Obchodování s Nikkei 225 – Průvodce pro začátečníky

Nikkei 225 je cenově vážený akciový index nebo akciový průměr nejlepších 225 akcií s modrým čipem kótovaných na tokijské burze. Nikkei lze přirovnat k americkému indexu průmyslového průměru Dow Jones.

Historie Nikkei 225

Název Nikkei odvozuje svůj název od novin Nihon Keizai Shimbun (Nikkei), které index počítají denně od 7. září 1950. Index byl vypočítán zpětně k 16. květnu 1949.

Nikkei byl založen v době, kdy bylo Japonsko industrializováno a přestavěno po druhé světové válce.

Hlavní události v historii Nikkei 225

V letech 1985 až 1990 došlo v japonské ekonomice k velké bublině aktiv. Během této doby se ceny akcií a hodnoty nemovitostí ztrojnásobily. Když bublina praskla, Nikkei ztratil za méně než rok více než 33% své hodnoty.

Tento pokles pokračoval až do října 2008, kdy Nikkei ztratil více než 80% hodnoty, kterou měl v prosinci 1989, kdy stanovil důležitou vysokou.

Po dlouhém období boční konsolidace, které trvalo asi 4 roky, se Nikkei prudce odrazil, poháněný ekonomickými stimuly Bank of Japan a japonskou vládou, a mezi červnem 2012 a červnem 2015 získal působivých 150%.

V tuto chvíli (2020/03/04) se Nikkei obchoduje na 21 189, což je nad důležitým maximem, které bylo stanoveno v červnu 2015.

Obchodování s Nikkei 225 1

Vysoce mechanizovaná továrna v Japonsku.

Jak obchodovat s Nikkei 225

Ačkoli existují další způsoby obchodování Nikkei, zaměříme se pouze na to, jak se to děje na maloobchodních platformách pro obchodování na forexu.

Pipova hodnota Nikkei 225

Jeden indexový bod (1,0) má hodnotu 1 japonský jen. Proto je pipová hodnota (nebo bodová hodnota) 10 smluv Nikkei 10 jenů.

Hodnota pipu 10-kontraktního obchodního objemu je vždy 10 japonských jenů bez ohledu na cenu indexu. Je to proto, že index je kótován v jenech.


Pip je přírůstková změna ceny s určitou hodnotou v závislosti na trhu subjektu. Jedná se o standardní jednotku pro měření, jak moc kolísal směnný kurz.

Hodnota pipu v amerických dolarech však závisí na směnném kurzu USD / JPY. Hodnota pipu Nikkei v USD je proto dynamická. Chcete-li vypočítat hodnotu pipu 10-kontraktního obchodu na Nikkei v USD, jednoduše vydělte 10 jenů směnným kurzem USD / JPY: 10 jenů děleno 111,280 se rovná 0,0896 USD. Zaokrouhlíme toto číslo na 0,09 $.

Výpočty hodnot pipů Nikkei a USD / JPY jsou stejné. Pokud se chcete dozvědět více o obchodování USD / JPY, zde je odkaz na článek věnovaný speciálně tomuto páru: Obchodování s párem USD / JPY.

Velikost smlouvy Nikkei 225

U mnoha forexových brokerů je minimální počet smluv Nikkei, se kterými můžete obchodovat, 10. Někteří makléři mají maximální počet kontraktů na jeden obchod, například 1 000. Obvykle můžete obchodovat pouze s přírůstky 10 smluv.

Pomyslná hodnota 10 kontraktů Nikkei je desetinásobek aktuální ceny indexu. Aktuální cena je 19 680 japonských jenů, takže nominální hodnota 10 kontraktů je 196 800 jenů.

Chcete-li vypočítat pomyslnou hodnotu v amerických dolarech, jednoduše vydělte 196 800 aktuálním směnným kurzem USD / JPY 111 280, abyste získali částku 1768,51 USD.

Naštěstí nepotřebujete 1768,51 $ na nákup nebo prodej 10 smluv Nikkei. Měli byste být schopni obchodovat s pákovým efektem alespoň 1: 100, což znamená, že budete muset odložit malou částku pod 18 $.

Jeden z mých makléřů má minimální velikost obchodu 100 smluv na Nikkei. Nabízejí pákový efekt 1: 200, což znamená, že k otevření pozice se 100 kontrakty potřebujete přibližně 88,50 USD.

