Jak číst a obchodovat s cenami na Forexu

Obchodování na Forexu může být tak obtížné nebo snadné, jak chcete. Ukazatele a strategie mohou obchodování výrazně usnadnit. Schopnost číst a rozumět cenovým akcím na forexu je jedním z nejužitečnějších způsobů obchodování s měnami.  

Cenovou akční analýzu poprvé představil Charles Dow, který položil základy moderní technické analýzy. Od svého založení byl pozoruhodně vyvinut a vylepšen. Porozumění cenové akci vám dává tu výhodu, že se musíte dostat přes hranici zisku. To je jeden z důvodů, proč stále více obchodníků s měnami má zájem používat strategii cenových kurzů na forexu jako jeden ze svých hlavních nástrojů pro vytváření obchodních rozhodnutí.

Protože cenové akční obchodování nepředpovídá budoucnost jako mnoho jiných indikátorů, nikdy nelže; řekne vám, jak se bude trh chovat během různých časových rámců a období volatility.

Cena je vždy správná - nikdy nelže.

Cena je vždy správná – nikdy nelže

Co je to cenová akce?

Cenová akce je kolísání ceny finančního nástroje, ať už akcií, komodit nebo měn. Aby bylo možné předvídat budoucí cenové pohyby, je nutné po určitou dobu sledovat cenové výkyvy. To je nedílnou součástí pochopení toho, jak cena reaguje na ekonomické události nebo určité technické úrovně.

Pro nezkušeného obchodníka s měnami může pohyb cenové akce na forexu vypadat chaoticky. Různí lidé to interpretují jedinečnými způsoby, přičemž mnozí považují nalezení produktivní strategie cenové akční strategie za nepolapitelný úkol. Cenovou akci lze nicméně snadno přečíst pomocí základních nástrojů technické analýzy. Svícenské formace, retenční síla, svíčky širokého rozsahu, pohlcující vzory, dojis, špendlíky a svíčky úzkého rozsahu jsou jen několika příklady pravidelných cenových barometrů.

Cenové akční obchodování znamená, že čtete / analyzujete minulé nebo současné cenové chování, abyste vytvořili obchodní plán pro budoucnost. Strategie založené na analýze cenových akcí lze rozdělit do dvou skupin:

  • Strategie, kde musíte neustále sledovat kolísání cen, abyste mohli identifikovat bod vstupu / výstupu na trh
  • Strategie, kde se musíte podívat na pohyb minulých cen na grafu a kvantifikovat nevyřízenou objednávku

Každý způsob je užitečný při vytváření platné strategie cenové akční ceny.

Konstrukce akční strategie cen na Forexu: Hledání úrovní výkyvů

Když měnový pár sleduje trend, je mnohem snazší obchodovat s tímto trendem, pokud zjistíte možné úrovně swingu / retrace. Cena nikdy neklesá nahoru ani dolů po přímce. Místo toho zvýší nohu během uptrendu, než provede retrace a spustí další nohu. Je dobrý nápad identifikovat, kde budou retraces končit nebo klesat nízké úrovně švihu během uptrendu. To určuje ideální cenový bod pro zadání nevyřízené objednávky nákupu.

Nejprve byste měli určit, o jaký ukazatel se opírá trend. Je to trendová linie? Je to klouzavý průměr? Fibonacciho úroveň? Pokud trend sleduje vzor Fibonacci, měli byste určit úrovně Fibonacci. To vám pomůže najít úrovně švihu / retracementu, protože čísla Fibonacci fungují jako podpora / odpor.

Jak můžete vidět z níže uvedeného týdenního grafu GBP / USD, čísla Fibonacci poskytla tři obchodní příležitosti ve směru trendu a další dvě obchodní příležitosti ve směru proti trendu.

Úrovně výkyvů založené na číslech Fibonacciho zlatého řezu.
Úrovně výkyvů na základě čísel Fibonacciho zlatého poměru


Když se cenová akce na forexu opírá o trendovou linii nebo klouzavý průměr, tyto ukazatele odmítají cenu, když se jich dotýká, a působí jako houpačka nízkých úrovní v uptrendu nebo naopak v downtrend.

