Wie man unterschiedliche Marktstrukturen versteht

Haben Sie jemals eine Forex-Strategie gehandelt, die bis zu einem bestimmten Punkt wirklich gut lief und dann einen erheblichen Drawdown erlebte? Es gibt einige Dinge, die jeder Händler wissen muss, um zu beurteilen, was auf den Märkten vor sich geht. Wenn Sie die verschiedenen Marktstrukturen genau unterscheiden können, treffen Sie intelligentere Handelsentscheidungen und sind natürlich viel profitabler.

 

Unterschiedliche Marktstrukturen

Grundsätzlich gibt es drei Richtungen, in die sich ein Markt bewegen kann: nach oben, unten oder seitwärts. Die Auf- und Abbewegungen sind Trends, und die Seitwärtsbewegungen werden als Bereiche oder Konsolidierungsphasen bezeichnet. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf den Umgang mit den verschiedenen Arten von Auf- und Abwärtstrends. Wenn Sie Ihre Fähigkeiten im Bereich Range Trading verbessern möchten, habe ich diesem Thema einen ganzen Artikel gewidmet: Pips aus Range-Bound-Märkten herausziehen.

 

Trends

In einem Trendumfeld können Sie und ich normalerweise das meiste Geld verdienen. Der Handel mit wirklich starken Trends ist normalerweise nicht allzu schwierig. Dennoch verlieren viele Händler unter starken Trendbedingungen Geld, weil sie nicht wissen, wie sie die verschiedenen Arten von Trends richtig unterscheiden können. Sie wissen auch nicht, wie sie die unterschiedlichen Trendstrukturen nutzen sollen, denen sie begegnen.

 

Nichtflüchtige Trends

Dies ist wahrscheinlich die am einfachsten zu handelnde Trendstruktur. Hier ist ein Beispiel für einen nichtflüchtigen Trend:

Wie man Sinn macht 1USD / JPY Daily Chart (2014)

Beachten Sie, dass der Markt in diesem Zeitraum keine nennenswerten Rückschläge verzeichnet hat. Wir sehen viele große blaue (bullische) Kerzen mit ein paar kleinen roten (bärischen) dazwischen. Es ist klar, dass die Käufer von den Verkäufern nicht viel Widerstand erhalten haben. Der Preis lag über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt und dem exponentiellen gleitenden 20-Tage-Durchschnitt, was bestätigte, dass sich der Markt tatsächlich in einem Aufwärtstrend befand. Allein in diesem Chart legte der USD / JPY um mehr als 700 Pips zu.

Wenn wir auf solche starken Aufwärtstrends stoßen, erhalten wir oft keine tiefen Retracements, bei denen wir die Dips kaufen können. Zum Beispiel nehmen einige Swingtrader gerne Einträge im exponentiellen gleitenden 20-Tage-Durchschnitt vor, wenn der Preis darauf zurückgeht. Wenn wir nun dieses Diagramm untersuchen, stellen wir fest, dass der Preis nicht einmal in die Nähe dieses gleitenden Durchschnitts kam. An 36 Handelstagen hat der Preis die 20-EMA nicht berührt (in dieser Grafik werden jedoch nur 32 dieser Tage angezeigt). Und als der Preis schließlich auf diesen gleitenden Durchschnitt sank, durchbrach er ihn und fiel um fast 300 Pips. Natürlich hatte zu diesem Zeitpunkt bereits ein wichtiger Strukturwandel stattgefunden, und ein kluger Swingtrader hätte keinen langen Einstieg in die 20-EMA genommen.

Daher kann die Verwendung von Breakout-Strategien in vielen Fällen lohnender sein, als beispielsweise auf Rückzüge zur 20-EMA (auf dem Tages-Chart) zu warten. Trader, die es vorziehen, Dips gegenüber Handelsausbrüchen zu kaufen, können in kürzere Zeiträume wechseln, um nach geeigneten Retracements für den Handel zu suchen. Bevor wir dies jedoch untersuchen, schauen wir uns an, wie Ausbrüche in stark trendigen, nicht volatilen Umgebungen gehandelt werden:

Wie man Sinn macht 2USD / JPY Daily Chart (2014)

Vielleicht haben Sie noch nie von einer rasierten Bar gehört. Eine bullisch rasierte Bar ist eine Kerze, die sich ihrem Hoch oder seinem Hoch nähert. Normalerweise verwende ich Diskretion beim Herausfiltern geeigneter rasierter Riegel. Wenn Sie jedoch nicht sicher sind, ob eine Kerze als rasierter Riegel qualifiziert ist oder nicht, können Sie an einem Abschluss arbeiten, der innerhalb der oberen 5% des Gesamtbereichs der Kerze liegt (für a bullish rasierte Bar).

