čistý od manipulace s cenami.
  • Obrovská likvidita: vždy můžete koupit nebo prodat jakoukoli měnu, kterou chcete.
  • Potenciál zisku je obrovský, dokonce i pro obchodníky, kteří obchodují s malými částkami. Existuje nekonečné množství možností, jak získat zisk, a to i při obchodování s malým objemem. Později se tomuto tématu ponoříme hlouběji!

Měny vs. akcie:

Podívejme se na výhody trhu Forex ve srovnání s akciovými trhy:

  1. Všimněte si obrovského rozdílu mezi objemem Forexu a akciového trhu. Zatímco média upřednostňují spíše krytí akciových trhů, jako jsou NASDAQ a NYSE, spíše než Forex, ve skutečnosti jsou tyto trhy malé ve srovnání s Forexovým trhem (který je 10krát větší než všechny akciové trhy na světě dohromady).!
  2. Zamyslete se na chvíli nad akciemi a zbožím: předpokládejme, že jste se rozhodli pro obchodování s akciemi. Rozmanitost akcií je tak směšně velká – pouze na NASDAQ je registrováno téměř 4 000 společností; na LSE (London Stock Exchange) je dalších 2 000 společností! Jak zjistíte, které akcie si vybrat? Bolí vás hlava i při pomyšlení na to! Forex je mnohem jednodušší – na výběr je jen hrstka hlavních měnových párů.
  3. Zatímco akciové trhy se zavírají každé odpoledne, trh Forex je otevřen 24/5. Existuje mnoho výhod, například okamžité provedení objednávky. Forexový trh je také mnohem reaktivnější na dramatické události než akciové trhy, protože nepřetržité obchodní hodiny umožňují obchodníkům reagovat okamžitě. Po dramatických událostech, které se odehrávají mimo obchodní dobu, není žádný prostor pro překvapení nebo masivní reakce (jak to může být u akcií). Reakce jsou vždy v reálném čase, naživo.
  4. Žádná síla nemůže manipulovat s trhem. Zprostředkovatelé a finanční společnosti nemohou ovládat trh zvyšováním a snižováním provizí, které musíme platit, abychom aktivovali naše pozice. Sečteno a podtrženo – obchodníci neplatí poplatky.
  5. Na rozdíl od akcií můžete na Forexu vydělávat peníze také na klesajících trzích. Ve skutečnosti je to velmi jednoduché – vždy, když hodnota jedné měny v páru klesá, hodnota druhé měny stoupá! Abychom byli přesní, je také možné vydělat zisky ze znehodnocení na akciovém trhu prodejem a nákupem „Shortů“ (využívaných k vydělávání na očekávaném poklesu ceny cenného papíru), ale vztahujeme se k přirozeným tržním podmínkám, bez manipulace. Nezapomeňte, že mezi dvěma měnami, které tvoří tento pár, dochází k neustálému „boji“. Prodej jednoho nástroje znamená nákup druhého.

Pojďme si shrnout hlavní výhody, které má Forex trh oproti akciovému trhu:

Zásoby Forex
Velký Gigantický
Těžko dodržovatelná (komplikovaná pravidla) Snadno pochopitelné
Otevřeno v pracovní době Otevřeno 24/5
Otevřený manipulacím Obrovský potenciál výdělků
Transakční poplatky Zdarma

Klíčoví hráči obchodování na Forexu zkontrolováni

Již jsme řekli, že trh Forex je snadno pochopitelný. Opravdu není problém se zorientovat. Tento trh tvoří velké množství významných hráčů. Jedná se o decentralizovaný trh, který není řízen žádným jediným zdrojem. Přesto existuje pořádek. Zde jsou klíčoví hráči ovlivňující trh Forex:

Centrální banky: Každý podniká pro svou vlastní zemi podle potřeb příslušné ekonomiky a vlády. Centrální banky hrají na trhu Forex hlavní roli, určují národní úrokové sazby, úroveň inflace a další. Centrální banky mají rovněž vliv na směnné kurzy. Pokud je směnný kurz příliš vysoký nebo příliš nízký, centrální banka začne nakupovat nebo prodávat velmi velká množství měn výměnou za jiné měny. Jejich vliv na ekonomiky a měny je zásadní. V dobách krize, jako je například globální krize v roce 2008, centrální banka snižuje úrokové sazby, aby pomohla ekonomice vrátit se do starých kolejí. Dopad, který má na nabídku a poptávku po měně, je obrovský.

Další informace najdete na naší stránce Strategie základního obchodování na Forexu.

Referenční úrokové sazby

Příklady úrokových sazeb na hlavních trzích (přesné k 8/2011):

Úroková sazba Země
USA 0,50%
Eurozóna 0%
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ. 0,50%
Švýcarsko -0,75%
Japonsko -0,10%
Austrálie 1,75%
Kanada 0,50%
Brazílie 14,25%
Nový Zéland 2,25%

Komerční banky: Největší a nejvýznamnější skupinou v této kategorii jsou komerční banky. Tyto banky udávaly tón na trhu Forex. Množství kapitálu měnícího ruce uvnitř bankovního systému (nazývaného Interbank) je astronomické! Stanovují směnné kurzy pro nabídku a poptávku na trhu. Příkladem jsou Citigroup, Barclays, JP Morgan, UBS, Deutsche Bank a BofA.