Síla trendu nemusí být v průběhu kurzu vždy stejná. Když je trend slabší, měli byste použít větší periodické klouzavé průměry nebo méně nakloněné trendové čáry, abyste vytvořili strategii akčních cenových kurzů. Když trend nabývá na tempu, měli byste použít menší období MA nebo více nakloněné trendové čáry jako houpačka nízkých / vysokých úrovní.

Jak vidíte na obrázku níže, když je trend silnější, 20-MA působí jako odpor ceny, a když trend ztrácí sílu, 50 MA se stává linií odmítnutí ceny.

Úrovně výkyvů založené na 20 a 50 MA.
Úrovně výkyvů založené na 20 a 50 MA

Analýza úrovně houpačky

Po identifikaci úrovní švihu musíte provést analýzu rizika / odměny aktuálního vysledování. Nikdy nevíte, jak dlouho trend vydrží, takže při nákupu retraces / houpaček byste měli umístit zisk na zisk v horní části posledního vysokého švihu. Pokud je však trend založen na trendové přímce nebo klouzavém průměru (MA), měli byste zkontrolovat, jak daleko šla poslední vysoká houpačka. Je to dostatečně daleko, aby vám poskytlo dobrý poměr rizika a odměny, což by ospravedlnilo možný obchod?

Existuje také větší pravděpodobnost, že váš obchod bude úspěšný, pokud bude v horní části posledního švihu několik svíček. Pokud je však nahoře mnoho svíček, znamená to, že odpor je velmi silný, protože se mnohokrát pokoušel prorazit nad tuto úroveň, ale selhal. Proto je bezpečnější vstoupit, když je nahoře méně svíček.

Na níže uvedeném grafu vidíme, že se cena snadno zlomila nad vrcholem poslední houpačky, která byla vyrobena pouze ze dvou svíček. Můžeme také vidět, že při druhé příležitosti, kdy je vrchol vyroben z několika svíček, by se nad ním nemohla zlomit cenová akce na forexu.

Čím více svíček nahoře, tím silnější je odpor.
Akční strategie cen na Forexu: Čím více svíček nahoře, tím silnější odpor

Vystopovat sílu

Jakmile v trendu určíte úrovně švihu, měli byste zjistit, jak silné jsou zpětné stopy. Pokud plánujeme koupit stopu v uptrendu, chceme, aby byla slabá, protože silná stopa může cenu prohloubit hlouběji a způsobit stop loss. Ve skutečnosti se silné zpětné sledování často promění v obrácení trendů, protože býci se bojí a zavírají své dlouhé pozice poté, co ceny prolomí několik oblastí podpory. Proto bychom měli vidět, jak cena respektuje indikátor, na kterém je založen trend.

Pokud cena v minulosti často prostupovala trendovou linii nebo MA, znamená to, že návraty jsou poměrně silné. V takovém případě je lepší se držet stranou, protože ke zvratu může dojít kdykoli. Měli bychom také vidět, jak rychle se cena v minulosti obrátila. Pokud se během minulých návratů cena rychle obrátila, aniž by se držela trendové linie nebo MA, pak býci mají chuť na riziko a návraty jsou slabé. Proto je bezpečné nakupovat na stopách.

Níže uvedený graf ukazuje dvě trendové cenové akce na devizovém trhu: v první fázi cena respektuje 50 MA, o které se trend opírá. Cena se obrátí dolů, kdykoli se dotkne nebo se přiblíží k MA. Návraty jsou slabé a je bezpečné je prodat. Ve druhé části cena jasně porušuje žlutě 50 MA. Přestože se vrací pod ni, není vhodné již prodávat retracesy, protože trend se může kdykoli obrátit, jakmile se retraces staly silnějšími. Vidíme, že klesající trend se později obrátí.

Čím slabší je vysledování, tím silnější je trend.
Slabší vysledování, tím silnější trend

Aktuální cenové akční strategie: doba odmítnutí

Toto je primární akční strategie cenových kurzů na forexu. Pro obchodování je to zásadní, protože doba odmítnutí nám ukazuje, jak rychle určité úrovně cenu odmítají.