Nehmen wir als einfaches Beispiel eine bullische Kerze mit einer Reichweite von 100 Pips. Der Schlusskurs dieser Kerze müsste innerhalb von 5 Pips von ihrem Hoch liegen. Bei bärisch rasierten Riegeln funktioniert es einfach umgekehrt: Der Abschluss muss sehr nahe am Tiefpunkt der Kerze liegen.

Wie würden wir also mit rasierten Riegeln handeln? Eine wirklich einfache Möglichkeit, diese starken Kerzen zu handeln, besteht darin, in einen Handel einzusteigen, wenn der Preis das Hoch einer bullisch rasierten Bar oder das Tief einer bärisch rasierten Bar überschreitet. Ihr Stop-Loss kann direkt unter dem Tiefpunkt eines bullisch rasierten Balkens platziert werden, mit einem Gewinnziel, das Ihrer Stop-Loss-Distanz entspricht. Dies gibt Ihnen ein Belohnungs-Risiko-Verhältnis von 1: 1. Natürlich können Sie verschiedene Stop-Loss- und Gewinnparameter verwenden. Dies ist nur eine Möglichkeit, mit rasierten Riegeln zu handeln.

Es ist wirklich wichtig, rasierte Riegel nur in Richtung starker, nicht volatiler Trends zu handeln. Es gibt andere Anwendungen für den Handel mit rasierten Stangen, aber diese erfordern mehr Geschick und das Zusammentreffen mehrerer anderer Faktoren.    

Sie werden in dieser Tabelle feststellen, dass es zwei oder drei rasierte Balken gibt, die eher klein sind. Wenn ein rasierter Riegel zu klein ist, tausche ich ihn nicht gern. Der kleinste (vierter von links) hat eine Reichweite von ungefähr 22 Pips, was bedeutet, dass der Stop-Loss bei diesem Trade ungefähr 22 Pips betragen würde. Dies ist ein sehr enger Stop-Loss, der nicht für alle Trader geeignet ist. Trotzdem hätte dieser Handel perfekt geklappt, ebenso wie alle Rasierstangen-Setups in diesem Beispiel. Wenn Sie bei jedem dieser Setups ein Prozent Ihres Kontos riskiert hätten, hätten Sie in etwa 31 Handelstagen einen anständigen Gewinn von 7% erzielt.

Diese Methode des Handels mit rasierten Balken auf einem Tages-Chart ist nur eine der vielen Möglichkeiten, mit Ausbrüchen zu handeln. Vielleicht werden wir in zukünftigen Artikeln weitere Breakout-Strategien untersuchen, aber jetzt schauen wir uns an, wie man mit den flachen Retracements handelt, die in starken, nicht volatilen Trends zu finden sind:

Wie man Sinn macht 3USD / JPY 4-Stunden-Chart (2014)

Dieses 4-Stunden-Diagramm stellt den gleichen Zeitraum dar, der auf dem gerade untersuchten Tages-Diagramm angezeigt wird. Die flachen Retracements, die dem 20-EMA auf dem Tages-Chart nicht nahe kamen, interagierten tatsächlich perfekt mit dem 20-EMA auf dem 4-Stunden-Chart. Wenn Sie nun lange Einträge in diese 20-EMA mit einem Stop-Loss von 50 Pip und einem Ziel von 100 Pip gemacht hätten (nur ein Beispiel), hätten Sie eine wirklich gute Rendite erzielt, genau wie der Handel mit den rasierten Balken auf dem Tages-Chart. Wenn Sie mehr Bestätigung als nur ein Retracement zur 20-EMA wünschen, können Sie natürlich Candlestick-Trigger wie Pinbars verwenden, um Ihre Eingaben weiter zu optimieren.

Obwohl wir auf dem Tages-Chart keine bedeutenden Rückzüge festgestellt haben, konnten wir die flachen Retracements, die wir auf dem 4-Stunden-Chart gesehen haben, mit großem Erfolg handeln.

In starken, nicht volatilen Trends können wir unsere Einträge häufig optimieren, indem wir einen oder zwei Zeitrahmen nach unten verschieben und dann beobachten, wie der Preis auf bestimmte gleitende Durchschnitte wie den 20-EMA reagiert, der mein Favorit ist.

