Risikomanagement (Geldmanagement) – Teil 2 Entwickelte Techniken

Zuvor haben wir den ersten Teil der Risikomanagement-Reihe veröffentlicht. Dort erläuterten wir einige der vernünftigen Risikomanagementtechniken wie das Handelsrisiko, das Risiko-Ertrags-Verhältnis, die Aktualisierung der Marktnachrichten, das Management der Hebelwirkung und das Handelsjournal. In diesem Teil erklären wir die Techniken, die von Händlern, Ökonomen und Analysten entwickelt wurden. Diese können etwas komplizierter sein, sind jedoch wichtig, um Ihren Handel zu verstehen und Teil davon zu sein, um das Risiko zu minimieren. Auf geht’s!

Je geringer das Risiko, desto größer die Erfolgschancen

Je geringer das Risiko, desto besser die Erfolgschancen

Erhöhen Sie Ihre Gewinnchancen (mithilfe grundlegender und technischer Analysen) – Wenn Sie kein Zentralbanker oder Leiter eines großen Investmentfonds sind, können Sie nichts tun, um den Markt zu beeinflussen. Alles, was Sie tun können, ist, zur richtigen Zeit auf der richtigen Seite zu sein. Es ist jedoch nicht so einfach, wie es scheint. Deshalb müssen Sie sowohl grundlegende als auch technische Analysen verwenden, um Ihre Gewinnchancen zu erhöhen und das Risiko eines Verlusts so gering wie möglich zu halten. Viele dieser Strategien wurden im Laufe vieler Jahre entwickelt, daher stehen zahlreiche Optionen zur Auswahl. Einige der besten Strategien finden Sie hier bei fxleaders.com im Abschnitt Strategien. Einige der besten Strategien sind meiner Meinung nach: “Unterstützungs- und Widerstandsniveaus”, “Die Candlestick-Strategie”, “Handel mit Nachrichten”, “gleitende Durchschnitte” und “Handel mit der Marktstimmung”..

Wenn Sie verschiedene Strategien getestet und entschieden haben, welche für Sie am besten geeignet ist, erstellen Sie einen Handelsplan und halten Sie sich daran, solange Sie positive Ergebnisse erzielen. Sie können regelmäßige Überprüfungen durchführen, um festzustellen, ob Sie sich an den Plan gehalten haben, und dessen Erfolg beurteilen, indem Sie ein Handelsjournal führen. Ein Handelsjournal ist wie ein Tagebuch Ihrer Trades, wie wir im ersten Teil erklärt haben.

Weitere Informationen zum Führen eines Handelsjournals: Führen eines Handelsjournals – Forex-Handelsstrategien

Die Absicherung schützt Sie vor unerwarteten Ereignissen

Die Absicherung schützt Sie vor unerwarteten Ereignissen

Absicherung – Die meisten großen Wertpapierfirmen und Hedgefonds setzen Hedging ein, um sich vor Marktschwankungen zu schützen und die Risiken zu minimieren, daher der Name. Hedging ist eine Handelsstrategie, bei der Sie zwei positiv korrelierte Paare gleichzeitig kaufen und verkaufen. Es gibt Zeiten, in denen Ihre technische Analyse zeigt, dass Sie den US-Dollar kaufen sollten, weil er überverkauft ist, aber die fundamentale Analyse lässt Sie unsicher. In diesem Fall sollten Sie zwei positiv korrelierte Währungen wie den australischen und den neuseeländischen Dollar auswählen. Sie können AUD / USD verkaufen, weil es der australischen Wirtschaft nicht so gut geht wie der neuseeländischen, und NZD / USD kaufen.

Wenn die Fundamentaldaten des USD positiv ausfallen, ist Ihr Gewinn aus der AUD / USD-Short-Position größer als der Verlust aus der NZD / USD-Long-Position, da der AUD schwächer ist. Wenn das Gegenteil der Fall ist, ist Ihr Gewinn aus der NZD / USD-Long-Position größer als der Verlust aus der AUD / USD-Short-Position. Auf diese Weise minimieren Sie das Risiko und erzielen meistens Gewinne, auch wenn es möglicherweise nicht so groß ist wie wenn Sie nur ein Paar handeln.

Lesen Sie den vollständigen Absicherungsartikel: Absicherung – Forex-Handelsstrategien

Anwendung der Anti-Martingal-Methode – Die Positionsbestimmung ist ein sehr wichtiger Faktor für das Risikomanagement. Der Forex-Händler sollte die Größe des Handels entsprechend dem Marktverhalten und den Gewinnchancen jedes Handels anpassen. Es ist nur logisch, den Trades mit einer hohen Gewinnwahrscheinlichkeit mehr Mittel zuzuweisen und eine Reihe von Mitteln für die Trades mit einer niedrigeren Gewinnwahrscheinlichkeit zu kürzen. Dies ist die Basis für die Martingale-Methode. Diese Methode wurde als Wettstrategie entwickelt, wurde aber auch im Devisenhandel nur in die entgegengesetzte Richtung eingesetzt.