Samozřejmě potřebujete další kapitál, abyste si udrželi pozici, jakmile je otevřená, protože každá plovoucí ztráta musí být podpořena volnou (dostupnou) marží.

Výpočet zisku a ztráty

Tady na FX Leaders se snažíme nabídnout obchodníkům nejlepší možné forexové signály. Jen v roce 2019 jsme získali fenomenálních 2 118 jader!

Nedávno jsme do našeho signálního programu přidali některé opravdu vzrušující finanční nástroje, které zahrnují zlato, ropu a silný akciový index – Nikkei 225.

Nemůžu se dočkat, až uvidím data signálů Nikkei za prvních 6 měsíců, protože tento volatilní nástroj má velký potenciál zvýšit počet pipů, které vyrobíme. Podívejme se na to, jak vypočítat zisky z obchodních signálů Nikkei, na jednoduchém příkladu:

Pojďme si spočítat, kolik byste vydělali, kdybyste koupili 160 Nikkei kontraktů za 19 500 a dosáhli cíle zisku 80 bodů / pip na 19 580. Předpokládejme, že směnný kurz USD / JPY zůstane po celou dobu obchodování blízko 111,111. Předpokládejme také, že základní měnou vašeho obchodního účtu je americký dolar.

Hodnota pipu je 0,09 USD, protože směnný kurz USD / JPY je 111,111. Toto je pipová hodnota velikosti 10 kontraktu.

Velikost obchodu, kterou sledujeme, je 160 kontraktů. Hodnota pipu u tohoto obchodu je tedy 16 X 0,09 = 1,44 USD. Jednoduše to vynásobte 80 pipy a získáte částku 115,20 $.

Nástroje související s Nikkei 225

Korelované měny

Japonský jen má silnou inverzní korelaci s Nikkei 225. USD / JPY tedy pozitivně koreluje s Nikkei s roční korelací 0,89. Jen obvykle ovlivňuje Nikkei.

Důvodem je to, že japonský export pomáhá slabší jen. Například ceny akcií hlavních automobilových společností v Japonsku mají tendenci se zvyšovat, když oslabuje jen. Na Nikkei je uvedeno několik velkých automobilových společností.

Obchodování s Nikkei 225 2

Toyota FJ Cruiser.

Mnoho společností uvedených na Nikkei 225 je velkým vývozcem průmyslového zboží, jako jsou různé druhy strojů a vozidel. Slabý jen má tendenci ohromně zvyšovat ziskovost těchto společností.

Přestože jen obvykle ovlivňuje Nikkei, ten druhý může mít samozřejmě také vliv na jen. Nebo bych měl raději říci, že Nikkei spolu s dalšími významnými referenčními akciovými indexy mohou ovlivnit japonský jen.

Uvidíte, že jen je měna bezpečného přístavu, která má tendenci zhodnocovat, když se investoři zľaknou a sníží svou expozici vůči rizikovějším aktivům, jako jsou akcie.

Toto a skutečnost, že jen je důležitá měna financování, často způsobí, že prostředky proudí z akcií zpět do jenu, který byl použit k nákupu těchto akcií..

Jak vidíte, náklady na půjčování jenu jsou nepatrné kvůli jeho velmi nízké úrokové sazbě. Proto může být velmi lukrativní používat jen k nákupu rizikovějších aktiv s vyšším výnosem.

„Problémem“ je, že když investoři sníží svou expozici vůči těmto rizikovým aktivům, je třeba fondy repatriovat do japonského jenu. To může způsobit pokles indexu Nikkei a dalších indexů, zatímco japonský jen roste současně.

Nikkei do určité míry pozitivně koreluje se všemi japonskými měnovými páry.

Korelované akciové indexy

Nejdůležitějším indexem, který je třeba sledovat při obchodování s Nikkei, je pravděpodobně americký index Dow Jones Industrial.

Pokud si Dow v určitý den vede dobře, Nikkei má tendenci následovat další den. Naopak špatný den pro Dow často znamená, že se Nikkei příští den mohl obchodovat níže, zejména na začátku japonského pracovního dne.

Obchodování s Nikkei 225 3

Továrna v japonském průmyslovém regionu Keihin.

Jak vidíte, japonská ekonomika běží hlavně na exportu a většina z těchto exportů směřuje do Spojených států. Japonský podnikatelský svět je proto přímo ovlivňován stavem americké ekonomiky.