 

Volatile Trends

Volatile Trends erfordern normalerweise etwas mehr Geschick für den Handel. Die scharfen Rückzüge, die bei volatilen Trends auftreten, können Ihren Stop-Loss schnell beseitigen, wenn Sie zur falschen Zeit eintreten, insbesondere wenn ein schlechter Einstieg mit einem zu engen Stop-Loss kombiniert wird.

Schauen wir uns ein Diagramm des GBP / JPY an:

Wie man Sinn macht 4GBP / JPY Daily Chart (2009)

Können Sie den Unterschied zwischen diesem Chart und dem USD / JPY-Tages-Chart erkennen? Es gibt einen deutlichen Unterschied in der Struktur dieser beiden Aufwärtstrends. Sie können in dieser Grafik sehen, dass die Retracements viel leistungsfähiger sind als im USD / JPY-Beispiel. Der exponentielle gleitende 20-Tage-Durchschnitt wird häufig besucht und der Preis sogar mehrere Tage lang darunter gehandelt.

Es ist nicht schwer zu erkennen, dass es in diesem Fall viel lukrativer wäre, Retracements zu handeln als Ausbrüche. Ich spreche nicht vom Handel mit einem Ausbruch eines Signalkerzenhochs, das sich am Ende eines Retracement befindet (was eine gute Möglichkeit ist, Retracements zu handeln), sondern vom Handel mit Ausbrüchen, wenn der Wechselkurs auf neue Höchststände gedrückt wird, was gewesen wäre weit von der idealen Methode in diesem Fall.

In diesem Beispiel des GBP / JPY wurden die Schnäppchen bei der 20-EMA und darunter gefunden. Wenn Sie in dieser Region lange Trades abgeschlossen hätten, wäre es für Sie leicht gewesen, einen ziemlich ansehnlichen Gewinn zu erzielen. Zoomen wir hinein und untersuchen die Signalkerzen, die mit den lila Pfeilen markiert sind:

Wie man Sinn macht 5GBP / JPY Daily Chart (2009)

Obwohl nicht die einzigen, boten diese drei Signalkerzen hervorragende Möglichkeiten, lange zu bleiben. Von diesen dreien mag ich die blaue Kerze (erste Kerze) am meisten. Bei dieser speziellen Kerze wurde der Eintrag zum Schlusskurs der Kerze vorgenommen. Wenn Sie nach Kaufmöglichkeiten suchen, ist es hilfreich, wenn die Signalkerze einen starken Schlusskurs und eine große Reichweite wie diese aufweist.

Die beiden anderen Signalkerzen hätten mit Breakout-Entry-Orders gehandelt werden können, die gekauft worden wären, wenn der Preis das Hoch dieser Kerzen überschritten hätte. Wie Sie sehen können, liegen die Stop-Losses unter den Tiefs der Signalkerzen.

Ich habe in diesem Diagramm keine Take-Profit-Werte angegeben, aber der konservative Händler hätte ein Ziel angestrebt, das doppelt so hoch ist wie der Stop-Loss-Wert. Alle drei Trades hätten jedoch ein Belohnungs-Risiko-Verhältnis von 4: 1 oder besser erreichen können.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese drei Einträge in der Nähe der letzten Swing-Tiefs und NICHT in der Nähe der letzten Swing-Hochs vorgenommen wurden. Sie werden auch feststellen, dass sie in die Nähe der 20-EMA gebracht wurden, die als dynamische Unterstützung ziemlich gute Arbeit geleistet hat.

Denken Sie daran, dass es andere Tools gibt, mit denen Sie Einträge unter ähnlichen Marktbedingungen optimieren können, darunter nur einige Trendlinien, Kanäle und Oszillatoren.

Das Wichtigste, was Sie beachten sollten, ist, dass Sie in einem volatilen Markt versuchen sollten, niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen, wenn der Trend aufwärts ist, und hoch zu verkaufen und niedrig zu kaufen, wenn der Trend abwärts ist. Verfolge den Preis nicht, warte, bis er zu dir zurückkommt. Wenn Sie den Preis in einem volatilen Markt verfolgen, wenden Sie die Chancen gegen sich selbst.

Haben Sie im Moment Schwierigkeiten, mit den Märkten zu handeln? Vielleicht ist es Zeit für Sie, unsere Forex-Signale auszuprobieren. Wir handeln nicht nur mit dem Devisenmarkt, sondern bieten auch hervorragende Signale für Nikkei, Rohöl und Gold. Sie können zwischen kostenlosen Signalen oder unseren Premium-Signalen wählen.

“Beim Handel dreht sich alles um Beobachtung.” Viel Spaß beim Handeln!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map