Po několika pokusech o 1,0930–55 vytváří níže uvedený graf EUR / USD dojem rychlého odmítnutí kvůli dlouhým knotům. Ve skutečnosti to tak nemusí být. Cena mohla zůstat v horní části knotu téměř po celou dobu, jen aby na poslední chvíli poklesla, než se svíčky zavřely. Proto musíte sledovat cenu v reálném čase, abyste zjistili, jak rychle se obrátila shora. Je to trochu časově náročné, ale musíte se snažit uspět v tomto oboru. Pokud se cena na okamžik vyšplhá nahoru, a pak se rychle obrátí zpět dolů, znamená to, že mnoho prodejců čeká na prodej na této úrovni. Díky tomu je velmi silný odpor, a tedy velmi bezpečné místo k otevření prodejní pozice.

Musíte sledovat cenu, abyste zjistili, jak rychle se cena obrátí shora.

Musíte pozorně sledovat cenovou akci na Forexu, abyste zjistili, jak rychle se cena obrátí shora

Velké protichůdné svíčky / Doji / Pin / Hammers

Formace svícnového grafu jsou aktuální cenové akční strategie, které vyžadují, abyste sledovali cenu a obchodovali podle vzoru. To je na rozdíl od minulých strategií cenových akcí, kde musíte identifikovat nízkou / vysokou úroveň výkyvů a nechat čekající objednávku na prodej / nákup.

Během trendu mohou být svíčky různých velikostí a tvarů. Když však trend uběhl, jedním ze znaků, že se blíží obrácení, je velká protichůdná svíčka. Docela často na konci trendu vidíme, že se velká svíčka odehrává ve směru trendu, po kterém následuje protilehlá svíčka podobné velikosti. Co to znamená? To znamená, že medvědi v sestupném trendu měli poslední pokus na úrovni, což cenu posune dále. V reakci na to býci skočí zpět a vezmou cenu na úroveň, kde se otevřela předchozí svíčka. To znamená, že kupující se konečně shodují s prodejci. V tomto případě prodejci přidali další šortky nebo získali zisk z těch, které již byly otevřené. Obě tyto akce vedly ke zvrácení trendu.

Stejná logika platí pro dojis, kolíky a kladiva. V případě downtrendu, kdy je protilehlá svíčka větší než ta předchozí, se vzor nazývá býčí zaplavující vzor. Je to silný signál čekajícího obrácení trendu, protože kupující převyšují počet prodejců. Pozorně sledujte cenovou akci na devizovém trhu, když uvidíte, že jeden z těchto vzorů probíhá. Pak se připravte na nákup nebo prodej, protože obrácení probíhá přímo před vámi.

Medvědí zaplavující svíčka vede k obrácení trendu.

Medvědí zaplavující svíčka vede ke zvratu trendu

Svíčky úzkého dosahu

Když se cena pohybuje v úzkém rozmezí, vytváří malé svíčky. Při takových příležitostech se kupující a prodávající ještě nerozhodli a poté, co dosáhli malých zisků, opustili své pozice. Když k tomu dojde, měli byste sledovat cenu, protože tyto vzorce vedou k určitým výbušným pohybům a nechcete, aby vám chyběli, když k tomu dojde.

Poté, co se jedna strana rozhodne a alespoň mírně rozbije dosah, ostatní se vyděsí a odstraní všechny objednávky. Tím se vytvoří díra pro likviditu, která umožňuje, aby se cena pohybovala směrově bez jakéhokoli odporu. Z tohoto vzoru můžete udělat dva obchody; buď vstoupit okamžitě, jakmile dojde k úniku v úzkém rozsahu, nebo znovu vstoupit, když se cena obrátí zpět a otestovat rozsah.

Svíčky úzkého dosahu jsou často následovány velkými pohyby.
Svíčky s úzkým dosahem jsou často následovány velkými pohyby

Začínáme s cenovou akcí na Forexu

Toto jsou některé z nejběžnějších metod porozumění, čtení a obchodování na základě cenové akce. Cenové akční obchodování vám řekne, jaké je myšlení trhu a jak se při obchodování na forexu hrají základní lidské emoce, jako je strach a chamtivost. Ukazuje důležité úrovně, kde kupující nebo prodávající nemají odvahu vzít cenu nad nebo pod.

Cenové akční obchodování v kombinaci s několika dalšími ukazateli může být velmi výnosným způsobem zapojení trhů. Doufáme, že strategie vysvětlené v tomto článku vám pomohou identifikovat několik dobrých obchodních příležitostí a naskladnit váš obchodní účet s množstvím zelených pipů.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map