Obchodní společnosti:  Všechny velké společnosti obchodují na Forexu a směňují měny podle svých měnících se potřeb. Jejich činnost obvykle souvisí s jejich obchodním prostředím. Vezměme si například společnost Samsung: při zahájení obchodního partnerství s novými dodavateli elektroniky z Německa společnost Samsung zváží držení více eur ve svém inventáři. Nyní předpokládejme, že existují další korporace a velké firmy, které utužují spolupráci s německými dodavateli (nebo jinými evropskými dodavateli) – poptávka po euru poroste a posílí jej. Tyto společnosti také kupují opční smlouvy, aby v případě potřeby v budoucnu směnily svou měnu za eura za aktuální směnný kurz. To také ovlivňuje skutečnou a budoucí sazbu. Zkušení obchodníci, kteří sledují tyto změny, mohou na těchto datech vydělat jmění!

Zajišťovací fondy: Tyto obchodní měny udržují ziskovost investic svých klientů díky šikovnému využití. Říkáme tomu „necháme vaše peníze pracovat chytře“. Jejich klienty jsou společnosti se širokou inventurou kapitálu.

Maloobchodní makléři Forex: Všechny společnosti obchodující na Forexu, které nabízejí obchodní platformy malým a středním obchodníkům po celém světě. Říká se jim makléřství. Existují stovky regulovaných Forex brokerů, kteří nabízejí možnost obchodovat s téměř jakýmkoli množstvím kapitálu kdekoli na světě (pokud máte připojení k internetu), aniž byste museli využívat služeb bank.

Maloobchodní obchodníci: Privátní investor, jako jste vy, obchoduje na Forexu a vytváří pro sebe zisky a druhý příjem. Tímto způsobem mohou zvýšit svůj kapitál. Využívají skutečnosti, že mohou obchodovat na Forexu kdykoli, dokonce i během práce nebo po ní, a odkudkoli.

Otevření bezplatného účtu pro obchodování na Forexu

Většina našich doporučených obchodních platforem umožňuje novým obchodníkům zdarma si otevřít „praktický účet“ (nazývaný také „demo účet“). Ve svém praktickém účtu můžete používat virtuální peníze k obchodování za aktuální tržní sazby. Cvičné účty vám umožní zahřát se a studovat platformu, než si otevřete skutečný obchodní účet a skočíte do hloubky. Jediným rozdílem od skutečného účtu je, že nemůžete vydělat ani přijít o skutečné peníze.  

Pamatovat si: Demo obchodování nese nulová obchodní rizika!

Doporučujeme vám otevřít demo účet u některého z našich doporučených makléřů a použít jej k procvičení všeho, co se naučíte v průběhu kurzu, než vložíte své vlastní peníze. Zkuste to vidět jako naučit se řídit auto: je hezké mít dobrého instruktora, ale dokud si nevezmete volant a necvičíte sami, stále nevíte, jak řídit …

Doporučujeme výběr nejlepších a nejoblíbenějších brokerů na světě, brokerů, kteří vám umožní bezplatně si na svých platformách otevírat praktické účty. Poradíme vám, jak na to.

Jakmile se budete cítit připraveni, budete si moci otevřít správný účet a začít obchodovat opravdu. Věřte nám, není nic zábavnějšího a vzrušujícího, než využít své nové znalosti k vydělávání peněz z dobrých investic! Forex nabízí nejvyšší potenciál vydělávání peněz na světě. Musíte se jen naučit, jak to provést, a proto jsme tady!

Důležité: Věnujte pár minut a otevřete si cvičný účet. Na této cestě to bude velmi užitečné. Pamatujte, že vynaložené úsilí se později promítne do potenciálních zisků!

Jak otevřít účet pro bezplatné tréninky

Účet, který se chystáte otevřít, vám poslouží pro účely školení. Každá naučená metoda může být testována na platformě. Poté se budete cítit připraveni obchodovat skutečně, protože budete mít silnou pozici a porozumíte tajemstvím a pravidlům trhu.

Otevírání demo účtů na těchto platformách je jednoduchý proces a jejich praktické účty poskytují nejpřátelštější a nejintuitivnější obchodní platformy pro začínající Forex obchodníky.

Když kliknete na vybraného makléře, budete požádáni o registraci obchodního účtu a jakmile dokončíte tento proces, budete mít svůj vlastní účet, se kterým budete cvičit.

Jste připraveni vybrat si makléře? Kliknutím sem se dozvíte, jak vybrat doporučeného makléře.

Jste na správném místě – Forexový trh!

V kapitole 2 – První kroky v obchodování na Forexu se budeme podrobněji zabývat „Výběrem správného makléře“. Zde získáte podrobné vysvětlení, jak vybrat správného brokera pro vaše vlastní potřeby, a další tipy a doporučení. Ale není tam žádný spěch! Než si otevřete skutečný účet, je třeba pokrýt ještě hodně místa.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me