Nikkei následně vysoce koreluje s Dow (0,93) a dalšími americkými akciovými indexy, jako je S&P500 (0,90) a Nasdaq (0,84). Čísla v závorkách představují jednoroční korelace s Nikkei 225.

Nikkei 225 pozitivně koreluje s většinou hlavních globálních srovnávacích akciových indexů. Mezi další příklady patří německý Dax (0,92), australský 200 a francouzský CAC 40 (0,90).

Hlavní události, které mají dopad na Nikkei 225

Z mnoha ekonomických a politických událostí, které ovlivňují Nikkei, existuje několik, které mohou způsobit značnou volatilitu tohoto akciového indexu.

1. Měnová politika – opatření a připomínky Bank of Japan a Federal Reserve

Měnová politika je jistě jednou z nejdůležitějších hybných sil Nikkei. Japonská centrální banka (BOJ) má na starosti japonskou měnovou politiku a prosazuje hospodářskou politiku japonské vlády.

Federální rezervní systém Spojených států rovněž řídí měnovou politiku v USA.

Opatření přijatá Japonskou centrální bankou k udržení stability finančního systému jejich země mohou způsobit prudké pohyby v Nikkei, jako například pozitivní účinek, který mělo kvantitativní uvolňování na tento akciový index v posledních letech.

Jak jsem již zmínil, japonská ekonomika je do značné míry závislá na americké ekonomice. Federální rezervní systém Spojených států (FED) proto hraje důležitou roli také v ceně Nikkei.

Americký dolar mohou posílit například opatření přijatá FED k utažení ekonomických otěží, například zvýšení úrokových sazeb. USD / JPY by se mohl následně posunout výše, což je obvykle dobré pro japonské vývozce a samozřejmě pro Nikkei.

2. Významné politické události

Významné politické události mohou způsobit obrovské pohyby v Nikkei. Jedním z takových příkladů jsou americké prezidentské volby, kde zvítězil Donald Trump. Efekt těchto voleb vyústil v obrovskou denní svíčku na Nikkei s rozsahem 1300 bodů.

Hlasování o brexitu v červnu 2016 samozřejmě také způsobilo velkou volatilitu v Nikkei, které vytisklo medvědí svíčku téměř 1700 bodů, což klesalo s ostatními globálními referenčními indexy.

3. Přírodní katastrofy

V Japonsku a v jeho blízkosti se často vyskytují zemětřesení. Nikkei nereaguje dobře na přírodní katastrofy, které poškozují průmysl a infrastrukturu země.

4. Ekonomické ukazatele

Ekonomické ukazatele se používají k analýze výkonnosti ekonomiky země ak predikci budoucího ekonomického růstu. Existují tři hlavní kategorie ekonomických ukazatelů, jmenovitě hlavní, zaostávající a shodné ukazatele.

Indikátory jako čísla HDP (hrubý domácí produkt), čísla CPI (index spotřebitelských cen), rozhodování o úrokových sazbách, míra nezaměstnanosti, růst mezd, průmyslová výroba a čísla maloobchodního prodeje jsou pravidelně zveřejňovány jak v USA, tak v Japonsku.

Ačkoli to nejsou jediné důležité ekonomické ukazatele, mají velký potenciál pohnout kapitálovými trhy Nikkei a USA; zejména rozhodování o úrokových sazbách, čísla HDP a CPI a údaje o trhu práce (například čísla mezd v USA, míra nezaměstnanosti atd.).

Ekonomické zprávy z Japonska i Spojených států mohou Nikkei výrazně pohnout.

Nikkei je považován za jeden z nejvíce volatilních benchmarkových akciových indexů. Mějte to na paměti, když s ním obchodujete!

Signály na Forexu a cenné obchodní informace

Pokud hledáte průlom ve své obchodní kariéře, rád bych vás dnes pozval na naši stránku s Forex signály.

To však není vše. Máme také úžasnou knihovnu strategií obchodování na forexu, stejně jako množství článků týkajících se obchodování na forexu, doporučení brokerů a samozřejmě náš kurz obchodování na forexu.

Na co čekáš? Připojte se nyní ke komunitě FX Leaders!

Děkujeme, že jste navštívili web FX Leaders. Hodně štěstí při obchodování!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map