So drehen Sie die Volatilität zu Ihren Gunsten

Nach ungefähr einem Jahrzehnt als aktiver Teilnehmer an den Finanzmärkten kann ich sagen, dass die Volatilität ziemlich hoch ist. Dies ist einer der Gründe, warum sich nur ausgewählte Personen für den Einstieg in das Geschäft des aktiven Handels entscheiden, geschweige denn eine Karriere in diesem Bereich anstreben.

Die Volatilität von Forex kann zusammen mit der von Futures und Aktien die Aufrechterhaltung des Lebensunterhalts auf den Märkten zu einer monumentalen Aufgabe machen. Es kann jedoch verwaltet und sogar zu Ihren Gunsten gedreht werden.

Was ist Volatilitätshandel??

Manchmal sind die Märkte für mehrere Sitzungen oder Tage ruhig. Dies mag den Eindruck erwecken, dass es einfach ist, mit Forex zu handeln – aber dann bewegen sich Hunderte von Pips in nur wenigen Stunden! Um das periodische Chaos des Devisenhandels zu bewältigen, ist es wichtig, die Unterschiede in der Devisenvolatilität zu verstehen.

Beim Volatilitätshandel gibt es zwei Arten, mit denen man sich befassen muss: historische und implizite. Die historische Volatilität ist die normale Preisbewegung über einen bestimmten Zeitraum (d. H. Einen Monat oder ein Jahr). Umgekehrt ist implizite Volatilität eine abnormale aktuelle oder zukünftige Preisbewegung. Im Vergleich zu historischen Preisbewegungen überschreitet implizit normalerweise die historische Bandbreite. Wir werden uns in diesem Artikel auf die implizite Volatilität beziehen.

Volatilität ist gefährlich, aber Sie können einige schöne Gewinne einbringen, wenn Sie Ihre Karten richtig spielen

Forex-Volatilität kann gefährlich sein, aber schöne Gewinne sind möglich, wenn Sie Ihre Karten richtig spielen.

Checkliste für den Forex Volatility Trading von FX Leaders

Wir können die Marktvolatilität überwinden. Tatsächlich können wir es sogar zu unseren Gunsten wenden und einige große Schritte nutzen. In all den Jahren, in denen ich Trader war, habe ich mir einige Regeln ausgedacht, um nicht im Abseits zu stehen und die Vorteile des Volatilitätshandels zu nutzen. Auf geht’s:

Ziele erweitern

Das logischste, was zu tun ist, wenn der Markt aufgeregt ist, ist, Ihre Take-Profit / Stop-Loss-Ziele zu erweitern. Es gibt drei grundlegende Verhaltensweisen, die von volatilen Märkten und der anschließenden Preisbewegung gezeigt werden:

  • Ein volatiler Markt kann für Hunderte von Pips in eine Richtung laufen, ohne zurückzublicken
  • Es könnte für Hunderte von Pips in einer abgehackten Preisaktion laufen und nach jedem Bein tiefe Rückverfolgungen machen
  • Es kann sich innerhalb eines definierten Bereichs schnell auf und ab bewegen

In jeder Art von volatilem Markt sollten Sie Ihren Stop-Loss erhöhen und Gewinnziele festlegen, wenn Sie überleben möchten. Auf diese Weise vermeiden Sie die negativen Auswirkungen des Peitschensägens und minimieren Ihre Verluste, während Sie gleichzeitig Ihr Gewinnpotenzial erhöhen.

Durch die Verbreiterung der Ziele wird vermieden, dass Peitschenhiebe auftreten.

Durch die Verbreiterung der Ziele wird vermieden, dass die Peitsche sägt. 

Verluste minimieren

Manchmal, wenn die Volatilität groß und die Preisbewegungen unruhig sind, ist es ratsam, kleine Stopps und große Take-Profit-Ziele zu verwenden. Diese Volatilitätshandelstechnik liefert normalerweise die besten Ergebnisse, wenn sie auf verschiedene Märkte angewendet wird. Es sieht widersprüchlich zu der anderen Technik oben aus, in der die Erweiterung der Ziele erörtert wird – aber es funktioniert tatsächlich!

Wenn der Preis eine Spanne festgelegt hat und innerhalb dieser gehandelt wird, müssen Sie den Stop beim Verkauf dicht über der Oberseite und beim Kauf unter der Unterseite platzieren. Sie wissen nie, wann der Preis aus dem Bereich ausbrechen wird und wie weit er dann laufen wird. In diesen Fällen ist es daher besser, einen engen Stop-Loss beizubehalten.

Erinnern Sie sich, als EUR / USD nach dem FED-Treffen im März zwischen 1,05 und 1,1050 gehandelt wurde? Es bewegte 400-500 Pips in ein paar Sitzungen auf und ab. Als es schließlich die Spitze der Spanne durchbrach, sprang der Preis auf 1,1450. Wenn Sie den Stop 100, 200 oder sogar 300 Pips über der Spitze platziert hätten, hätten Sie nach dem Ausbruch einen großen Verlust erlitten – ein häufiges Ereignis in volatilen Märkten. Selbst wenn Sie ein paar Mal gestoppt werden, können Sie die Verluste durch einen gewinnenden Trade mehr als ausgleichen.

Verringern Sie Ihre Hebelwirkung

Die Hebelwirkung ist sehr nützlich für Händler, die mit einem begrenzten Betrag ihres eigenen Kapitals große Gewinne erzielen möchten. Die Hebelwirkung ist jedoch auch einer der Hauptkiller bei Handelskonten. Wenn Sie also das Stop-Loss-Ziel mithilfe eines Volatilitätshandelsplans erweitern, sollten Sie auch den Hebel senken. Am Ende des Tages muss Ihr Kontorisiko im gleichen Verhältnis wie zu normalen Zeiten bleiben.