Die Martingal-Methode besteht darin, Ihre Wettposition (in unserem Fall die Handelsposition) nach jedem Verlust zu verdoppeln. Auf diese Weise sind Sie bei jedem Trade versichert, auch wenn Sie fünf Trades hintereinander verlieren. Das Problem bei dieser Methode ist, dass Sie beim Devisenhandel nur sieben aufeinanderfolgende Möglichkeiten haben, um das zurückzugewinnen, was Sie verloren haben, selbst wenn Sie mit einem sehr vernünftigen Risiko beginnen, beispielsweise 2% des Kontos. Angesichts der extremen Volatilität, die wir in letzter Zeit gesehen haben, ist es nicht ungewöhnlich, dass sieben Trades in Folge verloren gehen. Daher verwenden viele Händler die Martingale-Methode in umgekehrter Reihenfolge. Auf diese Weise halbieren sie die Positionsgröße nach jedem Verlust, was bedeutet, dass Sie im Grunde unendlich verlieren können und trotzdem nicht das Geld ausgehen. Wenn die Verlustkette vorbei ist, verdoppeln sie die Positionsgröße, bis sie einen weiteren Verlust erhalten. Für mich ist dies eine sehr vernünftige Risikomanagementmethode.

Risikoverteilung – Die Risikoverteilung ist die Hauptverteidigungslinie, die Banken und Investment- / Pensionsfonds gegen Verluste einsetzen. Die Banken verteilen das Risiko durch Diversifizierung ihrer Kredit- und Hypothekenportfolios, während die Investmentfonds ihre Anlagen diversifizieren, indem sie sie auf viele Finanzinstrumente verteilen. Die gleiche Logik gilt für Forex: Sie verteilen Ihre Handelsgröße auf zwei, drei oder mehr korrelierte Paare. Auf diese Weise diversifizieren Sie Ihr Open-Position-Portfolio und verteilen das Risiko auf mehr als eine Währung. Dies kann jedoch durch wirtschaftliche, politische oder inländische Ereignisse beeinflusst werden, die in dem Land auftreten können, zu dem die Währung gehört.

Nehmen wir ein Beispiel, um dies verständlicher zu machen. Bis Ende August hatte der US-Dollar schwere Verluste erlitten und war auf dem Tages-Chart im Vergleich zu den meisten Hauptwährungen überverkauft. Dies geschah, weil ein technischer Rückschritt nach dem jahrelangen Aufwärtstrend längst überfällig war und der chinesische Aktienmarkt zusätzliche Dynamik hinzugefügt hatte. Grundsätzlich hatte sich nichts geändert – die US-Wirtschaft war eine der beiden Volkswirtschaften mit der besten Leistung unter den Industrienationen.

Wir sahen diese Situation als eine sehr gute Gelegenheit, den USD gegenüber dem AUD zu kaufen, da die australische Wirtschaft an die chinesische Wirtschaft gebunden ist, die im Moment nicht gut lief. Aber anstatt unser gesamtes Geld in einen kurzen AUD / USD-Handel zu stecken, verteilten wir die Fonds in drei verschiedenen Paaren, die alle USD-Longs waren. Wir haben AUD / USD, EUR / USD verkauft und USD / JPY gekauft, für den Fall, dass ein positives Ereignis für den Aussie eintreten sollte, das das Paar in die entgegengesetzte Richtung schicken würde (obwohl wir in Bezug auf den USD Recht hatten). Einige Tage später, nachdem sich der chinesische Aktienmarkt stabilisiert hatte und AUD / USD um etwa 50 Pips höher abschloss, nahmen wir auch einen kleinen Verlust in dieser Position hin. Aber der Gewinn, den wir aus den beiden anderen Positionen hatten, war weitaus größer, da der Yen und der Euro zusammen um 900 Pips zurückgingen. Wenn Sie also glauben, dass eine Währung (dh USD) in Zukunft steigen wird, anstatt ein Los auf EUR / USD zu eröffnen, eröffnen Sie eine Verkaufsposition von 0,3 Losen in diesem Paar, eine Verkaufsposition von 0,3 Losen in GBP / USD und eine andere 0,3 Lot Kaufposition in USD / JPY.

Die Risikoverteilung minimiert Verluste und erhöht den Ertrag

Die Risikoverteilung minimiert Verluste und erhöht den Ertrag

Risikomanagement ist einer der wichtigsten Aspekte des Handels. Sie können am Monatsende nur dann Gewinne erzielen, wenn Sie die Anzahl der verlorenen Trades und die Höhe der Verluste minimieren. Daher ist es wichtig, diese Risiko- und Geldmanagementtechniken zu implementieren. Schließlich verlassen sich Banken, Versicherungen, Investment- / Hedgefonds und erfolgreiche Händler vor allem auf das Risikomanagement, um langfristig erfolgreich zu sein. Dieser Artikel beendet unsere Risikomanagement-Reihe, von der wir hoffen, dass sie unseren Followern den zusätzlichen Vorteil verschafft, der erforderlich ist, um in diesem Geschäft erfolgreich zu sein.

Mike Owergreen Administrator
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