Vor einigen Wochen, als der chinesische Aktienmarkt fiel, waren die Bewegungen einiger Forex-Paare in nur wenigen Stunden so groß wie 600 Pips. Wir haben uns nach dem Rückgang der ersten 200 Pips für einen langen USD / JPY entschieden. Wir haben einen Kaufhandel mit 300 Pip-Zielen sowohl für den Take-Profit als auch für den Stop-Loss eröffnet. Wir wussten nicht, dass das Paar weitere 400 Pips nach unten bewegen würde.

Wenn wir den gleichen Hebel von 3% für einen 30-Pip-Stop-Loss angewendet hätten, hätten wir 30% unseres Kontos in einem Trade verloren. Aber wir haben den Hebel von 1:10 auf 1: 2 gesenkt und 2% des Kontos verloren.

Wir haben es später an diesem Tag wieder gut gemacht, als der Preis mit einem weiteren Kauf von unten wieder nach oben stieg, wie Sie vielleicht anhand unserer Signale bemerkt haben. Hätten wir die Hebelwirkung beibehalten und 30% unseres Kontos verloren, hätten wir einen harten Schlag erlitten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir keine zweite Position hätten eröffnen können, um unseren Verlust beim ersten Trade auszugleichen.

Sie können nicht den gesamten Markt schlagen, daher ist es besser, Ihren Hebel bei hoher Volatilität zu senken.

Sie können nicht den gesamten Markt schlagen, daher ist es besser, Ihren Hebel bei hoher Volatilität zu senken.

Diversifizieren Sie Ihr Portfolio

Die Diversifizierung des Portfolios ist eine der wichtigsten Techniken, um langfristig zu überleben. Große Institute diversifizieren ihre Portfolios immer mit vielen Instrumenten in vielen verschiedenen Märkten.

Bei hoher Volatilität kommt der Diversifikation eine besondere Bedeutung zu. Sie können unter normalen Handelsbedingungen niemals 100% sicher sein, wie ein Handel ausgeht. In Zeiten hoher Volatilität steigt die Unsicherheit. Wenn Sie also die Gelder, die Sie normalerweise handeln, auf mehrere Paare und in verschiedene Richtungen verteilen, wird Ihr Risiko begrenzt und Sie erzielen häufig einen guten Gewinn.

Die Diversifikation wird noch profitabler, wenn der Preis angesichts der zunehmenden Volatilität der Devisen unruhig ist. Wenn Sie EUR / USD in der Nähe des Widerstands verkaufen und AUD / USD in der Nähe der Unterstützung kaufen, wenn die Welle der USD-Stärke zu Ende geht, könnten Sie am Ende zwei gewinnende Trades haben. Im schlimmsten Fall sichern Sie nur Ihren verlorenen Trade ab und eliminieren seine Verluste. Wenn Sie dies mit mehreren Paaren tun, bringen einige von ihnen Gewinn, während andere die Gewinnschwelle erreichen.

Schauen Sie sich das größere Bild an

Ein volatiler und unruhiger Markt vermittelt oft den Eindruck, dass er sich ohne klare Richtung bewegt, was Sie verwirrt. Deshalb ist es besser, das Gesamtbild zu betrachten, um nicht durch das Rauschen in den kleineren Zeiträumen beeinflusst zu werden. Auf diese Weise können Sie die wichtigeren Unterstützungs- und Widerstandsniveaus der höheren Zeitrahmen sehen, wodurch Sie daran gehindert werden, die kleineren Zeitrahmenindikatoren zu übertreiben.

Überhandel, insbesondere in einem volatilen Markt, ist ebenso schlimm wie eine hohe Hebelwirkung. Wenn Sie zu viele Trades eröffnen, können Sie sich nicht richtig konzentrieren und Ihre Trades pflegen. Die Logik wird unscharf und es ist schwierig, eine klare Richtung zu finden. Daher ist es am besten, den Markt in größeren Zeitrahmen-Charts zu beobachten, um die besten Einstiegspunkte auszuwählen.

Wie oft haben wir den Satz „Geduld ist eine Tugend“ gehört? Geduld ist beim Volatilitätshandel unerlässlich. Wählen Sie also die wichtigen Niveaus in Diagrammen mit höheren Zeitrahmen aus, warten Sie, bis der Preis dieses Niveau erreicht, und schlagen Sie zu. Wenn Sie genug Gewinn mit Ihrem Handel gemacht haben, steigen Sie aus. Spülen und wiederholen. 

Weitere Tipps zum Handel in einem volatilen Markt: Profitabler Handel mit volatilen Märkten – Forex-Handelsstrategien

Wenn Sie Zweifel haben, bleiben Sie draußen!

Zu guter Letzt üben Sie gegebenenfalls die Vermeidung. Sie müssen nicht immer auf dem Markt sein. Sie können nicht jeden einzelnen Pip greifen, den der Preis macht, wenn Sie sich auf und ab bewegen. Sie handeln, um Gewinn zu erzielen, daher ist es ideal, auf die besten Gelegenheiten zu warten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, in welche Richtung der Markt gehen wird, halten Sie sich am besten fern und beobachten Sie einfach den Markt, bis sich eine gute Gelegenheit ergibt. Es wird immer einen geben – jagen Sie nicht nach dem Preis in einem volatilen Markt!

Mike Owergreen Administrator
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